الگوی کندل استیک اینساید بار

​

آموزش معامله کردن با پرایس اکشن

بازار بورس، بازار معاملات است و تکنیک‌ها در معاملات حرف اول را می‌زنند. تکنیک‌های بسیار زیادی در بازار بورس از گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با این حال، یکی از ساده‌ترین و موثرترین تکنیک‌های بازار بورس، استفاده از پرایس اکشن است. در این تکنیک بیش از هر چیز از کندل‌ها (الگوهای شمعی) استفاده می‌شود. بسیاری از افراد به جای استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از انواع پرایس اکشن‌ها استفاده می‌کنند. اما آیا می‌دانید که پرایس اکشن چیست و روش پرایس اکشن چگونه می‌تواند به درک نمودار و سودآوری کمک کند؟ ما در این مطلب قصد داریم آموزش پرایس اکشن را در اختیار شما قرار بدهیم تا بتوانید هم به خوبی با آن آشنا شوید و هم در آن را در کنار دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خود داشته به ذهن بسپارید تا با دانشی کامل وارد بازار بورس شوید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی است برای معاملات در بازار مالی که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است. پرایس اکشن توسط بسیاری از معامله گران خرد یا بزرگ و یا مدیران صندوق‌های بین المللی استفاده می شود تا مسیر آینده قیمت یک بازار مالی را پیش‌بینی کنند.

به عبارت ساده، پرایس اکشن به دنبال این است كه نشان دهد چگونه قیمت تغییر می‌كند تا پس از تغییر به بازار واکنش نشان بدهید. این امر به راحتی در بازارهایی با نقدینگی و نوسانات بالا مشاهده می‌شود، اما واقعاً هر چیزی که در یک بازار آزاد خریداری یا فروخته شود باعث ایجاد پرایس اکشن می‌شود.

برای این که این بخش از آموزش پرایس اکشن را به خوبی بفهمید باید گفت که این تکنیک از اندیکاتورها برای تجزیه و الگوی کندل استیک اینساید بار تحلیل بازار استفاده نمی‌کند. به بیان بهتر، پرایس اکشن حرکت قیمت در طی یک دوره زمانی را نشان می‌دهد. برخلاف دیگر تریدهایی که معمولا از اندیکاتورهای عقب‌تر از بازار استفاده می‌کنند، پرایس اکشن به بررسی حرکات قیمت در زمان حال می‌پردازد. بنابراین، این تحلیل نوعی تجزیه و تحلیل تکنیکال است، اما آنچه آن را از بسیاری از اشکال تحلیل فنی متمایز می‌كند این است كه تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن است.

معامله گران می‌توانند از پرایس اکشن بازار استفاده کنند تا روند تفکر انسان را در پشت حرکت بازار توصیف کنند. هر یک از حاضران فعال در یک بازار با معاملات خود در بازارهای مختلف، ردی از فعالیت خود در جدول قیمت بازار به جا می‌گذارند و این سرنخ‌ها را می‌توان تفسیر کرد و از آنها برای پیش‌بینی و روشن کردن حرکت بعدی در بازار استفاده کرد. این همان هدفی است که تمامی تحلیل‌ها در بازار به دنبال آن هستند.

معرفی کندل و اجزای آن

از آن جایی که پرایس اکشن از طریق الگوهای کندل در داخل نمودارها مشخص می‌شود، برای ادامه آموزش پرایس اکشن نیاز است که نگاهی به کندل و اجزای آن داشته باشیم. چیزهای زیادی وجود دارد که می‌توانیم از پرایس اکشن و نمودار کندل (یا شمعدان) بفهمیم. در حالی که بیشتر معامله گران صرفاً به دنبال یک، دو یا حتی سه الگوی کندل در پرایس اکشن هستند می‌توان اطلاعات بسیار بیشتری را نیز از این الگوها استخراج کرد.

کندل‌ها فقط یک نشان از حرکت قیمت هستند که در نمودار نشان داده می‌شوند و مشخص می‌کنند که معامله گران در بازار چگونه عمل کرده‌اند. از طریق کندل‌ها می‌توانیم اطلاعات زیر را متوجه شویم:

• آیا قیمت کاملاً توسط گاوها یا خرس‌های بازار کنترل شده است یا خیر

• آیا کل کندل کاملاً صعودی است یا نزولی است

• هر کندل دارای شکل باز، بسته، بیشترین قیمت (high) و کمترین قیمت (high) است.

• هر کندل با تلاش خریداران و فروشندگان برای ورود و خروج از بازار تکمیل می‌شود.

معرفی الگوهای کندل

حال برای ادامه آموزش پرایس اکشن به سراغ الگوهای مختلف کندل‌ها در داخل نمودارهای قیمت می‌رویم. هر کدام از این الگوها دارای معنای خاصی هستند و به هنگام دیدن آن‌ها روی نمودار می‌توانید واکنش مناسب را انجام بدهید.

الگوی اینساید بار

اینساید بار كوچكتر و در محدوده زیاد تا حد متوسط بار یا نوار قبلی است یعنی بالای آن پایین‌تر از بخش بالایی نوار قبلی و پایین آن بالاتر از بخش پایینی نوار قبلی است. موقعیت نسبی آن می تواند در بالا، وسط یا پایین نوار قبلی باشد.

این امکان وجود دارد که بالای میله داخلی و نوار قبلی یکسان باشند، و گاهی ممکن است که در پایین کندل‌ها چنین اتفاقی بیفتد. اگر بالا و پایین هر دو یکسان باشند، تعریف آن به عنوان یک نوار درونی دشوار است، اما دلایلی وجود دارد که چرا ممکن است اینگونه تفسیر شود. این استراتژی پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک الگوی شکست در بازارهای معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در صورت تشکیل در سطح نمودار کلیدی نیز می‌تواند به عنوان یک سیگنال معکوس معامله شود.

الگوی اوتساید بار

اوتساید بار از کندلی که قبل از آن قرار می‌گیرد بزرگتر است و کاملا با آن همپوشانی دارد. همچنین یکی دیگر از ویژگی‌هایی که می‌توان از طریق آن الگوی اوستاید بار را تشخیص داد این است که سقف آن بزرگ‌تر از کندل قبل از خود است و کف آن نیز کوچک‌تر از کندل پیشین از خودش است.

اگر این الگو را در داخل بازار مشاهده کردید باید بدانید که در کندل قبل از آن بی‌تصمیمی وجود دارد. با این حال بازار پس از نقطه‌ای که کندل اوتساید بار قرار دارد، تصمیم می‌گیرد که قیمت به سمت بالا برود یا پایین‌تر بیاید.

