الگوی برگشت روند ماژور

پرایس اکشن ال بروکس یکی از پرطرفدارترین نوع پرایس اکشن است، محبوبیت بالا ال بروکس به علت بهینه بودن آن است، نکاتی که در این پرایس اکشن وجود دارد از این قبیل است: روند صعودی، مجموعه ای از سقف ها و کف های بالاتر است. روند نزولی هم مجموعه ای از سقف ها و کف های پایین تر است. اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار بخواهید در نقطه برگشت روند ماژور معامله کنید، باید در ابتدای روند جدید وارد معامله شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت به محدوده قیمتی در نمودار گفته میشود که کندل ها به این محدوده واکنش زیادی نشان داده اند و این محدوده قیمتی رو با خطوطی روی نمودار مشخص میکنند.

تمام ابزار ها و اندیکاتور هایی که در تحلیل داریم ،به یک طرف و نقاط حمایت و مقاومت به طرف دیگر ، این نقاط حمایت و مقاومت به شدت مهم و تاثیر گذار هستند ، حتی بسیاری از تحلیلگران مطرح به واسطه دقت کردن به نقاط حمایت و مقاومت خرید و فروش میکنند و تحلیلشان متکی به این امر است ، و هیچ نیازی به اندکاتور ها ندارند چرا که میگویند که اندیکاتور ها دیتا بیسشان را از نمودار قیمت میگیرند و پس اندیکاتور ها همیشه تاخیر دارند و میگویند اندیکاتور ها برای ما مهم نیست چرا که در دادن اطلاعات تاخیر دارند ولی نمودار قیمت در حال صحبت کردن با ماست .

مقاومت به چه معناست

مقاومت نقطه ای است که در هر روندی وجود دارد ، که معمولا نقطه بالایی حرکت روند است و نقطه عطفی است برای رشد کردن سهم و حرکت به سمت بالا که این نقطه معمولا با فشار خرید معامله گران شکسته میشود و به بالا حرکت میکند و البته ممکن هم هست که قدرت خریداران به اندازه شکستن خط مقاومت زیاد نباشد و باعث بشود که با برخورد به خط مقاومت به آن عکس العمل نشان دهد و به سمت پایین حرکت کند.

انواع مقاومت ها

مقاومت های داینامیک : که به مقاومت هایی میگویند که همراه با جریان و مسیر الگوی برگشت روند ماژور حرکت سهم همراه هستند و بر روی قله ها و کف ها به صورت شناور حرکت میکنند .

مقاومت های استاتیک : به مقاومت هایی میگویند که به صورت افقی بر روی نمودار سهم رسم میشود

در هر دو نوع از مقاومت چه داینامیک و چه استاتیک در این نکته باهم مشترک هستند که نقاط مقاومت و حمایت در هر دو نوع موجود است و در هر دو مورد دو نقطه برخورد در آن وجود دارد .

حمایت به چه معناست

حمایت نقطه ای است که در هر روندی وجود دارد که معمولا نقطه پایینی حرکتی روند است و نقطه عطفی است برای حرکت به سمت پایین ، که معمولا با قدرت فروشندگان شکسته میشود ولی اگر قدرت فروشندگان برای شکستن خط حمایت زیاد نباشد و نتوانند آن را بشکنند وقتی به خط حمایت برخورد کرد باعث میشود که به آن خط عکس العمل نشان دهد و به سمت بالا حرکت کند. خطوط حمایت و مقاومت از نقاط بسیار مهم برای معامله گران است و بسیاری از معامله گران با توجه به مسیر روند نسبت به مقاومت و حمایت های خود از طریق نمودار و اندیکاتورها تصمیم به خرید و فروش میگیرند .

معامله در خلاف روند بازار

در بازار های مالی هیچ وقت نباید خلاف حرکت مسیر روند خرید کرد ، مثلا اگر در سهمی روند نزولی است هیچ وقت نباید در آن روند خرید کرد. مثلا درکف بخرید و بگوییم که به حمایت استاتیک من خورده و منتظر می مانم که به سقف کانال برخورد کند و در سقف بفروشم ، نه یقینا با این استراتژی زیان خواهد کرد چرا که این فشار فروش و عرضه است که روند سهم را نزولی کرده و نمیتوان انتظار این نوع حرکت را داشت. و با این نوع حرکت ضرر خواهید کرد، پس باید خرید ها در مسیر روند حرکت سهم باشد .

نوسانگیری در بازار نزولی

نوسان گیری در خلاف مسیر حرکت روند بازار خطر ناک است و میتواند منجر به ضرر بشود مخصوصا در بازار ایران که سهم ها در صف های فروش قفل میشوند .

