فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار

تصویر ۲: استفاده از اندیکاتورهای متفاوت تحلیل تکنیکال برای یافتن همپوشانی

اندیکاتور CCI چیست؟ (کاربرد CCI)

اندیکاتور CCI یا اندیکاتور شاخص کانال کالا (community channel index) به اختصار CCI یک اسیلاتور یا نوسانگر مبتنی بر حرکت است که توسط دونالد لمبر ساخته شده ‌است. این شاخص، برای تعیین زمان رسیدن یک سهام سرمایه گذاری شده، به حالت خرید و فروش بیش از حد (اشباع خرید و فروش) به کار می‌رود. همچنین برای ارزیابی جهت و قدرت روند در بورس نیز کاربرد دارد. در واقع یک شاخص همه کاره است که می‌تواند برای شناسایی روند جدید یا هشدار نسبت به شرایط بحرانی مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات به دست آمده از این تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند وارد یک معامله شده یا از آن خارج گردند، از انجام معامله خودداری کنند یا بیشتر در موقعیت موجود سرمایه گذاری کنند. هنگامی که اندیکاتور CCI به شکل خاصی عمل می‌کند، در واقع در حال نشان دادن انواعی از سیگنال‌های تجاری مربوط به بازار بورس است. در این متن با ما همراه باشید تا بدانید اندیکاتور CCI چیست و با استفاده آن در تحلیل تکنیکال خود، بیشترین سود را از بازار بورس به دست آورید.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

فرمول اندیکاتور CCI چیست؟

راهنمای فرمول اندیکاتور CCI :

Typical price=قیمت معمول

MA=Moving average= میانگین متحرک

Mean diviation=میانگین انحراف

High, low, close= مقادیر کم، زیاد و نزدیک

P=تعداد دوره‌ها یا پریود‌ها

برای اطمینان از اینکه تقریباً 70 تا 80 درصد مقادیر در اندیکاتور CCI بین 100- تا 100+ باقی می‌مانند، مقدار ثابت 0.15 در نظر گرفته شده‌است. این درصد، به طول دوره نیز بستگی دارد. اندیکاتور با دوره کوتاه‌تر(10 دوره) درصد کمتری از مقادیر بین 100+ و 100- را خواهد داشت. برعکس، اندیکاتور با دوره طولانی‌تر (40 دوره) دارای مقادیر بیشتری بین 100+ تا 100- خواهد بود.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

برای استفاده از اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال، باید نحوه استفاده از آن را به شرح زیر بیاموزید:

• تعیین کنید که CCI شما، چند دوره را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. در بورس، معمولا 20 پریود استفاده می‌شود. تعیین دوره‌های کمتر، شاخص را بی ثبات می‌کند. در حالی که پریود‌های بیشتر، اندیکاتور را صاف‌تر می‌سازد. در اینجا ما 20 دوره را در نظر می‌گیریم. اگر از تعداد‌ دوره دیگری استفاده می‌کنید، محاسبه را تنطیم کرده و با شرایط جدید تطبیق دهید.
• در یک صفحه گسترده، مقادیر کم، زیاد و نزدیک را به برای مدت 20 دوره ردیابی کرده و قیمت معمولی را محاسبه کنید.
• پس از 20 دوره، میانگین متحرک قیمت معمول را با جمع کردن 20 قیمت معمول آخر و تقسیم کردن آن بر 20 به دست آورید.
• میانگین انحراف را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت معمول در 20 دوره گذشته محاسبه کنید. مقادیر مطلق را جمع کنید(علامت‌های منفی را در نظر نگیرید) و سپس عدد به دست آمده را بر 20 تقسیم کنید.
• قیمت معمول فعلی، میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول بالا قرار دهید تا مقدار فعلی CCI محاسبه شود.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

نکات کلیدی در تفسیر اندیکاتور CCI

• اندیکاتور CCI تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین قیمت تاریخی را محاسبه می‌کند.
• وقتی مقدار CCI بالای صفر باشد، نشان می‌دهد که قیمت فعلی بالاتر از میانگین تاریخی است. اما وقتی زیر صفر باشد، قیمت فعلی پایین‌تر از میانگین تاریخی است.
• در مثالی از نحوه عملکرد اندیکاتور، مقادیر 100 یا بالاتر از آن، نشان می‌دهد که قیمت فعلی بسیار بیشتر از میانگین تاریخی بوده و روند صعودی قوی است.
• در مثالی دیگر از نحوه عملکرد اندیکاتور، مقادیر پایین‌تر از 100-، نشان می‌دهد که قیمت بسیار کمتر از میانگین تاریخی بوده و روند به شدت نزولی است.
• حرکت از مقادیر منفی یا نزدیک به صفر به +100 می تواند نشان دهنده سیگنالی برای روند صعودی در حال ظهور باشد.
• حرکت از مقادیر مثبت یا نزدیک به صفر به سمت 100-، ممکن است نشان دهنده روند نزولی در حال ظهور در بورس باشد.
• CCI یک اندیکاتور نامحدود است، به این معنی که می‌تواند به مقدار بی نهایت به بالا یا پایین حرکت کند. در نتیجه، با توجه به زمان‌های تاریخی بیش از حد CCI ، که قیمت برعکس شده‌است، سطح خرید و فروش بیش از حد معمول برای هر سهام بورس مشخص می‌شود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

کاربرد‌های اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI برای ردیابی روندهای جدید، مشاهده سطوح خرید و فروش بیش از حد در بازار بورس و تشخیص ضعف در روندها(هنگامی که شاخص نسبت به قیمت واگرایی پیدا می‌کند) استفاده می‌شود.

