ویژگی های معاملاتی پین بار

​

بهترین استراتژی پرایس اکشن!

بنابراین بی جهت وقت تان را صرف تجزیه و تحلیل بازار و پیدا کردن استراتژی های پیچیده نکنید. همیشه بازار برای تولید سیگنال آماده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یاد بگیرید سیگنال ها به چه کلی هستند و کجا باید به دنبال آنها بگردید. این همه آن چیزی است که باید بدانید.

آناتومی الگوی برگشتی سایه را از اینجا مطالعه کنید

الگوی پین بار و سطوح حمایت و مقاومت

مهم نیست که ابتدا به دنبال سطوح حمایت/مقاومت یا الگوی پرایس اکشن باشید. مهم این است این دو فاکتور، با هم باشند. زمانی که یک سیگنال الگوی قیمتی مانند پین بار در مجاورت یک سطح حمایت/مقاومت شکل گیرد، یک معامله بالقوه سودآور در پیش روی خود دارید.

همه آنچه در مورد پرایس اکشن باید بدانید

واقعیت این است که برای یافتن موقعیتهای ارزشمند در بازار نیازی به یک استراتژی معاملاتی پیچیده ویژگی های معاملاتی پین بار یا گیج کننده ندارید. تنها چیزی که شما نیاز دارید توانایی تشخیص استراتژی پرایس اکشن در سطوح کلیدی حمایت/مقاومت افقی بازار است.

منظور از الگوی برگشتی سایه چیست؟

مقالات بیشماری در سایت های داخلی و خارجی در تشریح استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد که از تکرار مباحث پرهیز شده است. جهت اطلاع بیشتر در خصوص انواع استراتژی های پرایس اکشن از لینکهای زیر کمک بگیرید.

پرایس اکشن چیست؟

معامله گری به سبک پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

معامله گری به سبک Nial Fuller

کد فیلتر نویسی پین بار

در محیط فیلترنویسی دیده بان بازار سایت tsetmc می توانیداستراتژی پین بار پرایس اکشن را در قالب یک فیلتر نوشته و در استراتژی پین بار پرایس اکشن استفاده کنید.

نمونه ساده ای از این فیلتر مطابق با توضیحات مقاله قبل جهت دانلود ارائه شده است.

فیلتر Wick Reversal System را از اینجا دانلود کنید.

Tue, 22 Sep 2020 16:55:52 +0000

https://www.faratarstrategy.com/?p=2108 بازار ریزشی

در بازار ریزشی به دنبال چه سهامی برای سودآوری باشیم؟ در بسیاری حالات، در بازار ریزشی و به هنگام اصلاح بازار بورس، سهامی هستند که از قاعده ریزش تبعیت نکرده و همچنان به مسیر صعودی خویش ادامه می دهند یا در بدترین شرایط در یک محدوده خنثی، شروع به نوسان می کنند. این گونه سهام بر خلاف رویه غالب بازار، دچار ریزش های عمیق نمی شوند.

سهام مناسب در بازار ریزشی کدامند؟

اما این سوال پیش می آید که بر اساس چه طرح و برنامه ای می توان سهام مناسب نوسان گیری در بازار ریزشی را کشف کرد؟ آیا با استفاده از اندیکاتورهای مرسوم می توان به این مهم دست یافت؟ واقعیت این است که اغلب اندیکاتورها در بازار ریزشی در ناحیه اشباع خود قرار گرفته و از این نظر نمی توان سهام مورددلخواه را کشف نمود.

مومنتوم توسعه یافته

با نگاهی نو و تغییر در رویکرد مفهومی از مومنتوم به عنوان شدت تغییرات یا سرعت رشد قیمت، می توان به الگویی دست یافت تا بدین وسیله بتوان سهام مناسب در بازارهای ریزشی را شکار کرد. بنابراین همواره سهامی را می توان یافت که مومنتوم قوی نسبت به گذشته خود دارند(صرف نظر از مقایسه با شاخص یا دیگر سهام).

این دسته از سهام که معمولا با اخبار بالادستی آشکار یا پنهانی همراه هستند، روندهای پرقدرتی را در پیش می گیرند.

جایگاه قیمت کنونی نسبت به گذشته

اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که قیمت کنونی در مقایسه با حداکثر و حداقل قیمت به ثبت رسیده در یک دوره معین چه جایگاهی دارد؟ و بر اساس این پاسخ به درک مفهومی از ارزش قیمت دست یافت و آن را به شکل ملموسی قابل اندازه گیری کرد.

جایگاه قیمت نسبت به حداکثر قیمت

برای تعیین جایگاه قیمت نسبت به حداکثر قیمت به ثبت رسیده در یک دوره معین از رابطه زیر در محیط برنامه نویسی tsetmc استفاده شده است.

( Max() – ( [ih][0].PClosing ) ) / Max()

جایگاه قیمت نسبت به حداقل قیمت

برای تعیین جایگاه قیمت نسبت به حداقل قیمت به ثبت رسیده در یک دوره معین از رابطه زیر استفاده شده است.

مدل ارزش گذاری سهم

در مدل ارزش گذاری سهم از ترکیب دو رابطه فوق استفاده شده است. به نحوی که بیانگر ارزش قیمت سهم در مقایسه با گذشته خود باشد و از طرفی معیاری قابل مقایسه با سایر سهام بوده که بتوان سهام را از نظر ارزش مومنتوم کسب شده رتبه بندی نمود.