تشخیص حمایت و مقاومت معتبر

برای تایید یک تغییر روند باید حداقل دو برخورد با خطوط کف یا سقف کانال ایجاد شود ، البته هرچقدر تعداد این برخورد ها بیشتر باشد اعتبار این روند ها بیشتر است البته برخورد پیوت های ماژور نه پیوت های مینور اگر در روندی تعداد برخورد های پیوت های مینور زیاد باشد اعتبار و قدرت آن روند کم است .

ترسیم خط حمایت و مقاومت

در روند های نزولی باید قله ها را به هم وصل کرد به دو دلیل : یکی اینکه قدرت نزول را به ما نشان میدهد و دیگری اینکه وقتی که روند به سمت صعود در حال تغییر مسیر بود به ما شکسته شدن کانال را گوش زد میکند .

در روند های صعودی هم سعی کنید اتصال ها را در کف ایجاد کنید .

زمان ورود به سهم و خرید سهم

اکثر خرید معامله گران بازار در زمانی اتفاق می افتد که خط روند یک سهم رو به بالا شکسته شود و از پول بک های سهم مطمئن شوند وارد سهم میشوند .

تشخیص شکست خط حمایت و مقاومت

در خط روند ما اگر پیوت های مینور 3 بار به کانال برخورد بکنن دفعه 4 کانال شکسته خواهد شد

در خط روند اگر پیوت های ماژور زیاد به کانال برخورد داشته باشد اعتبار این خطوط روند بیشتر میشود وبه راحتی نمیتوان انتظار شکسته شدن آن کانال را داشت.

نشانه اصلی شکسته شدن یک خط روند این است که در بالا یا پایین این خط روند سه کندل تایید کننده به وجود بیایید که اصلا با خط روند برخورد نداشته باشد حتی قسمت شدو یاهمان شاخک های کندل هم با خط روند برخورد نداشته باشد این به این معناست که خط روند ما شکسته شده است.

معمولا بعد از شکسته شدن یک خط روند ما شاهد یک پول بک خواهیم بود.

وقتی در روند ها خطوط مقاومت و یا حمایت شکسته میشوند ، کاریی آنها جابه جا میشود و نقطه حمایت به نقطه مقاومت و نقطه مقاومت به نقطه حمایت تبدیل میشود.

بر اساس قوانین تحلیل تکنیکال خط روندهایی که بیش از 40 یا 45 درجه شیب داشته باشند احتمال شکسته شدنشان خیلی بیشتر از خط روندهایی است که با شیب های کمتری حرکت میکنند ، پس اگر روند ما با شیب 70 درجه درحال حرکت بود به احتمال بسیار بالا این روند شکسته میشود و به روند ملایم تری تبدیل میشود.

واکنشهایی که به در خطوط حمایت و مقاومت به وجود میآید همان برگشت روندها است که به آن پیوت میگویند در ادامه با پیوت آشنا میشویم تا بهتر نسبت به حمایت و مقاومت آشنا شویم

مفهوم پیوت در نمودار

هر نقطه ای که برگشت روند داشته باشد به آن پیوت میگویند یعنی قله ها و دره هایی که بر روی نمودار به وجود می آید را پیوت میگویند چرا که این قلل و دره ها در روند برگشت ایجاد کرده اند ، حال چه تغییر روند ما کوتاه و کوچک باشد و چه تغییر روند بلند و ادامه دار تری باشد .

پیوت های مینور

پیوت های مینور در ریز موج ها شکل میگیرند و تاثیر کمتری هم دارند ، چرا که خطوط روند در این پیوت ها اعتبار ندارند .

پیوت های ماژور

پیوت های ماژور در موج های بزرگ شکل میگیرد و تاثیر مهمی هم دارند ، چرا که خطوط روند در این پیوت ها تاثیر بسیار مهمی دارند و خطوط روند معتبری میشوند .

ویژگی های پیوت های ماژور

باید 38 درصد از موج را اصلاح کرده باشد

باید هنگام تشکیل شدن پیوت های ماژور بر روی نمودار فاز اندیکاتور MACD نیز تغییر کند.

حتما در تشکیل پیوت ها باید به این ترتیب که یک کف و یک سقف باشد ، یعنی نمیشود که دو کف در کنار هم باشد یا دو سقف.

نکته : در اصلاح های 38 درصدی باید روند تشکیل شده 38 درصد را اصلاح کند تایکی از نقاط پیوت ماژور به حساب بیاید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

چگونه برگشت ها را شناسایی کنیم؟

تشخیص فرق اصلاح و برگشت می تواند معاملات منجر به ضرر را کاهش داده و حتی شما را برای معاملات برنده آماده سازد.