ظهور روند جدید

همان طور که قبلا گفتیم، بیشترین حرکت CCI در محدوده 100- و 100+ اتفاق می‌افتد. حرکتی که خارج از این محدوده باشد قدرت یا ضعف غیرمعمولی را نشان می‌دهد که می تواند حرکت با نوسان گسترده در بازار بورس را پیش بینی کند. از نظر تحلیل تکنیکال، وقتی CCI مثبت است، به نفع خریداران گاوی عمل می‌کند و وقتی منفی است، به نفع خریداران خرسی عمل می‌کند. استفاده از تقاطع‌های ساده با خط صفر، می‌تواند اره‌های زیادی را در نمودار ایجاد کند. نیاز به یک حرکت بالاتر از 100+ برای یک سیگنال صعودی و حرکت به زیر 100- برای یک سیگنال نزولی، حالت اره را کاهش می‌دهد.

نمودار زیر (CAT) با CCI روزه را نشان می‌دهد. طی یک دوره هفت ماهه، چهار سیگنال روند دیده‌شد. سهام در 11 ژانویه به اوج خود رسید و روند نزولی داشت. CCI در 22 ژانویه (8 روز بعد) به زیر 100- رسید که نشانه شروع یک حرکت طولانی بود. به همین ترتیب ، سهام در 8 فوریه پایین آمد و CCI در 17 فوریه (6 روز بعد) به بالاتر از 100+ حرکت کرد که نشان دهنده افزایش پیش بینی شده بود. اندیکاتورCCI می‌تواند به فیلتر کردن حرکات ناچیز و تمرکز بر روند بزرگتر کمک کند.

هنگامی که CAT در ژوئن به بیش از 60 افزایش یافت، CCI سیگنال صعودی را ایجاد کرد‌. سهام بوری حدود 62٪ از پیش فروش قبلی را پس گرفت و تا پایان ژوئن روند نزولی را در پیش گرفت.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

روند صعودی و نزولی

وقتی مقدار اندیکاتور از قسمت منفی یا نزدیک به صفر به بالای 100 حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال آغاز کردن روند صعودی جدیدی در بورس است. در این زمان، معامله‌گران می‌توانند منتظر کاهش قیمت و به دنبال آن افزایش قیمت باشند. CCI در این هنگام، سیگنال فرصت خرید را نمایش می‌دهد. همین مفهوم از تحلیل تکنیکال، در مورد روند نزولی در حال ظهور دیده می‌شود. وقتی شاخص از مقادیر مثبت یا نزدیک به صفر به زیر 100- رسید، ممکن است روند نزولی در بازار بورس شروع شود. این سیگنالی برای خارج شدن از موقعیت‌های طولانی یا گشتن به دنبال موقعیت‌های کوتاه مدت است.

نمودار فوق سرویس بسته های متحد (UPS)را در یک CCI 40 روزه نمایش می‌دهد. به منظور کاهش نوسانات نمودار از بازه زمانی طولانی‌ 40 روزه استفاده شد. در طی هفت ماه، سه واگرایی قابل توجه رخ داد که تعداد بسیار زیادی محسوب می‌شود. در ابتدا، UPS در اوایل ماه مه به ماکسیمم خود رسید، اما CCI نتوانست از بالاترین حد خود در ماه مارس گذر کند و یک واگرایی نزولی به وجود آمد. یک شکاف حمایت کننده در نمودار قیمت و انتقال CCI به محدوده منفی، این واگرایی را چند روز بعد تأیید می‌کند.

دوم ، واگرایی صعودی در اوایل ژانویه تشکیل شد که سهام بورس به پایین ترین مرتبه منتقل شد، اما اندیکاتور سطح کاهشی بالاتری را نشان داد. این واگرایی با ورود CCI به محدوده مثبت تأیید شد. سومین واگرایی، یک واگرایی نزولی در اوایل سپتامبر بود و هنگامی که اندیکاتور به منطقه منفی حرکت کرد، تأیید شد. اما برخلاف تأیید، واگرایی منجر به تغییر روند نشد. متاسفانه همه واگرایی‌های تحلیل تکنیکال، سیگنا‌‌ل‌های درستی تولید نمی‌کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

نحوه نمایش سطح خرید و فروش بیش از حد در اندیکاتور CCI

تشخیص بازار خرید و فروش بیش از حد با CCI آسان نیست‌. به دو دلیل: سطح خرید و فروش بیش از حد ثابت نمی‌ماند زیرا اندیکاتور CCI محدود نیست. به علاوه، پس از خرید بیش از حد شاخص، اوراق بهادار می توانند به سمت بالاتر حرکت کنند.همچنین، پس از فروش بیش از حد شاخص، اوراق بهادار می‌توانند به سمت پایین حرکت کنند. بنابراین، معامله گران به خوانش‌های گذشته در اندیکاتور نگاه می‌کنند تا بدانند در کدام قسمت قیمت معکوس شده‌است. برای یک سهام در بورس، ممکن است به اندازه 200+ و 150- معکوس شود. ممکن است کالای دیگری نزدیک به 325+ و 350- معکوس گردد. بر روی نمودار تمرکز کنید تا نقاط معکوس شدن قیمت و خوانش اندیکاتور را در آن زمان‌ها مشاهده کنید.