یکی از مسائلی که باید در نظر داشته باشید، ترکیب این الگو با الگوهای دیگر است. توجه به ترکیب این الگو با دیگر الگوهای پیش الگوی کندل استیک اینساید بار و پس از آن می‌تواند معناهای متفاوتی داشته باشد. با این وجود محل قرار گیری آن‌ها از همه چیز مهم‌تر است و بیشتر از هر چیز باید به آن توجه کرد. اگر کف اوتساید بار به وسط نزدیک باشد، وضعیتی را نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان نتوانسته‌اند بر یکدیگر غلبه کنند.

الگوی پین بار

یکی دیگر از الگوهایی که باید در آموزش پرایس اکشن به خوبی باید آن را یاد الگوی کندل استیک اینساید بار بگیریم الگوی پین بار است. یک الگوی پین بار از یک کندل منفرد تشکیل شده است و نشان از ریجکشن قیمت و وارونگی در بازار دارد. سیگنال پین بار در یک بازار معتبر و محدود قابل بررسی است و می‌تواند از یک سطح پشتیبانی یا مقاومت اصلی نیز با روند متقابل معامله شود. از آن جایی که انتهای پین بار نشان دهنده ریجکشن قیمت و معکوس شدن آن است، پین بار دلالت بر این دارد که ممکن است قیمت از جهتی که انتهای کندال نشان می‌دهد عوض شود.

دوجی (Doji)

• این الگو یکی از معروف‌ترین الگوهای هر تحلیل و آموزش پرایس اکشن است و تشخیص و فهم کاربرد آن در پرایس اکشن بسیار آسان است. کندل دوجی شکلی شبیه به صلیب دارد که نقطه تقاطع درست در مرکز دو خط است. در یک کندل دوجی، قیمت در اصل بدون تغییر است. از این رو، این کندل نشان دهنده عدم تصمیم بازار است. به همین دلیل مانند یک ناحیه ازدحام است که درون یک کندل فشرده شده است. وقتی که این الگو را مشاهده کردید به دو صورت می‌توانید در داخل بازار واکنش نشان بدهید.
• این الگوها می‌توانند برگشتی باشند
• این الگوها می‌توانند ادامه‌دار باشند

پس هم می‌توانید (در صورت وجود ترند به سمت عقب) وضعیت خود را تغییر بدهید و هم می‌توانید (در صورت عدم وجود چنین روند معکوسی) به آن به عنوان یک سیگنال برای عدم واکنش در بازار استفاده کنید.

الگوی دوجی وقتی که قیمت آغازین و قیمت پایانی یک کندل با هم برابر باشد، ایجاد می‌شود. دوجی انواع مختلفی دارد و می‌توان با شناخت دوجی ستاره‌ای، دوجی پایه بلند، دوجی سنجاقک و دیگر نوع‌های آن‌، برداشت‌های مختلفی از دوجی داشت.

الگوی فیکی ماروبزو (Marubozu)

اگر بتوانید الگوی دوجی را به خوبی تشخیص بدهید، الگوی ماروبزو را نیز می‌توانید به راحتی تشخیص بدهید. علت این است که این دو الگو برعکس هستند. قیمت باز و قیمت بسته شدن در انتهای اکستریم کندل قرار دارد. ماروبزویی که که در بالاترین قیمت بسته می‌شود، قدرت صعودی قدرتمندی را نشان می‌دهد ، در حالی که وضعیت عکس آن، نشانگر خرسی شدن شدید بازار است.¬

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این الگو، بیشتر از اینکه برای تجارت به درد بخورد، در آموزش پرایس اکشن و ابزارهای آن نقش بیشتری دارد. با قرار دادن کندل روی این بار، قادر به قضاوت در مورد جهت هر نوار هستیم. اگر قصد داشته باشید از این الگو در تجارت استفاده کنید، باید دو نکته را در نظر داشته باشید.

• نکته اول این که به آن به عنوان ادامه یک الگو در یک بریک اوت قوی نگاه کنید.
• نکته دوم این است که می‌توانید از ترکیب آن با الگوهای دیگر، وضعیت‌های جدیدی را شناسایی کنید و از آن‌ها برای عمل در بازار استفاده کنید.

هارامی (Harami)

الگوی هارامی شامل یک کندل با بدنه کوچک است که قبل از آن یک کندل با بدنه بزرگ قرار دارد. در واقع کندل دوم در دل کندل بزرگ قبلی قرار گرفته است. هارامی در زبان ژاپنی به معنی باردار است و در واقع کندل بزرگ‌تر در این الگو، حکم مادر را دارد و کندل کوچک‌تر نشان دهنده بچه است. اهمیت اخطار الگوی هارامی به اندازه اهمیت اخطار الگوهایی مانند چکش، دارآویز و پوشا نیست. با پدید آمدن یک هارامی ترمز حرکت بازار کشیده می‌شود و بازار مدتی آرام می‌شود. کندل مادر نشان دهنده نقطه اوج و نزول بازار است.

خطوط روند

حال که نسبت به الگوها به شناخت کافی رسیدیم، باید برای ادامه آموزش پرایس اکشن به سراغ خطوط روند برویم. احتمالا می‌دانید که خطوط روند خطوطی هستند که در فرآیند تحلیل مالی باراز روی نمودار کشیده می‌شوند تا بتوان از آن‌ها نتایجی به دست آورد و در داخل بازار طبق این نتایج عمل کرد. خطوط روند در پرایس اکشن نیز کاربرد دارند چرا که می‌توان با کشیدن این خطوط روی الگوهای مختلف کندل، به نتایج جالبی رسید. با کشیدن این خطوط، کف‌ها و سقف‌های قیمت در داخل نمودار مشخص می‌شوند. خطوط روند پتانسیل بسیار خوبی در جذب کندل‌های برگشتی دارند. شما در واقع با این خطوط و استفاده از دانش خود می‌توانید به راحتی مقاومت‌ها و حمایت‌های بازار را تشخیص بدهید. همانطور که می‌دانید خطوط روند با داشتن دو نقطه رسم می‌شوند. برای کشیدن خطوط نزولی به دو کف و برای کشیدن خطوط صعودی به دو قله نیاز داریم. در چنین حالتی برخورد نقطه سوم با خط مشخص کننده واکنش سهم به نقاط حمایت و مقاومت است .