مثالهای کاربردی

فیلتر انتخاب سهم بر پایه ارزش مومنتوم کسب شده در بخش فیلترنویسی دیده بان بازار سایت tsetmc نوشته شد. اکنون نمودار برخی سهام در بازار ریزشی که از ۲۰ ام مرداد ماه ۱۳۹۹ شروع شد در تصاویر زیر آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود این سهام نه تنها افت قابل ملاحظه ای نداشتند بلکه گاها در مسیر صعودی حرکت کرده اند.

کاربرد استراتژی ایمپالس سیستم

همانطور که مشاهده می شود، این سهام نسبت به میانگین های سریع و کند کوتاه مدتی خود واکنش داشته به طوریکه قیمت در بالای این میانگین ها در نوسان بوده است. طبق تعاریف پیشین از نحوه کاربرد استراتژی ایمپالس سیستم، می توان با استفاده از دو میانگین ۱۳ و ۲۶ روزه و اندیکاتور MACD به عنوان مومنتوم قدرت خریدار/فروشنده موقعیت های مناسب ورود و خروج سهم را شناسایی کرد.

استراتژی ایمپالس سیستم به طور کامل به همراه جزئیات و کدهای فیلترنویسی آن در کتاب استراتژی معاملاتی بورس آورده شده است.

در مورد کتاب بیشتر بدانید

ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی

آیا از تکنیک انتخاب سهم بر پایه ارزش مومنتوم کسب شده می توان در بازار صعودی نیز بهره برد؟ قطعا بلی . در این شرایط معمولا سهام معرفی شده در این فیلتر با صف خرید همراه خواهند بود. اما گاهی نیز چنین نیست. در هر شرایطی چه در بازار صعودی و چه نزولی، رعایت قوانین ورود و خروج مبتنی بر استراتژی ایمپالس سیستم یا شکست کانال ضروری است.

Sun, 19 Jul 2020 02:41:00 +0000

https://www.faratarstrategy.com/?p=2025 رفتارشناسی الگوی سایه ها

حالات مختلفی از الگوهای کندل استیکی با درنظر گرفتن سایه های بلند وجود دارد. انواع این الگوها در ادبیات فارسی و ترجمه ای به نام های چکش، مرد به دار آویخته و چکش معکوس شناخته می شوند.

تقریبا در همه سایت های داخلی مرتبط با تحلیل تکنیکال، توضیحاتی در خصوص انواع الگوهای کندلی و عمدتا تکراری ارائه شده که نیازی به تکرار مجدد آن در این مقاله نمی باشد.

جهت آشنایی بیشتر با انواع الگوهای کندلی می توانید به اینجا مراجعه کنید.

ساختار الگوهای برگشتی سایه

توجه به ساختار و اجزای یک الگوی کندلی نقش مهمی در کیفیت و شانس بالای موفقیت در معامله خواهد داشت. ساختار یک الگوی برگشتی سایه شامل سه بخش اصلی است: بدنه کندل(Body)، طول سایه در مقایسه با بدنه کندل(Wick) و موقعیت بسته شدن قیمت نسبت به وسعت کندل(Close%) است. بنابراین چنانچه بخواهید یک فیلتر قوی از این الگو طراحی و کدنویسی کنید حتما بایستی اجزای اصلی ساختار را درنظر بگیرید. تصویری از ساختار الگوی برگشتی سایه در زیر آورده شده است.

مراحل شکل گیری الگوی برگشتی سایه

حالتی از معامله را در نظر بگیرید که در ابتدا، قیمت سهم نسبت به قیمت باز شدن بسیار پایین تر رفته اما با گذشت زمان و حضور خریداران قوی با روند افزایشی مواجهه می شود تا جایی که قیمت بسته شدن به قیمت بازشدن نزدیک شده و یک سایه بلند به همراه یک بدنه کوچک در کندل، شکل می گیرد. روند شکل گیری این الگو در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی برگشتی چکش

این الگو همانند یک چکش است که در آن سایه بلند پایینی که نشانگر قیمت های پایین روز است همانند دسته ی کندل و بدنه کندل که اختلاف قیمت های آغازین و پایانی را مشخص می کند، همانند سر چکش تلقی می شود.
اندازه سایه پایینی معمولا دو برابر اندازه بدنه شمع است اما می تواند بیشتر هم باشد. در فیلترنویسی می توانید از نسبتهای بیشتر از ۲/۵ یا ۳/۵ استفاده کنید. اما سعی نکنید این نسبت را به مقادیر بالاتر مانند ۵ محدود کنید چون هم به ندرت چنین کندل هایی در بازار شکل می گیرد هم سایر کندل های برگشتی سایه را از دست می دهید

موقعیت بسته شدن قیمت

همانطور که گفته شد یکی از اجزای کلیدی الگوی برگشتی سایه، موقعیت قرارگیری قیمت بسته شدن نسبت به حداکثر و حداقل قیمت ثبت شده در کندل است. اگر قیمت در ۵ درصد بالایی یا پایینی کندل بسته شود، ساختار قدرتمندی برای برگشت ایجاد می کند. در هر صورت اگر موقعیت بسته شدن قیمت بیش از ۳۵ درصد بالا یا پایین کندل بسته شود، احتمال برگشت قیمت نیز کاهش مییابد. موقعیت قیمت بسته شدن در این الگو در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوهای کندلی سایه برگشتی

انواع الگوهای کندلی با طول سایه بلند در شکل زیر نشان داده شده است. هر یک با توجه به موقعیت قرار گیری کندل، با نام های متفاوتی مانند الگوی چکش(Hammer)، چکش وارونه(Inverted Hammer)، مرد به دار آویخته(Hanging Man)، دوجی سنگ قبر(Grave Stone) و دوجی سنجاقک(Dragon Fly) و ستاره ثاقب(Shooing Star)شناخته می شوند.