تشخیص و دسته بندی یک حرکت قیمتی که اصلاح است یا برگشت ، موضوعی بسیار مهم است. جهت اطلاع مالیات هم دارد. *سرفه*

تفاوت های کلیدی اصلاح موقتی قیمت و برگشت بلند مدت روند عبارتند از :

اصلاح روند	برگشت روند
معمولاً پس از حرکات قیمتی جهت دار عظیم رخ می دهد	می تواند در هر زمانی رخ دهد
کوتاه مدت ، برگشت کوتاه	حرکت بلند مدت قیمتی
اصول بنیادین (برای مثال ، اقتصاد کلان) تغییر نمی کند.	اصول بنیادین تغییر می کند ، که معولا تسریع کننده برگشت بلند مدت هستند
در یک روند صعودی ، علاقه به خرید وجود دارد و احتمال افزایش قیمت را فراهم می کند. در روند نزولی ، علاقه به فروش وجود دارد و احتمال کاهش قیمت را فراهم می کند	در یک روند صعودی علاقه به خرید بسیار کمی وجود دارد که باعث می شود قیمت پایین تر رود. در یک روند نزولی علاقه به فروش بسیار کمی وجود دارد که باعث می شود قیمت بیشتر افزایش پیدا کند

نحوه شناسایی اصلاح

روش شماره 1: فیبوناچی اصلاح

یک روش محبوب برای شناسایی اصلاح ها استفاده از سطوح فیبوناچی است.

در بیشتر موارد ، اصلاح قیمت ها قبل از ادامه یافتن روند کلی ، در محدوده 38.2٪ ، 50.0٪ و 61.8٪ سطح فیبوناچی اصلاح واقع می شوند.

اگر قیمت از این سطوح فراتر رود ، ممکن است سیگنال برگشت روند باشد. دقت کنید که گفتیم ممکن است!

همانطور که احتمالا تاکنون متوجه شده اید ، تحلیل تکنیکال ، یک علم دقیق نیست ، به این معنی که هیچ چیز قطعی نیست ، به ویژه در بازار فارکس.

در این مثال ، قیمت پیش از ادامه روند صعودی نفسی تازه کرده و در 61.8٪ سطح اصلاح فیبوناچی استراحت کرده است.

بعد از مدتی ، دوباره پول بک زده است و پیش از اینکه به قیمت های بالاتر برود ، در سطح اصلاح 50٪ مستقر شده است.

روش شماره 2: نقاط پیووت

روش دیگر برای اینکه ببینید آیا قیمت در حال برگشت است یا خیر ، استفاده از نقاط پیووت است.

در یک روند صعودی ، معامله گران به نقاط حمایت پایینی S1 ، S2 ، S3 نگاه کرده و صبر می کنند تا شکسته شوند.

در یک روند نزولی ، معامله گران فارکس به نقاط مقاومت بالایی R1 ، R2 ، R3 نگاه کرده و منتظر می مانند تا شکسته شوند.

اگر این نقاط شکسته شوند ، ممکن است یک برگشت روند در دستور کار باشد! برای کسب اطلاعات بیشتر به درس سطوح پیووت مراجعه نمایید.

روش شماره 3: خطوط روند

آخرین روش ، استفاده از خط روند است. وقتی یک خط روند اصلی شکسته شود ، ممکن است یک برگشت صورت گیرد.

با استفاده از این ابزار تکنیکال در کنار الگوهای نموداری شمعی ژاپنی که قبلاً بحث شد ، یک معامله گر فارکس به احتمال زیاد خواهد توانست برگشت را شناسایی کند.

گرچه با استفاده از این روش ها می توان برگشت ها را شناسایی کرد ، اما تنها راهکار نیستند. در هر حال بهتر است بدانید ، هیچ چیز نمی تواند جای تمرین و تجربه را بگیرد.

با گذاشتن وقت کافی و رصد پیوسته بازار ، می توانید به روشی دست یابید که با شخصیت معاملاتی شما در شناسایی اصلاح ها و برگشت ها در بازار فارکس تناسب داشته باشد.

آشنایی با پیوت مینور و ماژور

هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط رو به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روند ها رو تشخیص و یا ابزار ها رو رسم کنه در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت میگیم. پیوت ها نقاطی هستن که چرخشها و تغییر جهت ها در آنها شکل میگیرد. به عبارت علمی تر پیوت مجموعه سه کندل هم راستاست که در جهت خلاف روند قبلی شکل میگیرند.

پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت های مینور و پیوت های ماژور

پیوت های مینور:

پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارن و ما نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدیم …

پیوت های ماژور:

برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه الگوی برگشت روند ماژور و بی اعتباری هستن که در تعیین الگو های نموداری نقش موثری ندارن و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستن ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستن که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم که این نقاط رو شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روند ها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روند های تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزار ها بر روی این نقاط مهم هست.

پیوت های ماژور رو چگونه شناسایی کنیم ؟

پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیرد.
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور 38 درصد روند قبلی رو اصلاح میکند.

باید توجه داشته باشیم که پیوت های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.

اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده ام و آن این که برای پیدا کردن پیوت های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتور ها (توجه کنید میگم اسیلاتور و نه اندیکاتور، تفاوت این دو را قبلا گفتیم:در این لینک )کمک بگیریم من خودم از دی تی اسیلاتور استفاده میکنم به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته رو علامت گذاری میکنم معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت های ماژور معتبر شناسایی میشن ولی خوب باز هم باید فیلترشون کنید ولی بسیار کمکتون میکند.

باز هم تاکید میکنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینور ها رسم کنیم حتما باید ابزار ها،واگرایی ها، پترن ها، چنگال ها، فیبو ها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها میتونیم در روند های خنثی مینور ها رو در غالب کانال های کوچک نشان دهیم.

توجه داشته باشید که پولبک ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و الگوی برگشت روند ماژور توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.

محدوده قیمت در RTM

یکی از بخش های مهم در تحلیل پرایس اکشن مدل RTM بازارهای مالی، محدوده قیمت در RTM است. شناخت این ناحیه ها می تواند به کسب سود بیشتر شما کمک شایانی بکند، پیدا کردن محدوده حمایت یا مقاومت در نمودار ارزهای دیجیتال توسط قله ها و دره ها صورت می گیرد، این نقاط همیشه وجود دارند و روند قیمت کوین یا توکن هدف شما به این نقاط، واکنش قابل توجهی را نشان می دهد.

حمایت و مقاومت در RTM

هرگاه قیمت از مسیری که طی می کند متوقف شده و در الگوی برگشت روند ماژور خلاف جهت آن حرکت کند یک SnR بوجود می آید، SnR در واقع همان Support و Resistance است، به معنی ساده یعنی SnR همان قله ها و دره هاست. اگر قیمت تنها یک بار در قله یا دره تغییر جهت بدهد SnR تشکیل شده مینور خواهد بود اما در صورتی که قیمت چند بار از آن ناحیه تغییر جهت بدهد SnR تشکیل شده ماژور است.

زمانی که بازار در حال رنج زدن است، قیمت برای شما ماژور خواهد ساخت.

برخلاف تحلیل تکنیکال کلاسیک که گفته می شود، هر چقدر قیمت به یک حمایت یا مقاومت واکنش دهد آن حمایت یا مقاومت قویتر خواهد شد، در RTM اعتقاد بر این است، هرچقدر واکنش قیمت به نواحی SnR بیشتر شود متناسب با آن احتمال شکسته شدن محدوده قیمت در RTM در دفعه بعد بیشتر خواهد شد، دلیل آن این است که معتقد هستند در هر سطح تعدادی سفارش وجود دارد که قیمت با هر بار برخورد به آن از آن سفارش ها می کاهد.!

چرا با هر بار برخورد SR محدوده قیمت در RTM ضعیف تر می شود؟

فرض کنید قیمت در حال حرکت به سمت یک مقاومت باشد، در یک مقاومت صفی از فروشندگان قرار گرفته است، این فروشندگان همچون سربازانی هستند که می خواهد از مقاومت پیش رو ارز دیجیتالو یا دیگر دارایی مورد نظر دفاع کنند، خریداران قیمت را بالا می برند و زمانی که به یک مقاومت می رسد، به اصطلاح خریداران به فروشندگان حمله می کنند؛ برای درک بهتر کافی است به تصویر بالا نگاه کنید، زمانی که زون قرمز رنگ چندین برخورد را به خود میبینید، که سفارشات از آن کم شده است چرا که آن ناحیه دارای 1000 بیت کوین برای سل بوده است اما هر باری که خریداران حمله می کنند تعدادی از این سفارشات را مصرف می کند.

در مارکت، کشته شدن فروشندگان به معنای اجرا شدن سفارش های فروش آن ها و خارج شدنشان از بازار است، پس با هر بار رسیدن قیمت به یک مقاومت، سفارش های فروش آن ناحیه توسط خریداران مصرف می شود و فروشندگان از بازار خارج می شوند لذا پس از چندبار رسیدن قیمت به آن ناحیه، دیگر فروشنده ای در آنجا وجود نخواهد داشت در نتیجه قیمت آن را پشت سر می گذارد و SnR شکسته می شود.

خط روند برای درک محدوده قیمت در RTM

یکی از شروط روند صعودی در بازار ارزهای دیجیتال تشکیل این است که قیمت، دره (کف)های بالاتر بسازد که به آن ها Valley میگویند، valleyها یک نوع مینور هستند چرا که قیمت در آن ها یک بار تغییر جهت داده است.