ارتباط میان حمایت و مقاومت و خطوط روند

هنگامی‌که روند بازار صعودی است، سطوح مقاومت با کند شدن حرکات قیمت و برگشت قیمت به سمت خط روند، شکل می‌گیرند. این وضعیت به خاطر رسیدن بیشتر معاملات قبلی به حد سود خود یا عدم اطمینان برای نگه‌داشتن معاملات باز قبلی ایجاد می‌شود. نتیجه‌ی الگوی کندل استیک اینساید بار این حرکات قیمت، ساخته شدن سقف و برگشت روند است که کاهش قیمت را به دنبال دارد. معامله گران حرفه‌ای که در حال رصد بازار هستند، در زمان برگشت قیمت از خط روند که همان سطح حمایت است، اقدام به واکنش به بازار می‌کنند چرا که با نگاه به گذشته بازار مشخص می‌شود که این محدوده مانع از سقوط بیشتر قیمت خواهد شد. برای مثال، همان‌گونه که در چارت پایین می‌بینید، خط روند به عنوان سطح حمایت عمل کرده و چندین بار مانع از کاهش قیمت شده است. عکس همین وضعیت در چارت‌ها معمولا برای سطح مقاومت رخ می‌دهد. برای درک هر چه بیشتر کاربرد نقطه سوم در تعیین حمایت و مقاومت باید تجربه کافی حضور در بازار را داشته باشید. امکان خطا نیز وجود دارد و ممکن است که شوک‌های ناگهانی بازیگرانی که سهام بسیار زیادی در بازار دارند، بتواند چنین حالتی را رقم بزند.

مفاهیم پرایس اکشن :

معاملات Set up

حال که به درک درستی از پرایس اکشن و فرآیند پیش بینی حرکت قیمت در بازار رسیده‌اید، باید برای اتمام آموزش پرایس اکشن به مفهومی با نام ستاپ معاملاتی بپردازیم. وقتی که محدوده‌های مقاومت و حمایت را شناسایی کردید، به حرکت قیمت در تایم فریم وسط یا معاملاتی نگاه می‌اندازیم.

سوئینگ‌ها

یکی از مفاهیمی که پیش از ورود به بخش ستاپ معاملاتی باید به آن توجه کرد، سوئینگ‌ها هستند. سوئینگ‌ها نشان دهنده تغییر جهت قیمت هستند. نحوه تشخیص آن‌ها نیز به این صورت است که باید پنج کندل را انتخاب کنید و از طریق دو کندل چپ و راست به وضعیت کندل وسط پی ببرید. دو نوع سوئینگ که به SH, SL معروف هستند، عکس هم عمل می‌کنند و نقاط تغییر به سمت بالا و پایین را تعیین می‌کنند. پیش از آن که به مباحث مربوط به شناسایی تایم فریم‌ها و ستاپ‌های معاملاتی وارد شوید باید از طریق این سوئینگ‌ها متوجه شوید که چه روندی در بازار در جریان است.

اگر به خوبی نمودار قیمت را و تایم فریم‌ها را بررسی کنید، به یکی از مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی برخواهید خورد که در آن قیمت به محدوده حمایت مقاومت رسیده و نمی تواند نفوذ کند و بشکند. به این نوع ستاپ، ستاپ معاملاتی TST می‌گویند.

گاهی اوقات پولبک‌ هایی نیز در حرکات قیمت دیده می‌شود. هنگامی که قیمت به محدوده حمایت مقاومت می‎رسد و در آن نفوذ می‌کند و از آن رد می‌شود باید دقت داشته باشید که آیا بعد از آن پولبک رخ داده یا خیر. اگر پولبکی مشاهده شد و به مسیر خود ادامه داد، BPB رخ داده است که یک پولبک ساده است.

نوع دیگری از ستاپ‌های معاملاتی که در آموزش پرایس اکشن اهمیت فراوان دارند BOFها هستند که وقتی ظاهر می‌شوند که قیمت به محدوده حمایت مقاومت می‌رسد و در آن نفوذ می‌کند ولی برخلاف ستاپ معاملاتی TST نمی‌تواند بشکند.

این مفهوم درست مثل BPB است با این تفاوت که پولبک آن پولبکی پیچیده است و به سادگی BPB نیست.

مووینگ اووریج

مووینک اوریج ها (MA) دسته‌ای اندیکاتورهای بررسی کننده‌ی قیمت هستند و یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در اندیکاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مووینگ اوریج‌ها انواع گوناگونی دارند ولی در همه آن‌ها یک اساس مشترک وجود دارد و آن اووریج یا میانگین قیمت است. اگر یک مووینگ اوریج را روی نمودار خود استفاده کنید، به خوبی نوسان جزئی قیمت فیلتر می‌شود و یک روند برای در حرکت قیمت ایجاد می‌شود که به شما کمک می‌کند درک بهتری از وضعیت حاضر و آینده قیمت در بازار داشته باشید. مووینگ اووریج به شما کمک می‌کند که پرایس اکشن را به خوبی پیاده سازی کنید.

جمع‌بندی

در این مطلب نگاهی به پرایس اکشن انداختیم و دیدیم که یکی از مهم‌ترین تحلیل‌هایی است که افراد مختلف می‌توانند در بازار پیاده سازی کنند و به سودآوری برسند. بدون شک شناخت پرایس اکشن می‌تواند به شناخت بیشتر رفتار بازار و بازیگران آن به شما کمک کند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد به جای تمرکز روی الگوهای دیگر و نمودارهای دیگر، روی آموزش پرایس اکشن تمرکز کرده‌اند. واقعیت نیز همین است که پرایس اکشن می‌تواند برای شما سودآور باشد.

امکان استفاده از پرایس اکشن فقط وقتی وجود دارد که به خوبی به بازار آگاه شده باشید و بتوانید الگوها را تشخیص بدهید، خطوط روند را مشخص کنید و سطوح حمایت و مقاومت را نیز به خوبی تشخصی بدهید. سعی کنید پیش از ورود به بازار هر آن چه که می‌توانید از پرایس اکشن بیاموزید و با سرمایه کم وارد بازار شوید تا تجربه کسب کنید. استفاده از پرایس اکشن بدون داشتن آگاهی نسبت به آن فقط می‌تواند نتیجه‌گیری‌های نادرست و ضررده بودن را برای شما به همراه داشته باشد و فقط با داشتن دانش و تجربه کافی از آن می‌توان به سوددهی رسید.

استراتژی معاملاتی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

​

الگوی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

الگوی جعلی (Fakey) را می توان به بهترین شکل تحت عنوان شکست جعلی از یک الگوی اینسایدبار” توصیف کرد. الگوی جعلی همیشه با یک الگوی اینسایدبار شروع می شود. وقتی قیمت در ابتدا از الگوی اینسایدبار می شکند اما سریعاً مع می شود ، باعث ایجاد یک شکست جعلی (false-break) می شود و در محدوده کندل مادر (mother bar) یا اینسایدبار (inside bar) بسته می شود ، در این صورت ما یک الگوی جعلی (fakey pattern) خواهیم داشت.