صرف نظر از اینکه هر یک از الگوهای فوق چه نامی داشته باشند، اینکه این الگوها چه مفهومی از قدرت خریداران و فروشندگان را مخابره می کنند، اهمیت بیشتر دارد.

حالتی را درنظر بگیرید که یک سهم در یک روند نزولی قرار گرفته و سپس یک الگوی کندلی برگشتی سایه دار شکل می گیرد. با شکل گیری این الگوی کندلی نشان می دهد به احتمال قوی خریداران قدرت را در دست گرفته و اینک توانسته اند بر فروشندگان غلبه کنند.

برای مثال در فیلتر لیست سهام در انتظار که سهام با روند نزولی که در عین حال با افزایش تدریجی قدرت خریداران همراه شده را نشان می دهد، شکار لحظه ای این سهام با مشاهده الگوهای کندلی آشکار که نشان از برگشت روند دارد، امکان پذیر خواهد بود.

نمونه ای از یک سهم در فیلتر لیست انتظار که با الگوی چکش قوی همراه شده است در شکل زیر آورده شده است.

فیلترنویسی الگوی سایه برگشتی در دیده بان بازار

با توجه به توضیحات داده شده اکنون به راحتی می توان، فیلتر سهام ویژگی های معاملاتی پین بار با الگوی سایه برگشتی را در محیط دیده بان بازار کدنویسی کرد.

در این رابطه برای تقویت و بهبود کیفیت فیلتر لازم است محدودیتهای سخت گیرانه ای در خصوص نسبت طول سایه به بدنه کندل، ابعاد بدنه کندل نسبت به دامنه قیمتی کندل، طول سایه در طرف مقابل و همچنین حجم معاملات کندل استفاده کنید. یک نمونه از نتیجه الگوی سختگیرانه الگوی چکش در شکل زیر نشان داده شده است.

Thu, 09 Jul 2020 09:33:00 +0000

https://www.faratarstrategy.com/?p=1980 نحوه نصب نرم افزار MTPredictor

ابتدا نرم افزار را از اینجا دانلود کنید. فایل فشرده را باز کرده و فایل اجرایی نصب را متناسب با نوع ویندروز ۳۲ یا ۶۴ بیتی نصب کنید. مراحل نصب بسیار ساده و نیازی به تنظیمات خاصی ندارد. پس از نصب ، فایل قفل شکسته نرم افزار را از درون پوشه crack کپی کرده و در محل نصب نرم افزار در درایو مربوطه جایگذاری کنید.

اکنون نرم افزار آماده استفاده است.

شیوه تولید داده بورس

نرم افزارهای جانبی مانند tseclient یا اکسپرت تولید داده در محیط نرم افزار مفیدتریدر وجود دارند که توضیحات نحوه تولید داده در فیلم زیر آورده شده است.

شیوه انتقال داده به نرم افزار MTPredictor

در فیلم زیر شیوه انتقال داده بورس به نرم افزار توضیح داده شده است.

فیلتر بازار بورس بر اساس امواج الیوت

هر روز تعداد قابل توجهی از سهام شرکتهای بورسی ویژگی های معاملاتی پین بار معامله می شوند و یکی از دغدغه های معامله گران بازار انتخاب سهم برگزیده متناسب با نوع استراتژی معاملاتی شان می باشد. یکی از قابلیت های ویژه و منحصر به فرد نرم افزار MTP، فیلتر بازار بورس مبتنی بر الگوریتم های امواج الیوت می باشد. در فیلم زیر توضیحات مربوط به نحوه اسکن بازار بورس ایران آورده شده است.

به این ترتیب با قابلیتهای این نرم افزار می توانید، فیلتر سیگنال خرید فردای خود را مشخص کنید. بسته به روحیه و شخصیت معاملاتی خود، از سهام فیلترشده این نرم افزار می توانید به عنوان سیگنالهای نوسان گیری چند روزه استفاده کنید. موقعیت خروج و سیگنال فروش هم با استفاده از امکانات نرم افزار به شما معرفی می شود. اینکه سیگنال های خروجی فیلتر نرم افزار، سیگنال طلایی هستند، باید متوجه باشید همیشه بازار موافق با تحلیل های قوی ترین نرم افزارهای بورسی حرکت نمی کند. بنابراین هیچ سیگنال طلایی در بورس وجود ندارد. به دنبال سیگنال جادویی نباشید.

Sat, 21 Mar 2020 06:21:34 +0000

http://faratarstrategy.com/?p=1353 سهم در آخرین کندل هفتگی در بالای میانگین ۱۳ هفتگی قرار گرفته و از رنگ قرمز خارج شده است.