برای رسم خط روند در نمودارهای ارزهای دیجیتال، نیاز به دو کف است اما نکته قابل توجه در مورد این کف ها این است که قیمت باید سقف خود را بشکند. دلیل این نکته این است که، قیمت هنگام رسیدن به سقف ممکن است تغییر جهت بدهد و برگردد و الگوی سقف دوقلو را بسازد لذا باید از تصمیم گیری عجولانه پرهیز کنید. به همین دلیل باید صبر کنید قیمت سقف اول را بشکند و با شکسته شدن سقف اول، اولین خط روند بین کف اول و دوم را رسم کنید، سپس قیمت به سقفی که شکسته پولبک می زند و مجددا به صعود خود ادامه می دهد؛ در این هنگام باید صبر کرد تا الگوی برگشت روند ماژور قیمت سقف دوم را بشکند، با شکست سقف دوم می توان بین دره دوم و سوم یک خط روند دیگر را رسم کرد، این خط روند، خط روند آپدیت شده است و هر دو این خط روندها اعتبار بالایی را دارد.

عرضه و تقاضا علت اصلی محدوده قیمت در RTM

عرضه و تقاضا تنها عامل تغییرات قیمت است، هر گاه الگوی برگشت روند ماژور تقاضا سنگین باشد قیمت بالا رفته و هرگاه عرضه بیشتر باشد قیمت پایین خواهد آمد.

اگر کندل مومنتوم در نمودار قیمتی ما صعودی باشد به آن Rally و اگر نزولی باشد به آن Drop گفته می شود؛ در صورتی که اطلاعاتی درمورد کندل ها ندارید مقاله آموزش پرایس اکشن مقدماتی RTM را مطالعه بفرمایید.

ساختار مهم در پرایس اکشن مدل RTM

4 ساختار کندلی در پرایس اکشن RTM

RBR

DBR

DBD

RBD

ساختار RBR

ساختار RBR یک الگو در نمودارهای ارزهای دیجیتال است که در صورت تشخیص درست شما می تواند سیگنال های خوبی را بدهد. در این ساختار ابتدا خریدارها با قدرت رمز ارزهای مورد نظر را خریداری کرده که این به معنی بالا رفتن قیمت است، این حالت با تشکیل یک کندل Rally اتفاق می افتد؛ سپس خریداران با رسیدن به یک سطح جدید، سدی را از فروشندگان در برابر خود می بینند، در این هنگام یک کندل Base نیز تشکیل می شود؛ در نهایت خریداران با غلبه بر فروشندگان آنها را از بازار خارج می کنند و قیمت با قدرت به صعود خودش ادمه می دهد در این حالت هم مجددا یک کندل Rally ساخته می شود.

• در تمام ساختارها Baseهایی ایده آل هستند که کوچک باشند، به معنی دیگر یعنی NRC باشند.
• ERCها آنچنان برای ساختن این الگوها مناسب نیستند.
• در این ساختار لزومی ندارد که کندل بیس، تنها یک کندل باشد بلکه می تواند مجموعه ای از چند کندل باشد که تمام آن ها بیس باشند.
• نکته بالا در خصوص کندل های Drop و Rally هم صادق است، می توان ساختار دارای 5، 6 کندل متوالی پیدا کرد.

ساختار DBR

این ساختار نیز شباهت زیادی با ساختار قبلی دارد، اما در الگو DBR شروع آن با یک کندل Drop است. ابتدا فروشندگان با قدرت زیادی رمز ارز مورد نظر خود را می فروشند به همین دلیل یک کندل Drop را در ابتدای شروع این ساختار می بینید، فروشندگان پس از رسیدن به یک سطح خاص، سدی از خریداران را در برابر خود می بینند، این ساختار همانند ساختار قبل، در مرحله بعدی یک کندل بیس را ساخته و بعد از آن یک کندل Rally را می سازد.

• هرچقدر کندل های Drop یا Rally بدنه یا بادی بلندتری داشته باشند، مومنتوم آن ها بیشتر بود و در نهایت قدرت بیشتری خواهند داشت.
• وجود کندل گپ به قدرت کندل بعدی اضافه می کند.

ساختار DBD

این ساختار دقیقا برعکس ساختار RBR است، ابتدا یک کندل Drop سپس یک کندل بیس و بعد از آن کندل Drop تشکیل می شود.

ساختار RBD

این ساختار نیز دقیقا برعکس ساختار DBR است، ابتدا یک کندل Rally سپس یک کندل بیس و بعد از آن کندل Drop تشکیل می شود.

اگر کندل بیس نبود محدوده قیمت در RTM را چگونه پیدا کنیم؟

در هر 4 ساختار گاهی ممکن است هیچ کندل بیسی وجود نداشته باشد و آن ناحیه آنقدر از خریداران و فروشندگان قوی ای تشکیل شده باشد که بدون رخ داد درگیری، قیمت جهت حرکتش را عوض کند. در چنین حالتی که کندل بیس تشکیل نمی شود، قدرت حرکت قوی تر از حالتیست که کندل بیس وجود دارد، در این حالت اصطلاحا می گوییم قیمت به صورت V شکل برگشته است.

در همین حالت V شکل اگر تایم فریم پایین تری را انتخاب کنید، کندل های بیس نمایان می شود و در واقع به همان 4 ساختار می رسید.