تعریف خرید و قروش بیش از حد می‌تواند برای CCI متفاوت باشد. افزایش یا کاهش به مقدار 100، ممکن است در یک محدوده تجاری به عنوان خرید و فروش بیش از حد به حساب بیاید، اما برای مواقع دیگر به تغییرات شدیدتری نیاز است. انتخاب سطح خرید و فروش بیش از حد، به نوسانات امنیت اساسی نیز بستگی دارد.

نمودار بالا سهام بورس Google (GOOG) را با استفاده از اندیکاتور CCI نشان می‌دهد. خطوط افقی در محدوده 200+ و -200 با استفاده از گزینه‌های شاخص‌های پیشرفته افزوده شده‌اند. از اوایل فوریه تا اوایل اکتبر (2010) ، Google حداقل پنج بار از محدوده ذکر شده خارج شد. خطوط قرمز نقطه دار، زمان‌هایی را نشان می‌دهد که مقدار CCI به زیر 200+ برگردد و خطوط نقطه چین سبز، زمان بازگشت مقادیر CCI به بالای 200-است. در صورت ادامه روند در بازار بورس، صبر کنید تا این تلاقی‌ها کاهش یابد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

واگرایی در اندیکاتور CCI

در بورس و در اندیکاتور CCI واگرایی نیز دیده می‌شود. سیگنال واگرایی، نشان دهنده نقطه بازگشت احتمالی است زیرا حرکت جهت دار، قیمت را تأیید نمی کند. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در یک جهت حرکت می‌کند اما شاخص، در جهت دیگری در حال حرکت است. اگر قیمت در حال افزایش و مقدار CCI در حال کاهش است، این می‌تواند نشان دهنده ضعف در روند باشد.

وقتی یک واگرایی مدت زیادی باقی بماند واگرایی ضعیفی اتفاق افتاده است پس واگرایی ها همیشه منجر به معکوس شدن قیمت نمی‌شوند‌. اما می‌تواند به معامله‌گر هشدار دهد که امکان معکوس شدن قیمت وجود دارد. با استفاده از این تحلیل تکنیکال، معامله‌گران بورس می‌توانند جلوی ضرر بیشتر را بگیرند یا معاملات جدید را در جهت روند قیمت متوقف سازند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه نمایید

تفاوت نوسانگر تصادفی و اندیکاتور CC چیست؟

هر دو این شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال، به عنوان نوسانگر در بورس به کار می‌روند. اما کاملاً متفاوت از هم محاسبه می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌ها، این است که اسیلاتور تصادفی بین صفر تا 100 حرکت می‌کند، در حالی که مقادیر اندیکاتور CCI محدودیتی ندارد. با توجه به اختلافات، آن‌ها سیگنال‌های مختلفی را در زمان‌های متفاوتی نمایش می‌دهند. مانند نشان دادن سیگنال خرید و فروش بیش از حد در بازار بروس که به شکل متفاوتی در هر دو شاخص ارائه می‌شود.

محدودیت‌های اندیکاتور CCI

مانند سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال در بازار بورس، اندیکاتور CCI نیز محدودیت‌هایی دارد. این شاخص، با اینکه برای تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود، اما عملکرد آن تا حد زیادی به شکل ذهنی است. این شاخص محدودیت ندارد و بنابراین ممکن است میزان خرید و فروش بیش از حد در آینده، تأثیر چندانی روی آن نداشته‌باشد.

همچنین، اندیکاتور کند عمل می‌کند. به این معنی که در بعضی مواقع سیگنال‌های ضعیفی را ارائه می‌دهد. رسیدن به 100 یا 100- برای نشان دادن روند جدید ممکن است خیلی دیر اتفاق بیفتد. زیرا قیمت روند خود را ادامه داده و در حال اصلاح است. چنین اتفاقاتی را شلاق(Wiplash) می‌نامند. به این صورت که یک سیگنال توسط اندیکاتور ارائه می‌شود اما قیمت پس از آن سیگنال و از دست رفتن پول در معاملات، دنبال نمی‌شود. اگر در تحلیل تکنیکال خود به اندازه کافی دقت نکنید،شلاق می‌تواند به طور مکرر رخ دهد. به همین دلیل، بهتر است اندیکاتور CCI همراه با تجزیه و تحلیل قیمت، سایر اشکال تحلیل تکنیکال و سایر اندیکاتور‌ها به کار رود تا سیگنال‌های CCI را تایید کنند و معامله‌گر بازار بورس متحمل ضرر نشود.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

سخن آخر

به طور خلاصه، اندیکاتور CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به سطح متوسط ​​قیمت در یک بازه زمانی مشخص، اندازه گیری می‌کند. مقدار CCI وقتی قیمت‌ها خیلی بالاتر از حد متوسط ​​باشتد، نسبتاً بالاست اما وقتی قیمت‌ها خیلی کمتر از حد متوسط ​​باشند، نسبتاً پایین است. به این ترتیب، می‌توان از این اندیکاتور برای شناسایی موقعیت‌های خرید و فروش بیش از حد در بازار بورس استفاده کرد.

با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید تحلیل تکنیکال خود را ارتقا دهید و موقعیت‌های بهتری در بورس را از آن خود سازید. مقاله دیگری از سری مباحث تحلیل تکنیکال در بازار بورس با عنوان اندیکاتور CCI چیست به پایان رسید. امیدوارم از این مقاله کاربردی استفاده کرده باشید.

فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار

اندیکاتور SAR parabilic توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال 1930 بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. مشهوریت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

اندیکاتورSAR parabilic از روش توقف عقب و روش بازگشتی به نام "SAR" یا توقف و معکوس برای شناسایی نقاط خروجی از معاملات بازارفارکس و ورود به معاملات بازارفارکس در موقعیت مناسب استفاده می کند. بسته به جهت حرکت قیمت ، اندیکاتور پارابولیک سار در نمودار به صورت مجموعه ای از نقاط ، بالای یا پایین قیمت درنمودارقیمت در جفت ارزهای بازار فارکس ظاهر می شود. هنگامی که روند صعودی دارد ، نقطه زیر قیمت قرار می گیرد و هنگامی که روند نزولی دارد ، بالاتر از قیمت قرار می گیرد. در نمودار ، اندیکاتور parabolic SAR به صورت مجموعه ای از نقاط که در بالای یا زیر نوارهای قیمت قرار گرفته اند ظاهر می شود. نقاط زیر قیمت سیگنال صعودی تشکیل می شود. برعکس ،نقاط بالاتر از قیمت برای نشان دادن این که قیمت تحت کنترل هستند استفاده می شود. وقتی نقطه ها تشکیل می شوند ، نشان می دهد که تغییر احتمالی در جهت قیمت در حال انجام است. به عنوان مثال ، اگر نقطه ها بالاتر از قیمت باشند نشان دهنده کاهش قیمت می باشد، و وقتی پایین تر از قیمت قرار می گیرند ، می تواند نشانه افزایش قیمت باشد. با افزایش قیمت نمودارقیمت ، نقاط فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار نیز افزایش می یابند ، ابتدا به آرامی و سپس سرعت خود را افزایش داده و با روند قیمت شتاب می گیرند.اندیکاتور پارابولیک ساربا پیشرفت روند کمی سریعتر حرکت می کند و نقاط به زودی به قیمت می رسند. نمودار زیر نشان می دهد که اندیکاتور parabolic SAR برای بدست آوردن سود در طول یک روند خوب عمل می کند ، اما هنگامی که قیمت به یک سمت حرکت می کند یا در یک بازار ناپایدار معامله می شود ، می تواند منجر به سیگنال های غلط زیادی شود. اندیکاتور فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار پارابولیک سار می تواند معامله گر را در معاملات حفظ کند در حالی که قیمت افزایش می یابد. هنگامی که قیمت در حال حرکت است ، معامله گر باید انتظار ضرر و زیان بیشتر و / یا سود کمی را داشته باشد.

SAR parabolic نیز روشی برای تنظیم دستورات استاپ لاس ضرر است. هنگامی که جفت ارزی در حال افزایش است ، استاپ لاس را برای مطابقت با اندیکاتور پارابولیک سار حرکت دهید. همین مفهوم در مورد معاملات کوتاه مدت نیز صادق است - با کاهش قیمت ، اندیکاتورparabolic SAR نیز کاهش می یابد. حرکت استاپ لاس را برای مطابقت با سطح جفت ارز پس از هر حرکت قیمت حرکت دهید. این اندیکاتور پارابولیک سار است که همیشه سیگنال های جدیدی بلند مدت یا کوتاه مدت می دهد. این معامله گر است که تعیین کند کدام معاملات را انجام دهد. به عنوان مثال ، در طول روند نزولی ، بهتر است فقط فروشهای کوتاهی مانند آنچه در نمودار بالا نشان داده شده است انجام دهید ، در حالی که سیگنال های خرید را نیز در نظر نمی گیرید.

اندیکاتورهای دیگر فارکس برای تکمیل اندیکاتورparabolic SAR دربازارفارکس

در معاملات ، بهتر است چندین شاخص یک سیگنال خاص را تأیید کنند تا اینکه فقط به یک شاخص خاص تکیه کنید. سیگنال های معاملاتی SAR را با استفاده از شاخص های دیگر مانند تصادفی ، میانگین متحرک یا ADX تکمیل کنید. به عنوان مثال ، سیگنال های فروش SAR parabolic زمانی قانع کننده تر هستند که قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت معامله باشد. قیمت زیر میانگین متحرک بلندمدت نشان می دهد که فروشندگان مسیر را کنترل می کنند و سیگنال فروش اندیکاتور SAR parabolic می تواند نشانه دیگر برای حرکت قیمت به سمت پایین باشد. به طور مشابه ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، برای گرفتن سیگنال های خرید تمرکز کنید (نقاط از پایین به بالا حرکت می کنند). اندیکاتو SAR parabolic می تواند به عنوان تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار گیرد ، اما از آنجا که روند بلند مدت شدت یافته است ، گرفتن مواضع کوتاه مدت عاقلانه نیست. یک استدلال برای اندیکاتور SAR parabolic وجود دارد که استفاده از آن می تواند معاملات زیادی را به دنبال داشته باشد. نمودار بالا معاملات متعددی را نشان می دهد. برخی از معامله گران استدلال می کنند که استفاده از میانگین متحرک به تنهایی کل حرکت صعودی را در یک معامله به دست می آورد. بنابراین ،ازاندیکاتور SAR parabolic به طور معمول توسط معامله گران فعال استفاده می شود که می خواهند حرکت شتاب زیادی داشته باشند و سپس از معامله خارج شوند.اندیکاتور parabolic SAR در بازارهای با روند ثابت بهترین عملکرد را دارد. در بازارهای مختلف ،اندیکاتور SAR parabolic تمایل دارد به جلو و عقب برود و سیگنال های معاملاتی خطا تولید کند.