سهم در تایم هفتگی از رنگ قرمز خارج شده و در بالای میانگین ۱۳ هفتگی خود قرار گرفته است

سهم در یک نزول قدرتمند تا زیر میانگین ۲۶ هفتگی نزول کرده، سپس طی سه هفته افزایشی که در آخرین کندل نیز از رنگ قرمز خارج شده در محدوده بین دو میانگین قرار گرفته است

پین‌بار چیست؟ شناخت پترن یا الگوی پین‌بار

آیا با کندل‌های پین‌بار آشنایی دارید؟ pin bar صعودی و نزولی را چگونه می توان تشخیص داد؟ روانشناسی بازار و درک رفتار سرمایه‌گذاران یکی از مهم‌ترین موارد در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به ما در پیش‌بینی حرکات آتی بازار کمک کند.

کندل استیک‌ها از پرکاربردترین ابزارهای پرایس‌اکشنی هستند که انواع مختلفی دارند. یکی از معروف‌ترین این کندل‌ها، کندل پین بار است. برخی معتقدند که نام‌گذاری این کندل، از روی عروسک چوبی محبوب، یعنی پینوکیو انجام شده و حتی رفتاری شبیه به این عروسک هم از خود نشان می‌دهد. بنابراین به آن Pinnochio Bar هم می‌گویند.

پترن کندل پین بار در نگاه اول و پیش از بسته شدن قیمت، به ما دروغ می‌گوید. هرچقدر در طول شکل‌گیری کندل دروغ بیشتری گفته باشد؛ سایه، دم یا بینی بزرگتری خواهد داشت. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر با این دروغ‌گوی سودساز آشنا شویم.

کندل پین‌بار چیست؟

پین‌بارها نوعی از کندل‌های بازگرداننده (Reversal) هستند که ساختارشان از یک بدنه کوتاه به‌همراه دم‌ یا سایه بلند تشکیل شده است.

از آنجایی که در این الگو قیمت پایانی و قیمت آغازین نزدیک به هم هستند؛ بنابراین بدنه بسیار کوچک است. این کوچکی در مقایسه با سایه‌های آن بررسی می‌شود. طول بدنه کندل نباید بزرگ‌تر از 20% طول کل کندل (بدنه همراه با سایه‌ها) باشد. اگر کندل مورد نظر این شرایط را نداشته باشد نمی‌توان گفت که یک پین‌بار عالی است.

سایه یا دم pin bar ناحیه‌ای از قیمت را نشان می‌دهد که در آن محدوده خریداران یا فروشندگان اجازه‌ ریزش یا رشد بیشتر قیمت را نداده‌اند. به اصطلاح گفته می‌شود که قیمت در این نواحی reject یا طرد شده و احتمالا حرکات بعدی در جهت مخالف سایه کندل خواهد بود.

پین بار پرفکت

بهترین حالت یک پین بار زمانی است که یک سایه کوچک از یک سمت (یا اصلا سایه‌ای نباشد) و یک سایه بلند از سمتی دیگر داشته باشیم. اگر این پین بارها در سطوح حمایتی یا مقاومتی قرار بگیرند، می‌توانند نشانه‌ای از بازگشت سریع قیمت از سطح مورد نظر باشند.

به این نکته باید توجه کنیم که اگر طول بدنه کندل خیلی کم و سایه‌های آن بسیار بلند باشند، نوع دیگری از کندل‌ها به نام دوجی شکل گرفته و دیگر پین‌بار نیستند.

این کندل‌ها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و با توجه به سطحی که در آن قرار می‌گیرند نقش متفاوتی از خود نشان می‌دهند. در ادامه دو نوع پین‌بار صعودی و نزولی را با هم بررسی خواهیم کرد.

پین‌بار صعودی (Bullish pin bar)

یک پین‌بار صعودی دارای دم پایینی بلند است. این دم یا سایه بلند نشان از ریجکت یا طرد شدن قیمت از سطوح قیمتی پایین‌تر است. فیتیله یا دم‌های بلند کشیده شده در یک سطح تقاضا نشان‌دهنده این هستند که ابتدا فروشنده‌ها قوی عمل کرده‌اند، اما بعد از آن گاوهای بازار با خرید خود باعث بالا آمدن قیمت شدند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قیمت در کوتاه‌مدت باشد.

بهترین حالت pin bar صعودی زمانی است که قیمت بسته شدن کندل، بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد.

پین‌بار نزولی (Bearish Pin bar)

یک پین‌بار نزولی، کندلی با سایه بالایی بلند است. این دم بلند نشان‌دهنده عرضه زیاد و فشار فروش است. اگر این کندل در یک سطح مقاومتی دیده شود، می‌تواند نشان‌دهنده نزول قیمت در کوتاه‌مدت باشد.

پین‌بار نزولی نشان‌دهنده طرد یا Reject شدن قیمت در یک سطح مقاومتی است. در واقع در این سطح، فشار فروشندگان بالا بوده. اما پیش از آن‌که فشار فروشندگان بالا رود، گاوهای بازار قیمت را در کنترل خود داشتند.

بهترین نوع پین بار نزولی آن‌هایی هستند که قیمت بسته شدنشان پایین‌تر از قیمت باز شدن آن‌ها باشد.

محل شکل‌گیری پین‌بار

محلی که پین‌بار در آن تشکیل می‌شود از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

پین بارها نباید در میانه یک فاز تثبیت یا همان بازار رنج به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفته شوند، زیرا اعتبار آن‌ها بسیار کم است و قابل اعتماد نیستند.