روند صعودی و نزولی در زمان پایان روند

زمانی که قیمت در مسیر خود کف های بالاتری را بسازد (Higher Lows) تشخیص بر این است که روند تمام شده و قیمت آخرین کف خود را به سمت پایین می شکند؛ و هرگاه قیمت در مسیر خود سقف های پایین تری بسازد (Lower Highs) تشخیص بر این است این روند زمانی تمام می شود که قیمت آخرین سقف خود را به سمت بالا بشکند.

پرایس اکشن ال بروکس یکی از پرطرفدارترین نوع پرایس اکشن است، محبوبیت بالا ال بروکس به علت بهینه بودن آن است، نکاتی که در این پرایس اکشن وجود دارد از این قبیل است:

روند صعودی، مجموعه ای از سقف ها و کف های بالاتر است. روند نزولی هم مجموعه ای از سقف ها و کف های پایین تر است.

اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار بخواهید در نقطه برگشت روند ماژور معامله کنید، باید در ابتدای روند جدید وارد معامله شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

زون ها در پرایس اکشن RTM

زون ها نواحی هستند که قیمت به آنها واکنش نشان داده است، زون ها به دو دسته عرضه و تقاضا تقسیم می شود؛ قیمت با برخورد به یکی از زون های عرضه، شروع به ریزش می کند و هنگام برخورد به یک زون تقاضا، صعود می کند.

مراحل رسم زون برای یافتن محدوده قیمت در RTM

برای رسم زون های حمایت یا مقاومت در بازار ارزهای دیجیتال باید به کندل های بیس توجه ویژه ای داشت چرا که خریداران و فروشندگان باهم در حال مبارزه هستند و قیمت در آن نواحی است که تصمیم به الگوی برگشت روند ماژور تغییر جهت یا ادامه روند می گیرد، این به این معنی است که در صورتی که قیمت در یک بیس تصمیم به تغییر جهت گرفت می توانیم این انتظار را داشته باشیم اگر قیمت دوباره به آن ناحیه سر زد همان تصمیم قبل را بگیرد.

رسم زون از shadow تا shadow

در این روش شما به عنوان تریدر یا معامله گر بازار ارزهای دیجیتال باید از high تا low کندل بیس را به عنوان یک زون در نظر بگیرید، به خط اول که نقطه ورود است "Prox imal line" می گویند و به خط دوم که استاپ لاس شماست distal line می گویند، پس از رسیدن به این ناحیه و تغییر قیمت این احتمال داده می شود که در صورتی که دوباره به این ناحیه برسد مجددا تغییر قیمت بدهد.

رسم زون از بادی تا shadow

در این روش، Proximal line یا خط ورود ما از بدنه کندل بیس رسم می شود و اهمیتی ندارد که کندل بیس، قرمز باشد یا سبز، چرا که از جایی از بادی کندل باید رسم شود که به کندل بعدی نزدیک تر است، در هر الگوی برگشت روند ماژور دو روش ترسیم زون، distal line شما Low کندل بیس است و تنها تفاوت این دو روش در انتخاب نقطه ورود یا Proximal line است.

در روش اول زون ما بزرگتر خواهد شد و فرصت های ترید بیشتری را به ما خواهد داد. در صورتی که زون ما کوچک باشد ممکن است قیمت تا نزدیکی آن رسیده و برگردد، اگر این اتفاق رخ دهد فرصت های معاملاتی زیادی را از دست خواهیم داد، از طرف دیگر زون های بزرگتر ریسک ما را زیاد می کند و ناحیه استاپ لاس را بیشتر می کند.

زون های دست نخورده (Fresh)

زونی را Fresh گویند که پس از مشخص شدن هنوز توسط قیمت تست نشده باشد، Fresh بودن یا دست نخورده بودن زون نشان از قدرت آن دارد؛ هرچقدر زون بیشتر تست شود، قدرت آن کمتر می شود.

الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که پازل اول پرایس اکشن RTM اف تی ار است، الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن یکی از مهم ترین فاکتورها برای کسب سود در بازارهای مالی همچون ارزهای دیجیتال است، پرایس اکشن با توجه به تغییرات قیمت و بدون استفاده از اندیکاتور، روند رمز ارز مورد نظر را پیش بینی می کند. توجه به الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM می تواند سیگنال های خرید و فروش بسیار خوبی را به تریدر یا معامله گر برای کسب سود بیشتر بدهد؛ دقت داشته باشید که فهم اولین پازل این سبک بسیار پر اهمیت است.