اندیکاتور Parabolic SAR در بازارفارکس به شما چه می گوید؟

هنگامی که موقعیت نقطه ها از یک طرف قیمت به طرف دیگر حرکت می کند ،اندیکاتور parabolic SARسیگنال های خرید یا فروش ایجاد می کند. به عنوان مثال ، سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که نقاط از بالای قیمت به زیر قیمت حرکت می کنند ، در حالی که سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که نقطه ها از زیر قیمت به بالاتر از قیمت حرکت می کنند. معامله گران همچنین از نقاط اندیکاتور parabolic SAR برای تعیین حد ضرراستفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش باشد ، واندیکاتور parabolic SAR نیز در حال افزایش باشد ، از اندیکاتور parabolic SAR می توان به عنوان یک خروجی احتمالی در طولانی مدت استفاده کرد. اگر قیمت به زیر اندیکاتور parabolic SAR کاهش یافت ، از معاملات طولانی مدت خارج شوید.اندیکاتور parabolic SAR صرف نظر از اینکه قیمت حرکت می کند ، حرکت می کند. این بدان معناست که اگر قیمت در ابتدا در حال افزایش است ، اما سپس به طرف دیگر حرکت می کند ،اندیکاتور parabolic SAR با وجود حرکت جانبی قیمت همچنان در حال افزایش است. اگر قیمت آن کاهش نیافته باشد ، نشان این است سیگنال بازگشتی تولید می شود. PSAR تنها نیاز به رسیدن به قیمت دارد تا سیگنال بازگشتی ایجاد کند. به همین دلیل ، سیگنال بازگشتی درنمودارلزوماً به معنای بازگشت قیمت نیست.اندیکاتورparabolic SAR هر بار که به طرف مقابل نمودار قیمت حرکت می کند ، یک سیگنال جدید ایجاد می کند. این امر همیشه موقعیتی را در بازارفارکس تضمین می کند ، این ویژگی اندیکاتورparabolic SAR برای معامله گران فعال جذاب می کند. اندیکاتور parabolic SAR در بازارهای روند دار که حرکت قیمت زیاد است به معامله گران اجازه می دهد تا سود قابل توجهی را کسب کنند. برای به دست آوردن بهترین نتایج ، معامله گران باید ازاندیکاتور parabolic SAR با سایر اندیکاتورهای فنی که نشان می دهد بازار دارای روند رو به رشد دارد یا خیر استفاده کنند ، مانند شاخص میانگین جهت (ADX) ، میانگین متحرک (MA) یا خط روند. به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است سیگنال خرید parabolic SAR را با مقدار ADX بالای 30 و جهش برای خط روند صعودی بلند مدت تأیید کنند.

اندیکاتور parabolic SAR در برابر میانگین متحرک (MA)دربازارفارکس

اندیکاتورمیانگین متحرک (MA) قیمت متوسط ​​را در طی چند دوره انتخاب می کند و سپس آن را روی نمودار ترسیم می کند. اندیکاتورparabolic SAR به بالاترین و پایین ترین سطح خود نگاه می کند و سپس ضریب شتاب را اعمال می کند. این فرمول های مختلف در نمودار بسیار متفاوت به نظر می رسند و بینش تحلیلی و علائم تجاری متفاوتی را ارائه می دهند.

مزایا و خطرات استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR دربازارفارکس

بزرگترین مزیت اندیکاتور parabolic SAR این است که این اندیکاتور قدرت روند را در حال وقوع نشان می دهد. هنگامی که یک نمودار را باز می کنید ، قدرت روند می تواند به شما کمک کند که معامله که بازکردید را ببندید با باز باشد.اندیکاتورparabolic SAR دارای ارزش استثنایی است که به شما کمک می کند زمان خروج خود را هنگام تلاش برای به حداکثر رساندن سود خود از هر موقعیت معین ، تعیین کنید. در عین حال ، ضعیف شدن روند همیشه به بازگشت قیمت نمی انجامد ، بنابراین زمان بندی معاملات بر اساس این کندی ها می تواند شما را از دست دادن سود اضافی که ممکن است سایر شاخص ها شما را متقاعد کرده اند صبر کنید منتظر بماند.

خط پایانی

اندیکاتور parabilic SAR برای سنجش جهت جفت ارزها و قرار دادن تعیین حد ضرر استفاده می شود. اندیکاتور parabolic SAR تمایل دارد نتایج خوبی را در یک بازار پویا تولید کند ، اما هنگامی که قیمت شروع به حرکت به سمت دیگر می کند ، سیگنال های غلط زیادی تولید می کند و معاملات را از دست می دهد. برای کمک به فیلتر کردن برخی از علائم تجاری ضعیف ، فقط در جهت روند غالب معامله کنید. برخی از ابزارهای فنی دیگر ، مانند میانگین متحرک ، می توانند در این زمینه کمک کنند .