پین‌بارهایی که در سطوح و نواحی کلیدی حمایتی و مقاومتی تشکیل می‌شوند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. درواقع این کندل‌ها وظیفه خود را در این نواحی به‌شکل درست انجام می‌دهند و در روندهای جانبی چیز خاصی به ما نمی‌گویند.

بیایید نمونه زیر را با هم بررسی کنیم.

به‌ کندل تشکیل شده در نقطه A دقت کنید. همان‌طور که می‌بینیم یک پین‌بار صعودی در این نقطه شکل گرفته است که سایه پایینی آن بلند، سایه بالایی بسیار کم ارتفاع و بدنه کوتاهی دارد. علاوه‌بر موارد گفته شده، قیمت بسته شدن کندل نیز بالاتر از قیمت آغازین آن است.ویژگی های معاملاتی پین بار

اگر روی نمودار به عقب حرکت کنیم، می‌بینیم که کندل A دقیقا در یک سطح تقاضا ایجاد شده است. در اینجا شاهد شکل‌گیری یکی از مطلوب‌ترین حالت‌های پین‌بار صعودی هستیم که باعث تغییر روند می‌شود.

حالا سراغ نقطه B می‌رویم. در این نقطه شاهد یک پین‌بار نزولی هستیم. این پین‌بار تمامی شرایط لازم برای تغییر روند را دارد و تمامی ویژگی‌های یک پین‌بار عالی را در این محدوده دارد. همان‌طور که می‌بینیم بعد از این پین‌بار روند کلی حرکت از صعودی به نزولی تغییر کرده است.

حالا نوبت به کندل C می‌رسد، این کندل نیز یک پین‌بار نزولی است که در پرفکت‌ترین شرایط خود قرار ندارد؛ چون قیمت بسته شدن کندل بیشتر از قیمت بازگشایی آن است. اما از آنجایی که در میانه یک روند نزولی شکل گرفته می‌توان به آن اعتماد کرد.

کندل D نیز یک پین‌بار صعودی است. اما باعث تغییر روند نشده، چرا؟

اگر به گذشته چارت نگاه کنیم، می‌بینیم که این کندل روی هیچ سطح تقاضایی ایجاد نشده است، علاوه‌بر آن کندل پین‌بار صعودی در بهترین حالت خود قرار ندارد و قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن بوده است. یعنی علاوه بر وجود نشانه‌های ضعف در این پین‌بار صعودی، عدم وجود یک سطح حمایتی مناسب و عدم تقاضای کافی باعث شده که این کندل نتواند مانع ریزش بیشتر قیمت شود. در نهایت روند نزولی ادامه داشته است.

پیش از آن‌که مطلب را به پایان برسانیم به کندل‌های A و B دقت کنید. چه نکته مشترکی در آن‌ها می‌بینید که در دو کندل دیگر C و D نیست؟

اگر دقت کنید در سمتِ چپِ سایه بلند پین‌بارهایی که باعث تغییر روند شده‌اند، هیچ کندلی قرار نگرفته است و فقط فضای باز وجود داشته. این را می‌توان به‌عنوان یک نشانه هشدار از تغییر روند دانست.

اگر بتوان از این پین‌بارها در شرایط مناسب استفاده کرد، می‌توان به سودهای خوبی رسید. توجه داشته باشید که اگر کندل پین‌بار بسته شود و بعد وارد معامله شویم، ریسک معامله‌گری ما پایین خواهد آمد.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

استراتژی ستاره ویژگی های معاملاتی پین بار عصرگاهی- الگوهای شمع ژاپنی در تحلیل ارزهای دیجیتال

استراتژی ستاره عصرگاهی الگوهای شمعی یک الگوی بازگشتی کاهشی از مجموعه الگوهای شمعی است که مشابه الگوی چکش وارون است. ستاره عصرگاهی در میان معامله گران به الگوی پین بار نیز معروف است که دارای چند ویژگی متمایز مربوط به حرکت قیمت است و اگر در مسیر درستی تشکیل شود آن را به الگوی «پرمخاطره ای» تبدیل می کند.

اگر بدانید نحوه خرید و فروش در وضعیت ستاره عصرگاهی چیست خواهید فهمید که چرا الگوی شمع در خصوص بازگشت از یک روند کاهشی سیگنال قدرتمندی است. عده بسیار کمی از مردم میدانند چطور در شرایط بازگشت بازار بخوبی خرید و فروش کنند. واقعیت آن است که بیشتر معامله گران در این شرایط مرتکب اشتباهاتی شده که باعث از بین رفتن سرمایه شان میشود.

استراتژی برتر ستاره عصرگاهی، با در نظر گرفتن این مساله، شما را از خطر از دست دادن سرمایه تان ویژگی های معاملاتی پین بار حفظ میکند. الگوی شمعی ستاره عصرگاهی میتواند در تشخیص قله بازار و نحوه خرید و فروش صحیح در آن به شما کمک کند.

بیایید قبل از هر چیز به برخی مبانی الگوی ستاره عصرگاهی اشاره کنیم:

تعریف الگوهای شمعی ستاره در حال غروب

ستاره عصرگاهی یک الگوی نموداری بازگشتی کاهشی است که از مشخصات آن میتوان به داشتن سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و بدنه کوچک اشاره کرد؛ در این الگو ممکن است اصلا سایه پایینی نیز وجود نداشته باشد. در مباحث تحلیل تکنیکال، ستاره عصرگاهی پین بار متشکل از یک الگوی شمعی یکی است.