الگو FTR در پرایس اکشن RTM

FTR مخفف عبارت Fail To Return به معنی ناتوان از برگشت است. FTR دومین الگو قدرتمند در پرایس اکشن RTM است که کاربران حوزه ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) می توانند با توجه به این الگو سودهای بزرگی را از بازار بگیرند؛ همان طور که در تصویر بالا مشاهد می کنید، قیمت همان رالی بیس رالی را در واقع ساخته است، این بیس ها را گره می نامیم، زمانی که قیمت یک حمایت و یا مقاومت را از سمت چپ چارت رد می کند، باز می گردد تا نیروی بیشتری برای ادامه راه خودش جذب کند، این نیرو همان قدرت نقدینگی است، در پرایس اکشن RTM شکست حمایت و مقاومت عموما لزومی ندارد که کلوز کندل بالای آن محدوده باشد؛ چرا که اگر قیمت نفوذی به بیرون محدوده حمایت و مقاومتی داشته باشد به معنای اینگلف بوده و می توان به این صورت در نظر گرفت که قیمت در گام بعدی بتواند آن محدوده را رد کند، دقت کنید که از جایی که قیمت نفوذ انجام داده است تا ریتریس قیمت اف تی ار است، دقیقا باکسی که در تصویر بالا از فلش سبز تا قرمز کشیده شده است.

می دانیم زمانی که قیمت به یک مانع SR یا Zone می رسد دو حالت برایش اتفاق می افتد:

• قیمت مانع را شکسته و از آن عبور می کند.
• قیمت پس از برخورد به مانع بر می گردد.

زمانی که قیمت مانع را بشکند 2 سناریو برای قیمت می تواند اتفاق بیوفتد:

• قیمت پس از شکست مانع (بریک اوت)، برگشته و در خلاف جهت حرکت می کند که اصطلاحا به این اتفاق Breakout Failure گفته می شود.
• قیمت پس از شکست نمی تواند برگردد و به مسیر خود بعد از شکست ادامه می دهد.

پیشنهاد می شود قبل از مطالعه مقاله الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM برای شناخت کندل، مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و برای شناخت حمایت و مقاومت مقاله محدوده قیمت در RTM را مطالعه نمایید.

در واقع سناریو دوم همان الگوی FTR است، FTR به شما می گوید قیمت باز خواهد گشت. در این الگو، قیمت در ابتدا یک SR ساخته و سپس SR را با کندل های مومنتوم می شکند (به عبارت دیگر اینگلف می کند)؛ سپس قیمت دوباره یک SR ساخته و در برگشت چند کندل Base را می سازد، قیمت بار دیگر به سمت SR حرکت کرده و آن را با یک کندل مومنتوم اینگلف می کند. (می شکند)

FTR در RTM

با تشکیل شدن این الگو، محدوده ای که قیمت در آن روند side ساخته و کندل های بیس تشکیل داده به عنوان زون FTR انتخاب می شود، لازم به ذکر است که این زون ناحیه ای است که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن واکنش دهد.

• اگر قیمت SR مقاومت را بشکند (اینگلف کند) در زون FTR پوزیشن خرید گرفته اما در صورتی که قیمت SR حمایت را بشکند (اینگلف کند) در زون FTR پوزیشن فروش خواهیم گرفت.
• هرچه کندل هایی که SRها را اینگلف می کنند قوی تر باشند الگو ما قوی تر شده و احتمال بازگشت قیمت در زون FTR بیشتر خواهد شد.
• تفاوت الگوی FTR و FL در این است که در الگوی FL وقتی قیمت به SR می رسد با یک ساختار بیس دار (RBR DBR) آن را پشت سر می گذارد اما این درحالیست که در الگو FTR قیمت با کندل های قوی و مومنتوم SR را اینگلف می کند. ( طوری SR را می شکند که انگار هیچ خط مقاومتی در آن جا وجود نداشته است.)
• تفاوت دیگر هم این است که در الگوی قیمتی FTR کندل های بیس بین دو SR تشکیل شده اما در الگو قیمتی FL کندل های بیس روی SR یا در نزدیکی آن تشکیل می شود.
• اگر SRها از نوع مقاومت باشند (یعنی قیمت high بسازد) FTR ما یک FTR تقاضا خواهد شد.
• در صورتی که قیمت هنگام اینگلف کردن SRها به جای کندل مومنتوم کندل بیس تشکیل دهد، الگوی FL ساخته می شود.
• اگر قیمت پایین تر از SR چند کندل بیس ساخته باشد، می توان الگوی FTR را هم تشکیل بدهد و هر دو زون را برای برگشت قیمت در نظر گرفت؛ البته قابل ذکر است که قدرت الگوی FTR در این حالت کمتر از حالتی است که قیمت با کندل های مومنتوم SR را می شکند و اصلا در SR توقف نمی کند.
• در الگوی FTR نیازی نیست که حتما ناحیه بیس ما بین دو SR تشکیل شود، تنها فاکتور مهم این است که مراحل تشکیل FTR به ترتیب طی بشود.