بنابراین ، آن را اینگونه در نظر بگیرید : Inside Bar + False-Breakout = Fakey pattern

یک الگوی جعلی (Fakey) می تواند یک پین بار(pin bar) به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) داشته باشد یا نداشته باشد . الگوی کندل شکست جعلی (false-break bar) همچنین ممکن است یک الگو دارای دو کندل یا (two-bar) باشد که اولین کندل در خارج از محدوده ی inside bar / mother bar بسته شود و سپس کندل بعدی با بسته شدن در محدوده ی کندل مادر (mother bar ) (یا) اینسایدبار (inside bar) شکست جعلی را تکمیل کند.

استراتژی جعلی (Fakey) یک استراتژی بسیار مهم و پراهمیت برای معاملات حرکت قیمت یا پرایس اکشن (price action) است زیرا می تواند به الگوی کندل استیک اینساید بار ما در شناسایی استاپ هانتینگ (stop-hunting) توسط سازمان ها و شرکت های قدرتمند” کمک کند و سرنخ بسیار خوبی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کنیم. یادگیری نحوه معامله از طریق الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر یا تریدر پیرو سبک پرایس اکشن باید آن را جدی بگیرد ، این استراتژی یک سلاح مهم است که باید در بین مهمات معاملات پرایس اکشن خود داشته باشید !

بیایید چند نمونه از انواع مختلف الگوهای جعلی را با هم بررسی کنیم تا با استراتژی پرایس اکشن (price action) آشنا شویم.

​

توجه داشته باشید ، در دیاگرام فوق که الگوهای جعلی (Fakey) مختلفی نشان داده شده است ، همیشه در ابتدا یک ستاپ اینسایدبار وجود دارد ، و به دنبال آن شکست جعلی اینسایدبار شکل می گیرد. الگوهای جعلی می توانند کمی متفاوت از نمونه هایی باشند که در بالا مشاهده می کنید ، اما چهار نمونه فوق متداول ترین نوع استراتژی های معاملاتی جعلی (Fakey) هستند که معمولا در نمودارها با آنها روبرو خواهید شد.

نحوه معامله با استفاده از الگوهای جعلی (Fakey)

الگوهای جعلی یا فیکی (Fakey) را می توان در بازارهای روند دار (trending market)، بازارهای دامنه محدود (range-bound market) و یا حتی در برابر روندی که سطوح نمودار کلیدی را شکل می دهد استفاده کرد. در بازار فارکس (Forex) شکست های جعلی بسیاری وجود دارد

، بنابراین یادگیری معامله با الگوی جعلی (Fakey) بسیار دارای اهمیت است زیرا می تواند به شما کمک کند از این شکست های جعلی بهره مند شوید و از آنها سود ببرید ، نه اینکه مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید .

متداولترین ورودی ها برای سیگنال جعلی (Fakey) شامل موارد زیر می باشند :

پس از شکست قیمت در اینسایدبار یا اوج یا کف کندل مادر (mother bar) ، به دنبال شکست جعلی اولیه ، وارد شوید. این می تواند یک ورودی توقف (on-stop entry) یا ورودی بازار (market entry) باشد.

اگر الگوی جعلی (Fakey) دارای پین بار (pin bar) باشد می توانید از یک ورودی معاملات پین بار (pin bar trade entry) استفاده کنید.

​

بیایید چند نمونه مختلف از معاملات سیگنال های جعلی را در شرایط مختلف بازار بررسی کنیم:

معاملات الگوهای جعلی (Fakey) در یک بازار روندار (Trending Market)

نمودار زیر نمونه خوبی از سیگنال خرید جعلی( Fakey) با یک پین بار به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) در یک بازار روند دار را نشان می دهد. توجه داشته باشید که در این سیگنال در واقع سه اینسایدبار در ساختار کندل مادر (mother bar) وجود دارد. این امر نسبتاً متداول است و بعضی اوقات حتی قبل از وقوع شکست جعلی یا کندل جعلی (Fakey) ، چهار اینسایدبار در یک کندل مادر (mother bar) را مشاهده خواهید کرد.

​

نمودار بعدی مثال خوب دیگری از الگوی معاملاتی جعلی در یک بازار رونددار را نشان می دهد. پیش از شکل گیری این الگوی جعلی ، روند صعودی آشکاری وجود داشته است. توجه داشته باشید که این الگوی جعلی خاص ، الگویی با دو کندل شکست جعلی (۲-bar) بوده است ، به این معنی که به جای یک کندل با شکست جعلی (false-break)، شکست در دو کندل متوالی رخ داده است. این یکی دیگر از شکل های متداول سیگنال جعلی است که باید در هنگام تجزیه و تحلیل و معامله در بازار به آن توجه کنید :

​

معاملات جعلی (Fakey) در برابر روند (Trend) از سطوح نمودارهای کلیدی

در مرحله ی بعد ، ما در حال مشاهده ی نمونه ای از الگوی جعلی(Fakey) ضد روند (counter-trend) هستیم. این بدان معناست که این یک الگوی جعلی است که نشان می دهد ممکن است قیمت در مقابل روند / مومنتوم نمودار روزانه اخیر / نزدیک به زمان حال ، حرکت کند. در این حالت ، این یک سیگنال خرید جعلی صعودی (bullish ) بوده است که در یک سطح پشتیبانی (support) کلیدی و به دنبال حرکتی کاهشی تشکیل شده است. از آنجایی که این سیگنال جعلی بسیار خوب و واضح نشان داده شده (به خوبی تعریف شده) و دارای تلاقی سطح پشتیبانی کلیدی در زیر آن بوده است ، یک الگوی جعلی ضد روند (counter-trend) بوده است که باید به آن توجه کرد :

​

در اینجا نمونه دیگری از یک الگوی جعلی ضد روند را مشاهده می کنیم. این بار یک سیگنال فروش جعلی نزولی (bearish ) از سطح مقاومت (resistance) کلیدی را می بینیم. توجه داشته باشید که بازار دقیقاً قبل از شکل گیری این الگوی جعلی به طور واضحی در حال افزایش بوده است. سپس ، هنگامی که الگوی جعلی شکل گرفت ، بالای سطح مقاومت کلیدی در بازار شکستی جعلی ایجاد کرد، و احتمال حرکت کاهشی را افزایش داد. می توانیم فروش قابل توجهی را که پس از این الگوی نزولی اتفاق افتاده است را مشاهده کنیم :

​

نکاتی درباره معاملات الگوی جعلی (Fakey ) :

مثال های ذکر شده در بالا شامل تمام موارد الگوهای جعلی نیست که ممکن است با آن روبرو شوید ، این مثال ها شامل برخی از نمونه های رایج آن است. فقط به خاطر بسپارید که اگر یک الگوی اینسایدبار دارید و به دنبال آن یک شکستگی جعلی الگوی اینسایدبار ، احتمالا یک الگوی جعلی (Fakey) دارید.