سیگنال ستاره عصرگاهی که شبیه چکش وارون است فقط زمانی قابل اطمینان است که در انتهای یک روند صعودی قرار داشته باشد.

شکل زیر الگوی شمعی ستاره عصرگاهی را بخوبی نشان میدهد:

بسته به وضعیت نمودار شما، بدنه چکش ممکن است سبزرنگ (افزایشی) یا به رنگ قرمز(کاهشی) باشد. اما ستاره کاهشی سیگنال قویتری دارد زیرا قیمت بستن پایین تر از قیمت باز شدن است.

از مشخصه دیگر ستاره عصرگاهی آن است که سایه ها باید ۲ تا ۳ برابر طول بدنه باشند.

شکل زیر یک ستاره عصرگاهی را در نمودار شمعی نشان میدهد:

برای آنکه از پشت صحنه الگوی ستاره عصرگاهی و جنگ گاوها و خرسهای بازار باخبر شوید بیایید الگوی شمعی فوق را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهیم:

ستاره عصرگاهی از دید روانشناسانه

کدام گروه تحت کنترل است؟

در ابتدا با حفظ و ادامه روندهای رو به بالا گاوهای بازار تحت کنترل هستند. گاوها قیمتها را در قله های بالاتر تثبیت میکنند. وقتی این گروه به قله قیمت میرسند و به نقطه بالایی شمعها دست پیدا میکنند وضعیت افزایشی (بولیش) است.

اما در این مرحله خرسها به بازار می آیند و با گاوها به شدت میجنگند که در نهایت موفق میشوند آنها را شکست داده و قیمت را تا زیر قیمت باز شدن کاهش دهند.

در وضعیت ستاره عصرگاهی کاهشی، قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن و نزدیک به قسمت پایینی بدنه است. در وضعیت ستاره عصرگاهی افزایشی قیمت بسته شدن بالاتر اما در فاصله بسیار نزدیک به قیمت باز شدن خواهد بود.

قابلیت چکش وارون کاهشی برای فشار به قیمت بسته شدن شمع و کاهش دادن آن تا به زیر قیمت باز شدن باعث میشود ستاره عصرگاهی قدرت لازم برای بازگرداندن روند افزایشی موجود را پیدا کند.

خرید و فروش در وضعیت ستاره عصرگاهی چیست؟

ما باید برای درک نوسانات قیمتی در وضعیت چکش وارون،حین رصد محیط کلی حاکم بر بازار، چشمانمان را تمرین دهیم. معرفی چند کتاب آموزشی مشخص برای یادگیری و شناخت وضعیت ستاره عصرگاهی کار بیهوده ایست.

اگر در بازار هیچ روند افزایشی نمیبینید که زودتر از چکش وارون آغاز شده باشد خرید و فروش جایز نیست. در این حالت معاملات محکوم به شکست است.

سیگنال ستاره عصرگاهی تنها زمانی مورد تایید است که ما از قیمتی کمتر از قیمت پایینی شمع آغاز کرده باشیم. اما بر حسب سابقه ریسک پذیری تان همیشه باید با منابع دیگر نیز خرید و فروش خود را ارزیابی کنید و کاملا مطمئن شوید.

توصیه ما این است که در الگوهای ستاره عصرگاهی عجولانه دست به خرید و فروش نزنید. میتوانید انواع استراتژیهای ورود به بازار را استفاده کنید، اما بدانید هر چه نقاط بهم نزدیکتری را انتخاب کنید قیمت نیز بیشتر میتواند از سطح قیمت ورودی ایده آل تان بالاتر برود.

حال پیش از ذکر قواعد استراتژی برتر ستاره عصرگاهی، توصیه میکنیم کاغذ و قلم برداشته و قوانین زیر را یادداشت کنید.

بدین منظور قصد داریم نگاهی به مدل ستاره عصرگاهی یا چکش وارون بیندازیم.

استراتژی الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

استراتژی الگوی شمعی ستاره عصرگاهی روشی بسیار ساده و در عین حال موثر برای انجام معاملات در بازارهای مالی است. این استراتژی در بازه های زمانی مختلف برای خرید و فروش سهام، ارزهای فارکس، کالاها، رمزارزها و معاملات آتی قابل استفاده است.

درصد موفقیت وضعیتهای معاملاتی که در استراتژی معاملاتی بازگشتی شرح داده ایم بسیار بالاست. اما تنها نقص آن این است که گهگاه و فقط هر چند وقت یک بار در نمودار شمعی فارکس شما ظاهر میشوند.

بیایید از ابتدا شروع کنیم.

گام اول: اندیکاتور CMF را به بازه زمانی مد نظرتان اضافه کنید

نمودار قیمت تان را آماده آغاز پیکار قیمتی کنید. روش کار ساده است؛ تنها کافیست اندیکاتور CMF را به بازه زمانی مد نظرتان اضافه کنید. برای تایید وجود الگوی ستاره عصرگاهی کاهشی و ارزیابی آن، تنها ابزار تکنیکال مورد استفاده ما CMF است.

استفاده از اندیکاتور CMF گام بزرگی است. تایید یا رد صحت وجود ستاره عصرگاهی کاهشی بلافاصله به محض ظهور و تداوم شکل چکش وارون بر روی نمودار شمعی تغییرات قیمت بیت کوین امکان پذیر است. این بدین معناست که قیمت بیش از این از سطح قیمت ایده آل ورود فاصله نمیگیرد.