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟

اندیکاتور RSI که به آن شاخص قدرت نسبی هم گفته می‌شود، توسط جی.ولز وایلدر توسعه داده شده است. این اندیکاتور، یک نوسانگر مومنتوم به حساب می‌آید که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ما در این مطلب به بررسی این اندیکاتور و ارتباطش با بازار فارکس می‌پردازیم.

تعریف اندیکاتور Relative Strength Index

از آنجا که اندیکاتور آر اس آی یک شاخص حرکتی است، در تحلیل تکنیکال به وفور استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت دارایی‌ها را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش می‌سنجد. RSI به عنوان یک نوسانگر (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI اینگونه است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر آن، نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت آماده شود. قرائت RSI به مقدار ۳۰ یا پایین‌تر از آن، نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش‌گذاری کمتر است.

فرمول RSI

RSI با یک محاسبه دو قسمتی که در زیر آمده است، محاسبه می‌شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می‌کند. دوره‌های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به عنوان ۰ محاسبه می‌شود. همچنین دوره‌هایی با افزایش قیمت‌ها برای محاسبه میانگین زیان هم با عدد صفر محاسبه می‌شود.

استاندارد این است که از ۱۴ دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI استفاده کنید. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از ۱۴ روز گذشته با افزایش میانگین ۱ درصد بسته شده است. هفت روز باقی‌مانده نیز همه با کاهش متوسط ۰.۸- درصد پایین‌تر بسته شده‌اند. محاسبات بخش اول RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره از داده‌ها در دسترس است، بخش دوم فرمول RSI را می‌توان به راحتی محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه، نتایج را برای ما هموار می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

با استفاده از فرمول‌های ارائه شده، می‌توان مقدار RSI را تعیین کرد. شاخص قدرت نسبی مطابق با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن‌های مثبت بیشتر می‌شود و با افزایش تعداد و اندازه ضرر و زیان‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، اندیکاتور RSI می‌تواند در حین اینکه دارایی در روند صعودی قرار دارد، برای مدت طولانی در منطقه‌ اشباع خرید باقی بماند. ممکن است هنگامی که دارایی در روند نزولی باشد، این اندیکاتور یک مدت طولانی را در قلمرو اشباع فروش بگذارند. این می‌تواند برای تحلیل‌گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص به کار گرفته می‌شود. برای نمونه کنستانس براون، CMT، این ایده را مطرح کرده که اشباع فروش در RSI در طول یک روند صعودی بسیار بیشتر از سطح۳۰٪ است و همچنین اشباع خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح ۵۰% به جای ۷۰% به اوج خود می‌رسد و می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی قطعی‌تر استفاده شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند تا افراطها را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که دارایی در یک کانال افقی بلند مدتی قرار می‌گیرد، نیازی به اصلاح سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیست.

شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر، با تمرکز بر سیگنال‌های روند و مطابقت آنها با سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر اندیکاتور RSI و دامنه نوسانات آن

به طور کلی، زمانی که شاخص قدرت نسبی به صورت افقی از سطح ۳۰ فراتر می‌رود، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و زمانی که به صورت افقی به زیر سطح ۷۰ می‌لغزد، یک سیگنال نزولی ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر RSI=۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI =۳۰ یا پایین‌تر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش گذاری کمتر است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ فراتر رود و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا مقداری کمتر از آن می‌رسد.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی مقدار ۷۰ را طی کند و سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این حالت برای یک روند نزولی صدق می‌کند. اگر روند نزولی نتواند به مقدار ۳۰ یا کمتر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس پیش رود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI در این راه باید لحاظ شوند.

نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش را ایجاد می‌کند و به دنبال آن یک فرود قیمت بالاتر که مطابق با فرود قیمت‌های پایین‌تر است، ایجاد می‌کند. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است. همچنین یک شکست در بالای قلمرو اشباع فروش، می‌تواند برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده شود. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید و به دنبال آن یک اوج پایین‌تر ایجاد می‌کند که منطبق بر اوج‌های بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد و قیمت پایین‌ترین حد را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال معتبر است؛ اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت ثبات دارد، این نوع واگرایی‌ها نادر هستند. استفاده از قرائت‌های قابل انعطاف اشباع فروش یا اشباع خرید، این پتانسیل را دارند که سیگنال‌های بالقوه بیشتری را شناسایی کنند.

مثالی از رد نوسان اندیکاتور RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی که رفتار شاخص قدرت نسبی را در زمان خروج از منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی می‌کند، سیگنال «رد نوسان» است. در زیر با ۴ بخش از رد نوسان صعودی آشنا می‌شوید:

• RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
• RSI دوباره از ۳۰ درصد عبور می‌کند.
• RSI بدون بازگشت به قلمرو اشباع فروش، افت دیگری را شکل می‌دهد.
• سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد، تا ۳۰ درصد شکست خورد و پایین‌ترین سطح رد نوسان را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به سطح بالاتر، تحریک کرد. کاربرد شاخص قدرت نسبی در این روش، مشابه ترسیم خطوط روند روی یک نمودار قیمت است.