نکته فوق الگوی کندل استیک اینساید بار به این معنی نیست که شما باید با مشاهده ی هر الگویی که با گزینه های جعلی که در بالا مورد بحث قرار گرفته همخوانی داشت معامله کنید. شما باید یک الگوی جعلی خاص را بسته به شکل آن انتخاب کنید ، همچنین به این نکته توجه کنید که این الگو در کدام قسمت از بازار شکل می گیرد ، به این معنی که آیا دارای یک تلاقی است یا طبق وضعیت / داینامیک بازار منطقی به نظر می رسد یا خیر. با پیشرفت در آموزش و تحصیلات و تجربه و خرید و فروش با سبک پرایس اکشن ، کم کم متوجه خواهید شد که طبق کدام یک از الگوهای جعلی (یا سایر الگوهای پرایس اکشن) معامله کنید و کدام موارد را نادیده بگیرید.

در شروع کار ، از سیگنال های جعلی نمودارهای روزانه استفاده کنید ، زیرا سیگنال های نمودار روزانه دارای درجه بالاتری از دقت / قابلیت اطمینان نسبت به نمودارهای تایم فریم های کوتاهتر هستند. سرانجام ، با کسب تجربه و اطمینان به خودتان، می توانید از نمودارهای جعلی (Fakey) چهار ساعته و ۱ ساعته استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) و اینساید بار کمبو (Inside Bar Combo)

​

الگوهای پین بار (Pin Bar) و اینساید بارکمبو (Inside Bar Combo)

پین بار (Pin Bar) یک استراتژی حرکات قیمت یا پرایس اکشن (price action) است که رد یا ریجکشن (rejection) قیمت را نشان می دهد و به یک برگشت یا ریورسال (reversal) احتمالی قریب الوقوع اشاره می کند. اینساید بار (inside bar) نیز یک استراتژی پرایس اکشن (price action) است که نشان دهنده ی ادغام و شکست (breakout) احتمالی قریب الوقوع است. این دو سیگنال ، هنگامی که با هم ترکیب شوند ، منجر به ایجاد الگوی پین بار کمبو pin bar combo ” یا یک الگوی اینساید بار _ پین بار کمبو inside bar – pin bar combo ” می شوند.

الگو های ترکیبی پین بار(Pin Bar) و اینساید بار(inside bar) یکی از قدرتمند ترین سیگنال های پرایس اکشن هستند که با آنها مواجه می شوید. دو الگوی اصلی کمبوcombo ” وجود دارد که باید روی یادگیری آن ها متمرکز شوید.

۱) پین بار + اینساید بار کمبو (pin bar + inside bar combo) ، شامل یک پین بار است که یک اینساید بار کوچک دردماغه آن (بدنه ی اصلی پین بار) وجود دارد.

۲) ستاپ اینساید پین بار کمبو ( inside pin bar combo) بسیار ساده است ، یک پین بار که یک اینساید بار نیز هست. به عبارت دیگر ، یک پین بار که در محدوده یک اوت ساید بار (outside bar) یا کندل مادر، مادربار(mother bar) باشد.

​

نحوه معامله از طریق الگوی پین بار (Pin Bar) + اینساید بار کمبو (Inside Bar combo)

هنگامی که به دنبال الگوی پین بار اینساید بار کمبو (pin bar inside bar combo) هستید ، ابتدا فقط باید به دنبال پین بار بگردید ، اگر یک پین بار را مشاهده کردید که یک اینساید بار در محدوده ی اوج تا کف قیمتی (high-to-low ) آن قرار داشت ، در این صورت شما یک الگوی پین بار + اینساید بار کمبو(pin bar inside bar combo) خواهید داشت. همان طور که در بالا ذکر شد ، اگر اینساید بار در نزدیکی دماغه پین بار(بدنه ی پین بار) شکل گرفته باشد ایده آل ترین فرم ممکن را تشکیل می دهد.

از میان دو الگوی کمبو (combo) که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، پین بار + اینساید بار کمبو قدرتمندترین الگو است و یک راه حل ایده آل برای تجارت در نمودار روزانه از پولبک ها (pullback) گرفته تا سطوح کلیدی و یا هنگام (breakout) در بازارهای روند دار ۴ ساعته یا نمودارهای روزانه است

بیایید به چند نمونه در این خصوص نگاه کنیم:

در نمودار زیر می توان مثال خوبی از یک الگوی پین بار اینساید بار کمبو را مشاهده کرد که پس از پولبک (pullback) تا سطح پشتیبانی (support) در یک بازار روند صعودی شکل گرفته است. این نوع الگوهای کمبو بسیار قدرتمند هستند زیرا به شما این امکان را می دهند تا ورودی بهتری را در پین بار (نزدیک به سطح ۵۰٪ آن) به دست آورید و به شما امکان می دهد حد ضرر (stop loss) نفوذناپذیر و مطمئنی ” را در زیر اینساید بار یا پایین تر از سطح پشتیبانی (support) به دست آورید. وقتی پین باری را مشاهده می کنید که به دنبال آن یک اینساید بار یا حتی چندین اینسایدبار مانند آنچه در مثال زیر می بینید وجود دارد ، باید به آن توجه کنید زیرا ممکن است یک ورودی تجاری احتمالی را به شما نشان دهد …

​

در اینجا نمونه دیگری از الگوی پین بار و اینسایدبار کمبو نشان داده شده است. این نمونه ، یک الگوی بازگشت یا ریورسال (reversal) است زیرا در سطح مقاومت (resistance) شکل گرفته است و باعث شکست ناقص (false break) آن سطح مقاومت می شود و سپس حرکت را به سمت پایین آغاز می کند. این الگوی کمبو بار دیگر به معامله گر اجازه داده است با ورود ، هنگامی که اینسایدبار دنباله ی پین بار را دنبال می کند ، به یک ورودی ” نفوذناپذیر ” دست پیدا کند ، حد ضرر (stop loss) می تواند دقیقاً بالای سطح مقاومت یا در نزدیکی سطح افزایشی یا (high) پین بار قرار بگیرد. با شکست قیمت در زیر اینساید بار ، می توانیم شاهد فروش چشمگیری باشیم.