حال بیایید رفتار قیمت را مورد مطالعه قرار دهیم.

به ادامه مطلب توجه کنید:

گام دوم: الگوی شمعی ستاره عصرگاهی باید پس از یک روند افزایشی قوی ظاهر شود

مکان یا به عبارتی موقعیتی که الگوی شمع ستاره عصرگاهی در حال گسترش است اهمیت بسیاری دارد.

دقت الگوی ستاره عصرگاهی کاهشی به دلیل وجود همین جزئیات و عناصر است. ما نیاز به یک روند افزایشی قوی داریم که دو ویژگی مهم داشته باشد:

• بخش اول روند یک حرکت آرام و یکنواخت رو به بالاست
• آخرین بخش روند رو به بالا ،قبل از شمع مربوط به ستاره عصرگاهی، باید ناپایدارتر باشد

اساسا ما به دنبال نقطه اوج حباب بازار ،جایی که گاوها خسته اند و به قله رسیده اند، هستیم.

حال اجازه دهید نمودار را مطالعه کنیم تا بدانیم آیا الگوی چکش وارون تمام ویژگیهای مورد نیاز ما را در خود دارد یا خیر.

گام سوم: اندیکاتور CMF به هنگام پیشروی الگوی ستاره عصرگاهی کاهشی باید زیر خط صفر باشد

شاخص CMF ابزار بسیار خوبی برای مطالعه و اندازه گیری حجم نهادی و تجمعی معاملات در هر بازار است. در اصل CMF زیر صفر نشان میدهد که فروشندگان دست بالا را دارند و کنترل بازار را بدست گرفته اند.

دقت کنید که نقطه چین های ستاره عصرگاهی کاهشی تمام ویژگیهای الگوی چکش وارون را داشته باشد. طول سایه ها دست کم دوبرابر بدنه شمعهاست؛ بدنه شمعها کوتاه است و سایه پایینی بسیار کوتاه است. چنانچه قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن باشد شمعی با این ویژگیها سیگنال قویتری خواهد داشت.

با این وجود این الگو هنوز هم به دلیل تمام ویژگیهای دیگرش برای خرید و فروش مناسب است.

حال زمان آن فرا رسیده است تا نقطه مناسب ورود در الگوی شمعی ستاره عصرگاهی کاهشی را نشان دهیم.

به ادامه مطلب توجه کنید:

گام چهارم: با گذر از قیمت پایینی الگوی شمع ستاره عصرگاهی اقدام به فروش کنید

مقالات بیت کوین

​

الگوی پین بار( بازگشت Reversal یا ادامه دار Continuation)

الگوی پین بار یکی از قوی ترین الگو ها در استراتژی حرکات قیمتی است. الگوی پین بار از یک پرایس بار (price bar) تشکیل شده است ، معمولا یک پرایس بار نمودار شمعی یا کندل استیک (candlestick) ، که نشان دهنده بازگشت (reversal ) شدید و رد یا ریجکشن (rejection ) قیمت است. بازگشت پین بار همان طور که گاها با این مضمون نامیده می شود ، با دنباله بلند آن تعریف می شود ، دنباله نیز تحت عنوان “سایه” یا “فتیله” نامیده می شود. ناحیه بین باز و بسته شدن پین بار “بدنه اصلی” یا (real body) نامیده می شود و پین بار ها معمولاً نسبت به دنباله های بلند خود دارای بدنه ی اصلی کوچکی هستند.

دنباله ی پین بار محدوده ای را که قیمت در آن رد شده است را نشان می دهد و پیامد آن این است که قیمت در خلاف جهت های منتهی به دنباله به حرکت خود ادامه خواهد داد. بنابراین ، یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دنباله ی بالایی بلند است و نشان از رد قیمت های افزایشی و سقوط قیمت در کوتاه مدت دارد. یک سیگنال پین بار صعودی دارای دنباله پایینی بلندتر است ، که نشانگر رد قیمت های کاهشی و افزایش قیمت در کوتاه مدت است.

​

نحوه معامله از طریق پین بارها (Pin Bar)

هنگام معامله با پین بار ، گزینه های مختلفی برای ورود معامله گران وجود دارد. اولین ، و شاید محبوب ترین این گزینه ها ، ورود به معامله پین بار “در بازار at market ” است. این بدان معنی است که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می شوید.

توجه: الگوی پین بار باید قبل از ورود به بازار بر اساس آن ، بسته شود. تا زمانی که بار به عنوان الگوی پین بار بسته باشد ، درواقع هنوز یک پین بار نیست.

یکی دیگر از گزینه های ورود برای سیگنال معاملاتی پین بار ، ورود در اصلاح یا ریتریس ۵۰٪ پین بار است. به عبارت دیگر ، شما منتظر هستید تا قیمت دوباره تا نقطه میانی کل محدوده ی پین بار از اوج تا کف ، یا “سطح ۵۰٪” آن اصلاح شود ، جایی که باید دستور ورود محدود را قرار داده باشید.

معامله گر همچنین می تواند با استفاده از یک ورودی “در توقف” یا (on-stop) ، درست زیر کف یا بالاتر از اوج پین بار ، یک سیگنال پین بار را وارد کند.