مانند واگرایی‌ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به تصویر بازتابی نسخه صعودی شباهت دارد. رد نوسان نزولی از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:

• RSI به منطقه‌ای که اشباع خرید است افزایش می‌یابد.
• RSI دوباره به زیر ۷۰% می‌رسد.
• RSI بدون بازگشت به قلمروی اشباع خرید، بالاترین قیمت دیگری را تشکیل می‌دهد.
• سپس RSI پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

نمودار زیر یک سیگنال از رد نوسان نزولی را ارائه می‌دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در طول روندهای نزولی، هشدارهای کاذب ایجاد کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسانگر نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای کاذب، ممکن است دشوار باشد. برای مثال، یک هشدار مثبت کاذب، دارای یک تقاطع صعودی است و به دنبال آن کاهش ناگهانی دارایی رخ می‌دهد. یک هشدار منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تقاطع نزولی وجود دارد، اما ناگهان دارایی به سمت بالا شتاب می‌گیرد.

از آنجایی که این شاخص، نیروی حرکت آنی را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی متناوبا دارای حرکات صعودی و نزولی است، بیشترین کاربرد را دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار از اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. ایده اصلی پشت RSI این است که با اندازه‌گیری آن، مشخص شود معامله‌گران با چه سرعتی قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. معامله‌گران اغلب این نمودار را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌گیرد و به آنها کمک می‌کند تا حرکت اخیر قیمت‌ها را مطابق با شرایط بازار، بررسی کنند.

منظور از سیگنال خرید اندیکاتور RSI چیست؟

اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران آن را به عنوان یک «سیگنال خرید» در نظر می‌گیرند؛ بر اساس این ایده که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده و بنابراین برای بازگشت آماده است. با این حال، قابل اعتماد بودن این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد به معامله ادامه دهد. امکان دارد معامله‌گرانی که در چنین شرایطی هستند، تا وقتی که سیگنال معتبر دیگری را نبینند، خرید دارایی مورد نظرشان را به تعویق بیندازند.

پارامترهای شاخص قدرت نسبی

دوره پیش‌فرض بازگشت به عقب برای RSI به تعداد ۱۴ دوره است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش داد یا برای کاهش حساسیت آن را افزایش داد. آراس‌آی ۱۰ روزه نسبت به RSI بیست روزه احتمال بیشتری دارد که به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش برسد. سایر پارامترهای فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار بازگشتی نیز به نوسانات یک اوراق بهادار بستگی دارند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور RSI در زمانی که بالای ۷۰ باشد اشباع خرید و زمانی که زیر ۳۰ باشد به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. این سطوح سنتی را نیز می‌توان برای تناسب بهتر با الزامات امنیتی یا تحلیلی تنظیم کرد. معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات از RSI دو دوره‌ای استفاده می‌کنند تا به دنبال قرائت‌های اشباع خرید در بالای ۸۰ و اشباع فروش در زیر ۲۰ باشند.

مقادیر RSI نرمال و RSI به عنوان یک شاخص واگرایی

بازارهای صعودی و نزولی نقش مهمی در نحوه رفتار آر اس آی دارند. در طی یک بازار صعودی، مقادیر RSI معمولا در محدوده ۴۰ تا ۹۰ قرار می‌گیرند و محدوده ۴۰-۵۰ به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. در یک بازار نزولی، قرائت معمولا در محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی می‌ماند، با مقاومت سیگنال دهی منطقه ۵۰-۶۰. این محدوده‌ها معمولی هستند، اما ممکن است بر اساس تنظیمات شاخص و همچنین قدرت روند بازار پایه برای هر نوع اوراق بهاداری متفاوت باشند.

علاوه بر قرائت‌های پایه ۸۰/۷۰ یا ۲۰/۳۰، معامله‌گران همچنین به دنبال واگرایی بین حرکت قیمت و ارزش RSI هستند. هنگامی که قیمت به سطح پایین‌تر یا بالاتری می‌رسد که توسط فرود یا اوج مربوطه در RSI پشتیبانی نمی‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت قیمت قریب‌الوقوع در بازار باشد.

استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولا برای نشان دادن شرایط موقتی اشباع خرید یا اشباع فروش در یک بازار استفاده می‌شود. یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز می‌تواند برای استفاده از نشانه‌های RSI مبنی بر اینکه بازار بیش از حد گسترش یافته است و در نتیجه احتمال عقب‌نشینی آن وجود دارد، ابداع شود.

RSI یک نشانگر فنی پرکاربرد است. نقطه ضعف RSI این است که حرکات ناگهانی و شدید قیمت می‌تواند باعث افزایش مکرر آن به سمت بالا یا پایین شود.و بنابراین، مستعد ارسال سیگنال‌های نادرست است. با این حال، اگر این جهش‌ها یا سقوط‌ها در مقایسه با سیگنال‌های دیگر، تأیید معاملات را نشان دهند، می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه ورود یا خروج موثر باشد.

غیرمعمول نیست که قیمت به فراتر از نقطه‌ای که RSI برای اولین بار در اشباع فروش یا اشباع خرید نشان می‌دهد، گسترش یابد. به همین دلیل، یک استراتژی معاملاتی با استفاده از RSI زمانی که با سایر اندیکاتورهای فنی تکمیل شود تا از ورود زودهنگام به معامله جلوگیری کند، بهترین کارکرد را خواهد داشت.

شناسایی تنظیمات معاملاتی با استفاده از شاخص قدرت نسبی

در اینجا چند مرحله برای اجرای یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز وجود دارد که از اندیکاتور RSI و حداقل یک نشانگر تأییدکننده اضافی، استفاده می‌کند:

• RSI را برای قرائت‌هایی که نشان می‌دهد بازار در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش است، بررسی کنید.
• برای تأیید نشانه‌های بازگشت قریب‌الوقوع، از دیگر شاخص‌های حرکت یا روند استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر RSI قرائت‌های اشباع فروش را نشان دهد، یک اصلاح به سمت بالا پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند لزوما تایید نمی‌شود.