​

نحوه ترید از طریق الگوی اینساید پین بار کمبو(Inside-Pin Bar combo)

الگوی اینساید پین بار دقیقاً همان چیزی است که از نام آن پیداست. پین بار هایی که در واقع اینساید بار نیز هستند . به نظر می رسد این ستاپ ها در بازارهای دارای روند و در چارچوب های زمانی نمودارهای روزانه بهترین عملکرد را دارند و بهترین گزینه هستند.

در مثال زیر می بینیم که روند صعودی پرقدرتی قبل از شکل گیری الگوی اینساید پین بارکمبو وجود داشته است. پس از آن می توانیم شاهد افزایش قیمت از بالای کندل مادر(mother bar) باشیم و این می تواند نقطه ورود به این روند باشد. معامله گران می توانند ورودی خرید توقفی (buy on stop) ” را دقیقاً در قسمت افزایشی کندل مادر (mother bar) روی ستاپ اینساید پین بار کمبو مانند این مورد قرار دهند. پس از آن که قیمت در راستای روند شکسته شد ، شما وارد تجارتی همگام با مومنتوم (momentum) فعلی بازار خواهید شد …

​

نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی خوب (Inside pin bar combo) را به ما نشان می دهد. این بار ، روند رو به کاهش یا نزولی (bearish) ” بوده است و چون قیمت برای چند روز تثبیت شد ، موجب تشکیل سیگنال فروش اینساید پین بار نزولی که در نمودار زیر می بینیم شده است. الگوهای (Inside pin bar combo) به عنوان الگوهای ادامه دهنده (continuation patterns) ” در بازارهای روند دار بسیار خوب عمل می کنند ، الگوی ادامه دهنده الگویی است که دلالت بر ادامه حرکت روند در جهت فعلی خود دارد. توجه داشته باشید ، بلافاصله پس از آن که قیمت زیر کندل مادر (mother bar) این اینساید پین بار شکسته شد ، فروش تهاجمی اتفاق افتاد…

​

نکاتی در خصوص معامله از طریق الگوی کمبو پین بار (Pin bar) و اینسایدبار (Inside bar Combo)

همیشه به دنبال پین بار هایی باشید که اینسایدبار به دنبال آن است. اغلب اوقات مکث یک روزه بعد از پین بار ، به شکل اینسایدبار ، آخرین فرصت شما برای ورود به بازار است قبل از اینکه قیمت به سرعت از سیگنال بازگشت (reversal) پین بار فاصله بگیرد.

اغلب ، شما می توانید حد ضرر (stop loss) خود را درست در بالا (یا پایین) اینسایدبار در یک ستاپ (pin bar + inside bar combo) قرار دهید ، این امر به شما امکان می دهد تا در سایز پوزیشن بزرگتری امکان تجارت داشته باشید و سناریوی الگوی کندل استیک اینساید بار پاداش ریسک (risk reward ) معامله را بهبود ببخشید.

به دنبال ستاپ های (inside-pin bar combo) در بازار های دارای روند باشید ، به ویژه در روندهای پرقدرت و قابل توجه که مانند (breakout / trend) بسیار قابل اطمینان هستند.

ستاپ های (Inside-pin bar) در نمودار های روزانه بهترین گزینه هستند در حالی که (pin bar + inside bar) به خوبی در هر دو نمودار روزانه و ۴ ساعته کار می کند.

07. کاربرد پرایس اکشن

نمودار های شمعی یا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط معامله گران برنج در ژاپن ابداع شد. این روش نموداری بعدا توسط استیو نیسون (Steve Nison) گردآوری و بازنگری شد و در دهه نود میلادی در قالب کتابی منتشر شد.�.

اثر اعداد رُند چیست؟

برای تکمیل مجموعه قواعد حرکات قیمتی، به بررسی اثر اعداد رُند می‌پردازیم. پیدا کردن اعداد رُندی که بازار به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، کار دشواری نیست. مهم نیست که دلیل اصلی واکنش بازار به این اعداد رُند چیست، اما مهم است ک.

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی اینسایدبار چیست؟

از الگوی شکست جَعلی اینسایدبار می‌توان هم در بازارهای روند دار و هم بدون روند استفاده کرد. معمولاً در بازار ارز خارجی شکست‌های جَعلی به‌دفعات اتفاق می‌افتند. فهم نحوه معامله با این الگوها می‌تواند علاوه بر جلوگیری از �.

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی چیست؟

شکست جَعلی در تمامی بازارها (روند دار و بدون روند) روی می‌دهد. بااین‌حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند بازار است. به‌طور مثال، در شکل زیر، روند بازار نزولی است و چندین شکست جَعلی رو به بالا روی‌داده است. زمانی ک�.

استراتژی معامله با الگوی کندل پوششی (Engulfing) چیست؟

ابتدا بایستی مطمئن شوید که الگو ویژگی های کندل پوششی را دارد. الگوی کندل پوششی باید تمام ویژگی های گفته شده را داشته باشد. در غیر این صورت، احتمال موفقیت سیگنال صادر شده کاهش خواهد یافت.بعد از اطمینان از اینکه الگوی شکل گر�.

استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar) چیست؟

استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar)الگوی اینسایدبار (Inside Bar) را می توان در بازار های روند دار و در مسیر روند، مورد معامله قرار داد. وقتی در چنین حالتی بکار گرفته شود، معمولا با نام شکست یا الگوی شکست حرکات قیمتی اینسایدبا.

استراتژی معامله با پین بار (Pin Bar) چیست؟

قبل از اینکه از سیگنال های پین بار استفاده کنید و وارد معامله شوید، حتما مطمئن شوید که پین بار را به درستی تشخیص داده اید. بعد از این مرحله می توانید شرایط برای ورود به معامله را بررسی کنید.مرحله بعدی، تعیین روند بازار است. .

الگوی اینساید بار (Inside Bar) چیست؟

الگوی اینساید بار، یکی از الگو های دو کندلی نمودار های شمعی است، که در آن، کندل اینساید بار کوچکی در درون محدوده کندل مادر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اوج اینساید بار، پایین تر از اوج کندل مادر قرار دارد، و کف اینساید با.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two Bar Reversal) چیست؟

الگوی دو کندل بازگشتی (Two Bar Reversal)، ساختاری از الگوهای حرکات قیمتی است که معمولاً در تمام تایم فریم‌های الگوی کندل استیک اینساید بار پیدا می‌شود. همان‌طور که از اسم این الگو پیداست، از دو کندل تشکیل‌شده و همچنین تنها نشانگر بازگشت بازار است. از این ا�.