برای درک بهتر مقاله الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM، مقاله تایم فریم ها و همچنین مقاله ورود الگوی برگشت روند ماژور به معامله را مطالعه کنید.

مراحل الگو FTR در پرایس اکشن RTM

به طور خلاصه مراحل تشکیل الگوی قیمتی FTR در پرایس اکشن RTM در جدول زیر آورده شده است:

الگوی FTR در RTM

تشکیل یک SR ماژور یا مینور

اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR

ساخته شدن SR دوم (ماژور یا مینور)

برگشت قیمت از SR دوم و تشکیل کندل های بیس

اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR دوم

کار موسسات این است که در صورتی که در ناحیه ای Pending orderها زیاد است، قیمت را به آن ناحیه می رسانند و با یک تاچ کوچک اوردرها را گرفته در نتیجه نقدینگی را جمع می کنند.

بهینه ترین روش پرایس اکشن یعنی مدل ال بروکس در ارتباط با پولبک می گوید:

زمانی که یک پولبک در یک روند رخ می دهد، معمولا روند ادامه پیدا می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

هرگاه فاصله دو زون از یکدیگر کم بود، SL را از روی زون پایینی انتخاب می کنیم و نقطه ورود را بنابر سلیقه از بین زون اول و دوم انتخاب می کنید. (می توان دو زون را با هم ترکیب کرده و نقطه ورود را بالاترین خط انتخاب کرد؛ در این حالت SL ما پایین ترین خط دو زون است.)

اگر قیمت را به یک اتوبوس تشبیه کنیم و زون ها ایستگاه هایی باشند که در آن ها مسافران منتظر سوار شدن هستند، راننده اتوبوس اگر ببیند دو ایستگاه خیلی به یکدیگر نزدیک هستند، ترجیح می دهند مقداری جلوتر رفته و مسافران بیشتری را در ایستگاه کناری سوار کند و پول بیشتری به جیب بزند.

موسسات دقیقا همان راننده اتوبوس هستند که برای بدست آوردن نقدینگی بیشتر زون های نزدیک را تاچ می کنند و سپس تغییر جهت می دهند؛ بنابراین در هر ناحیه که Pending orderهای زیادی وجود داشته باشد قیمت سعی می کند به آنجا رسیده و اوردرها را بگیرد.

FTRهای پلکانی در پرایس اکشن RTM

بین FTRها آنهایی قوی تر هستند که مومنتوم قوی تری هنگام شکستن SRها داشته اند، نکته مهم در این رابطه این است که هرگاه در روند، آخرین FTRای که مشخص شده است توسط قیمت شکسته شود(failشد) می توان نتیجه گرفت که روند به اتمام رسیده است و بازار می خواهد side شده و یا در خلاف جهت روند حرکت کند که در آن صورت تمام FTRهای قبلی را هم می شکند و fail میکند. در صورت تغییر روند، FTRهای قبلی باز هم می توانند عمل کنند و باعث برگشت قیمت در آن نواحی شود (در حد Retraceهای کوچک) اما ورود در این نواحی و گرفتن پوزیشن کار اشتباهی است. زمانی که FTR شکسته می شود، روند عوض شده که در این صورت می توان FTR شکسته شده را همچون یک SR در نظر گرفت و آن را مبنای شناسایی FTRهای جدید در روند جدید قرار داد.

PAZ در پرایس اکشن RTM

به طور کلی فاصله بین دو اف ال و یا اف تی ار و به اصطلاح بین دو جزء مشترک از مباحث ار تی ام را پاز می گویند، PAZ به معنی پرایس اکشن زون بوده و قیمت می تواند در این الگوی برگشت روند ماژور محدوده قیمتی حرکت خودش را انجام بدهد، به اصطلاح زمانی که قیمت در یک اف تی ار و یا اف ال نفوذ (ENG - اینگلف) می کند، حق این را خواهد داشت که تا اف ال هم تایم خودش و یا اف تی ار هم تایم خودش حرکت را انجام بدهد، پاز زمانی که باز می شود، انتظار یک پامپ و یا دامپ را داریم، برای مثال زمانی که قیمت به حالت رنج تبدیل می شود و یا با قدرتی کم به سمت بالا یا پایین حرکت می کند باید انتظار این را داشت که حرکت بعدی قیمت شارپ خواهد بود. زمانی که قیمت FTR تقاضا را بشکند و وارد PAZ شود آنجا زمانی است که تریدر باید دنبال تشکیل FTRهای عرضه و گرفتن پوزیشن در آنها باشد چرا که قیمت قرار است به سمت PAZهای بعدی رفته و این به معنی ریزش بیشتر قیمت است. در واقع تا زمانی که FTRهای تقاضا تشکیل می شود، تریدرها می توانند پوزیشن خرید گرفته و به محض اینکه FTR تقاضا اینگلف شد تریدرها می توانند با تشکیل FTRهای عرضه پوزیشن sell بگیرند.