در اینجا مثالی از گزینه های مختلف ورود به پین بار نشان داده شده است :

​

سیگنال های معاملات پین بار در بازار رونددار (Trending Market)

معامله با روند مطمئناً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است. سیگنال ورودی پین بار ، در یک بازار رونددار ، می تواند یک ورودی با احتمال موفقیت بسیار زیاد و سناریوی ریسک به پاداش یا ریوارد خوب ارائه دهد.

در مثال زیر می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر یک بازار رو به رشد و صعودی شکل گرفته است. این نوع پین بار نشانگر رد قیمت های پایین تر است (به دنباله بلند پایینی توجه داشته باشید) ، بنابراین ” پین بار صعودی” نامیده می شود ، زیرا پیامد ریجکشن آن در پین بار منعکس شده است و گاوها فشار قیمت به سمت بالاتر را از سر می گیرند …

​

معاملات پین بار برخلاف روند (against the Trend) ، از سطوح کلیدی نمودار

عموما هنگام معامله پین بار ضد روند یا در برابر یک روند غالب ، گفته می شود یک معامله گر باید این کار را از طریق یک سطح کلیدی پشتیبانی (support ) یا مقاومت (resistance) انجام دهد. سطح کلیدی وزنی اضافی را به الگوی پین بار اضافه می کند همانطور که در خصوص الگوی اینسایدبار ضد روند هم همین کار را انجام می دهد . هر وقت نقطه ای از بازار را مشاهده کردید که در آن قیمت ، حرکت قابل توجهی را از بالا یا پایین شروع کرده است ، این یک سطح کلیدی برای وقوع بازگشت پین بار است.

​

الگوهای پین بار کمبو (Pin bar Combo)

پین بار ها همچنین می توانند در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن قابل معامله باشند. در نمودار زیر می توانیم یک الگوی اینساید پین بار کمبو (inside pin bar combo) را مشاهده کنیم. این الگویی است که در آن اینسایدبار نیز الگوی پین بار است. سیگنال های اینساید پین بار در بازارهای رونددار مانند آنچه در زیر می بینیم بهترین عملکرد را دارند…

​

الگوی موجود در نمودار زیر می تواند “برعکس” اینساید پین بار (inside-pin bar) در نظر گرفته شود ، این یک اینسایدبار درون یک سیگنال پین بار است. اینکه یک اینسایدبار در محدوده الگوی پین بار شکل بگیرد اتفاقی نسبتاً معمول است. غالباً ، یک شکست (breakout ) بزرگ ، اینسایدباری که در محدوده یک پین بار تشکیل شده است را دنبال خواهد کرد ، به همین دلیل ، ستاپ پین بار + اینسایدبار کمبو یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن بسیار قدرتمند است ، همانطور که در نمودار زیر می بینیم …

​

الگوهای دابل پین بار (Double Pin Bar)

دیدن الگو های متوالی یا “الگوهای دابل پین بار double pin bar ” از یک سطح کلیدی در بازار چندان غیر معمول نیست. این الگوها دقیقاً مانند پین بار معمولی مورد معامله قرار می گیرند ، به جز این مورد که آنها تأییدیه کمی بیشتری به تریدر ارائه می دهند ، زیرا آنها دو ریجکشن متوالی از یک سطح را نشان می دهند …

​

نکاتی در خصوص معاملات پین بار (Pin Bar)

۱ – به عنوان یک معامله گر تازه کار ، یادگیری نحوه معامله پین بار های مطابق با روند غالب نمودار روزانه ، یا “مطابق با روند” ساده ترین گزینه است. پین بار های ضد روند (Counter-trend) کمی سخت تر هستند و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آن ها لازم است.

۲ – پین بار ها اساساً بازگشت (reversal) در بازار را نشان می دهند ، بنابراین ابزاری بسیار مناسب برای پیش بینی کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند. آنها اغلب نقاط اصلی اوج (top) یا کف (bottom) (نقاط برگشت) را در یک بازار نشان می دهند.

۳ – همه ی پین بار ها یک معامله با ارزش نیستند. بهترین موارد ، در روندهای شدید بعد از بازگشت یا ریتریس به حمایت یا مقاومت در روند، یا از سطح کلیدی نمودار حمایت یا مقاومت ایجاد می شوند.

۴ – به عنوان یک معامله گر مبتدی ، به پین بارهای تایم فریم های روزانه و همچنین پین بارهای نمودار تایم فریم ۴ ساعته توجه کنید ، زیرا به نظر می رسد آنها دقیق ترین و سودآور ترین گزینه ها هستند.

۵ – دنباله های بلند تر در پین بار نشانگر بازگشت ها و ریجکشن چشمگیرتر قیمت هستند. بنابراین ، پین بار هایی با دنباله بلند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به مواردی با دنباله کوتاهتر دارند. همچنین پین بارهایی با دنباله بلند بیشتر از پین هایی با دنباله کوتاه ، با ریتریس نزدیک به سطح ۵۰٪ از پین بار روبرو میشوند ، این بدان معنی است که آنها به طور معمول کاندیداهای بهتری برای ورود در ریتریس ۵۰٪ که قبلا مورد بحث قرار گرفته است ، هستند.

۶ – پین بارها در هر بازاری ظاهر می شوند. قبل از معامله کردن با پول واقعی ، حتماً نحوه ی شناسایی و معامله آنها را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

​

الگوهای شکست جعلی (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست “آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد :

​

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود ویژگی های معاملاتی پین بار معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

​

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

​

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

​

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending ویژگی های معاملاتی پین بار market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.