الگوی شکست جَعلی اینسایدبار (Inside Bar Fake Break Out) چیست؟

گاهی اوقات الگوهای حرکات قیمتی (Price Action) سیگنال‌های غلط صادر می‌کنند. در این بخش سعی داریم با الگوی شکست جَعلی اینسایدبار آشنا شویم. در این الگو، ابتدا سیگنال اینسایدباری برای معامله صادر می‌شود، اما این سیگنال جَعلی اس�.

الگوی شکست جَعلی چیست؟

گاهی اوقات قیمت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند، اما از ادامه این حرکت عاجز می‌ماند و به سمت سطوح قبل از شکست برمی‌گردد. الگوی شکست جَعلی دقیقاً تصویری از این شکست ناموفق است. الگوهای شکست جَعلی یکی از مهم‌ترین الگوهای حرکا�.

الگوی پین بار (Pin Bar) چیست؟

الگوی پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. اکثر معامله گران تنها از سیگنال های پین بار برای ورود به معامله استفاده می کنند و با این حال جزو موفق ترین معامله گران بازار محسوب می شوند. پین بار (Pin Bar) نشانگر تغییر .

الگوی کندل پوششی (Engulfing) چیست؟

الگوی کندل پوششی یکی دیگر از الگو های نمودار های شمعی است. این الگوی کندلی را به راحتی می توان در نمودار پیدا کرد. الگوی کندل پوششی، الگوی بسیار قوی است. این الگو نشان می دهد که یک سمت بازار بر سمت دیگر غلبه کرده است. برای تش�.

اوج و کف قیمتی (High and Low)

اولین گام در هر تحلیل تکنیکالی یافتن سطوح اوج و کف قیمتی است. تعیین سطوح اوج و کف قیمتی در نمودار ها کار بسیار آسانی است. فقط کافی است به نمودار قیمتی نگاه کنید و بالاترین سطحی که قیمت آن را لمس کرده، علامت بزنید. این سطح، او.

اوج و کف قیمتی جَعلی به چه معناست؟

زمانی الگوی کندل استیک اینساید بار که کندل قیمتی از اوج یا کف کندل ماقبل خود خارج می‌شود، می‌گوییم کندل فعلی یک کندل شکستی است. اگر کندل بعدی هم‌چنین وضعیتی داشته باشد، به کندل جدید هم کندل شکست خواهیم گفت، البته اگر با کندل قبلی همسو باشد.همواره چی�.

بازگشت از اصلاح قیمتی یعنی چه؟

ابتدا اجازه دهید به مفهوم اصلاح بپردازیم. طبق تعریف کلاسیک، اصلاحِ موج قیمتی عبارت است از، حرکتی که بخشی از روند غالب بازار را خنثی می‌کند. یعنی قیمت برخلاف موج اصلی حرکت می‌کند. انواع مختلفی از حرکات اصلاحی در بازار وجو�.

برخورد به کف یا سقف یعنی چه؟

در بحث بازگشت از اصلاح قیمتی، اشاره شد که برخورد مجدد قیمت به یک سطح کلیدی برای جهش قیمتی لازم است (اثر جهش). همچنین در مرحله اول، توانایی و تمایل این سطح کلیدی برای شروع اصلاح قیمتی هم مهم است (اثر جاذبه).برای اینکه با منطق �.

حمایت و مقاومت چیست؟

در تمامی تحلیل‌های تکنیکال به‌خصوص تکنیکال کلاسیک، سطوح حمایت و مقاومت پدیده‌های مهم و بااهمیتی به‌حساب می‌آیند. به‌طورکلی حمایت و مقاومت سطوحی در نمودار هستند، که اخیراً قیمت از آن‌ها جهش کرده است. این سطوح می‌توا�.

روند چیست؟

درک روند کلی بازار برای انجام معاملات موفق بسیار حیاتی است. اگر روند بازار تعیین نشود، معاملات کور کورانه خواهند بود. ریسک معاملات در خلاف روند بازار از الگوی کندل استیک اینساید بار معاملات در جهت روند بسیار بیشتر است. برای همین، قبل از هر کاری بایستی.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

سطوح حمایت و مقاومتی بازار، سطوحی هستند که قبلا یا نقش حمایتی داشتند یا نقش مقاومتی. زمانیکه قیمت ها در بازار کاهش می یابد و به سطح مشخصی می رسد و قیمت درست از همین سطح مشخص به سمت بالا بر می گردد، می توان ادعا کرد که بازار ب.

شکست جَعلی، شکست ضعیف و شکست قطعی چیست؟

حتی اگر شرایط و عوامل با روند غالب بازار همخوانی داشته باشند، بازار به سه روش شکست را پیاده‌سازی خواهد کرد: شکست جَعلی، شکست ضعیف و شکست قطعی.هرچند معامله گران زیادی با شکست سطوح کلیدی وارد بازار می‌شوند، اما عده‌ای دیگ�.

عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

قیمت ها در بازار همواره از طریق عرضه و تقاضا مشخص می شود. فروشندگان اقدام به فروش کالا، سهام یا ارز می کنند و در مقابل خریدران با تقاضای خود، کالای مبادلاتی را می خرند. وقتی صحبت از محدوده عرضه می شود، منظور ما محدوده ای است.

پدیده همنوایی چیست؟

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند به‌تنهایی معامله خود را به هدف برساند. همه معامله گران برای رسید به هدف معاملاتی خود به کمک سایر معامله گران نیاز دارند. قبل از اینکه سرمایه‌ای را در معرض ریسک قرار الگوی کندل استیک اینساید بار دهید، باید با موضوع مهمی آشنا.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

الگوهای جعلی در پرایس اکشن چیست

این مقاله آموزشی کمی تخصصی بوده و شاید افراد تازه کار نتوانند کامل متوجه موضوع این مقاله شوند ولی بهرحال سعی میکنیم به ساده ترین زبان ممکن توضیحات را ارائه دهیم تا دوستان تازه کار هم بتوانند به درک مناسبی از این مبحث برسند.

در ابتدا باید اطلاعاتی در مورد پرایس اکشن داشته باشید در ادامه توضیحات مختصری میدهم که برای مطالعه کامل تر میتوانید به لینکی که در زیر میگذارم مراجعه کنید.

پرایس اکشن یک روش تحلیلی بحساب می آید که معامله گر بر روی قیمت گذشته و قیمت فعلی نمودار تمرکز میکند و تا جای ممکن از هیچ اندیکاتوری کمک نمیگیرد ، افرادی که پرایس اکشن تریدر هستند همه چیز را ساده میبینند. برای اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

حال که با مفهوم پرایس اکشن آشنا شدید به سراغ اصل مطلب میرویم

الگوی جعلی چیست؟

الگوهای جعلی از الگوهای بسیار پراهمیت در پرایس اکشن هست که نتیجه آن فریب دادن معامله گران خرد و تازه کار میباشد که برای تشخیص این الگوها باید به اینساید بار و پین بار توجه کرد .

معامله گران قدر و بزرگ در بازاهای مالی مانند بانک ها ، موسسات و… باعث ایجاد این الگوهای جعلی هستند تا معالمه گران تازه کار را با یک برگشت قیمتی فریب داده و باعث سودهای بزرگی برای مجموعه های خود شوند. شاید با خود فکر کنید پس دیگر نتیجه ای ندارد که در این بازارها فعالیت کرد ولی این طرز فکر کاملا اشتباه هست .

خود شما اگر بتوانید الگوهای جعلی را به درستی تشخیص دهید میتوانید مانند معامله گران بزرگ به سودهای کلان و کم ریسکی دست پیدا کنید به نوعی کسانی که در حال حاضر معامله گر کوچک هستند با همین روش سودهای راحتی بدست می آورند .

قطعا هنوز متوجه کارکرد این الگوها نشدید پس از اینجای مطلب با دقت بیشتری مقاله را مطالعه کنید .

زمانی که الگوی جعلی در بازار رخ میدهد به این معنی هست که از الگوی اینسایدبار یک شکست جعلی رخ داده است ، یعنی زمانی که شکست در الگو اینساید بار رخ میدهد پس از آن مجدد قیمت به سمت دیگری برمیگردد که در این جور مواقع شکست جعلی رخ داده است.

سیگنال الگوی جعلی قوی میباشد که قیمت در جهت مخالف شکست جعلی حرکت میکند پس باید بسیار حواستان به این موضوع باشد.

در ادامه دو مثال با اینسایدبار و پین بار برای شما خواهیم زد تا به درک بهتری برسید .

در مثال زیر یک سیگنال جعلی صعودی bullish و یک سیگنال جعلی نزولی bearish را مشاهده میکنید توجه داشته باشید که اینسایدبار ایجاد شده و سپس بعد از آن الگوی جعلی بوجود آمده است .

باید این موضوع را در نظر داشته باشید که همیشه الگوهای جعلی مانند شکل بالا دو کندلی نیستند و ممکن است مانند پین بار الگوی جعلی تک کندلی باشد دقیقا برعکس شکل بالا .

الگوی جعلی سه کندلی هم الگوی کندل استیک اینساید بار وجود دارد که به دلیل اینکه بسیار نادر هست به آن نخواهیم پرداخت .

در شکل زیر مشاهده میکنید که در روند صعودی و نزولی پس از رخ دادن اینساید بار یک کندل پین بار بوجود آمده که آن را الگوی جعلی می نامیم.

آیا میشود با سیگنال های جعلی معامله کرد؟

قطعا بله . سیگنال های جعلی در تمامی بازارها کاربرد دارند بجز در بازارهایی که بسیار پرنوسان هستند ، این را بخاطر داشته باشید اگر الگوی جعلی در مناطق کلیدی مانند سطح حمایتی بوجود آید از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود .

الگوهای جعلی میتوانند برای ما موقعیت های کم ریسک خوبی را جهت انجام معاملات بوجود آورند وهمچنین میتوانند حد ضرر یا sl را برای ما مشخص کنند.

به شکل زیر توجه کنید : نمودار قبل از اینکه الگوی جعلی بوجود آید از روند صعودی قدرتمندی برخودار بوده که پس از آن الگوی جعلی در محدوده خط حمایتی بوجود آمده ، حد ضرر را میتوانیم در زیر دو کندل الگوی جعلی قرار دهیم ، البته میتوانیم سیگنال جعلی را سطح نمودار همپوشانی نیز نامگذاری کنیم به دلیل اینکه چند عامل حمایت جهت معامله داشتیم .

اما در اینجا سوال پیش می آید که میتوان همیشه به الگو های جعلی اعتماد کرد؟

در بازارهای مالی هیچ روشی 100 درصد کارا نیست و باید با استفاده ار تجربه و دانش خودتان بهمراه دل وجرئت از این روشها استفاده کنید . یقینا جرات در افراد تازه کار نسبت به افراد حرفه ای بسیار کم هست و زمانی بدست می آید که سطح تجربه و دانش خود را بیشتر کنید .

خب ، در بالا هم اشاره کردیم همیشه الگوی جعلی به یک شکل نیست و مانند تصویر زیر ممکن است بجای یک اینسایدبار دو یا سه اینسایدبار هم تشکیل شود ، در شکل زیر الگوی کمبوپین بار جعلی را مشاهده میکنید که 2 اینسایدبار قبل از پین بار شکست بوجود آمده .

هر زمان نسبت به شناخت الگوی جعلی تردید داشتید به هیچ عنوان سرمایه تان را وارد معامله ای نکنید . بهترین سیگنال جعلی زمانی رخ میدهد که به وضوح شکل گیرد ، اگر شما شکست واضحی از کندلهای اینسایدبار داشتید میتوانید روی آن سیگنال حساب باز کنید .

الگوی جعلی اهمیت بسیاری در پرایس اکشن دارد ، شاید اکثر افراد مبتدی تا همین الان کامل متوجه این موضوع نشده اند که امری کاملا طبیعی هست به این دلیل که هنوز کندل خوانی را یادنگرفته اند و هیچ شناخت و مطالعه ای درباره الگوهای کندلی مانند پین بار ، اینسایدبار و… ندارند که پیشنهاد میکنیم اگر قصد موفقیت در این کسبوکار را دارید 2 تا 4 ماه زمان گذاشته و فقط وقت خود را بر روی مطالعه بر تحلیلهای تکنیکال بگذارید .

افراد که پرایش اکشن کار میکنند از همین استراتژی های ساده جهت تشخیص موفقیت بهره میگرند.

فرق یک معامله گر مبتدی و حرفه ای هم دقیقا در شناخت و درک همین الگوهاست. زمانی که بتوانید یک الگوی جعلی را بدرستی تشخیص دهید دقیقا همانند یک معامله گر بزرگ رفتار کردید و مجموع این رفتارها از شما یک ابرمعامله گر خواهد ساخت.