اگر یکی از این شرایط اضافی برآورده شود، شروع معامله‌ای که به دنبال سود از اصلاح است، عمل خوبی در نظر گرفته می‌شود:

• میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واگرایی از قیمت را نشان می‌دهد (مثلا اگر قیمت به یک فرود جدید رسیده باشد، اما MACD نداشته باشد و از شیب پایین به شیب تبدیل شده باشد).
• میانگین شاخص جهت‌دار (ADX) در جهت یک اصلاح احتمالی تغییر کرده است.فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار

اگر شرایط بالا برآورده شد، بسته به اینکه معامله به ترتیب معامله خرید یا فروش باشد، معامله را با یک دستور توقف ضرر درست فراتر از قیمت پایین یا بالای اخیر شروع کنید. هدف اولیه سود می‌تواند نزدیکترین سطح حمایت/مقاومت شناسایی شده باشد.

در این مطلب به بررسی اندیکاتور RSI پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور چگونه می‌تواند شرایط اشباع فروش و اشباع خرید را در یک بازار نشان دهد. همچنین توضیح دادیم که چگونه می‌توان با جستجوی واگرایی‌ها، نوسانات و تقاطع‌ها را تولید کرد. همچنین درباره شناسایی روند کلی با این شاخص صحبت کردیم. امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما مفید و موثر باشد.

چگونگی استفاده از همپوشانی برای معاملات فارکس

معامله جفت‌ارز‌های فارکس معمولا به عنوان یک هنر شناخته می‌شود تا یک علم، چون نیازمند تجربه و بینش است تا بتواند منجر به سودآوری مستمر شود. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق فارکس، به یک مزیت نیاز دارید تا شما را به سودآوری مستمر برساند. یک مزیت که به شما اجازه دهد هنگام سودآوری، به اندازه کافی درآمد کسب کنید و به هنگام یک معامله ضررده، کمتر از سودتان ضرر کنید. همپوشانی معاملات فارکس همان مغهومی است که مزیت مورد نیازتان را برای پیشرفت در بازار فارکس در اختیارتان می‌گذارد.

ابتدا شرح می‌دهیم که همپوشانی (confluence) چیست. به‌طور خلاصه، روش معامله با استفاده از همپوشانی به معنای ترکیب دو یا چند تکنیک یا تحلیل معاملاتی است تا احتمال موفقیت معاملات شما را افزایش دهد.

برای مثال تحلیل تکنیکال، یک بررسی از الگوهای گذشته قیمت برای پیش‌بینی حرکات جهت‌دار آینده یک جفت‌ارز یا هر دارایی دیگر است. از این‌رو، اگر از یک ابزار تحلیل تکنیکال که ۶۰ درصد دقت پیش‌بینی حرکت قیمت را دارد استفاده کنید و سپس یک ابزار غیرهمبسته تحلیل تکنیکال دیگر را برای غربال‌گری بیشتر به‌کار بگیرید، احتمال موفقیت معامله خود را افزایش می‌دهید. این ایده اصلی پشت معامله فارکس با همپوشانی است و یک معامله‌گر فارکس با روش‌های بسیاری می‌تواند مفهوم همپوشانی را در برنامه معاملاتی خود پیاده‌سازی کند.

معامله فارکس با همپوشانی تحلیل تکنیکال

یک همپوشانی تحلیل تکنیکال زمانی حاصل می‌شود که یک ست‌آپ معاملاتی با استفاده از چندین ابزار تحلیل تکنیکال داشته باشید و تمامی این تحلیل‌های مستقل، جهت یکسانی برای حرکت قیمت را نشان دهند‌.

برای مثال اگر از یک اندیکاتور اوسیلاتور مثل استوکستیک استفاده می‌کنید، می‌تواند در نزدیکی یک سطح مقاومت اصلی، شرایط اشباع خرید را نشان دهد‌. این سطح مقاومت می‌تواند یک عدد رند بزرگ نیز باشد. اگر براساس این عوامل تکنیکال، یک سفارش فروش ثبت کنید، درواقع درحال استفاده از همپوشانی تحلیل تکنیکال هستید.

تصویر ۱: معامله همپوشانی با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، خط روند و سطوح حمایت/مقاومت

تصویر بالا، نمودار روزانه جفت‌ارز EUR/AUD را نمایش می‌دهد. در این مثال مشاهده می‌کنیم که اندیکاتور استوکستیک، به وضوح بالای سطح ۸۰ قرار دارد. (شماره ۱ در تصویر)

معامله گران فارکس، همچین شرایطی را به عنوان یک بازار اشباع خرید در نظر می‌گیرند. وقتی بازار در شرایط اشباع خرید باشد، نشان می‌دهد که قیمت به زودی می‌تواند در خلاف جهت روند موجود برگردد و احتمالا یک حرکت اصلاحی داشته باشد.

علاوه بر این به محض اینکه قیمت به سطح ۱.۵۵۷۵ رسید، یک خط روند نزولی تشکیل داد (شماره ۲ در تصویر)، که قیمت چندین بار به بالای خط روند نفوذ کرد‌. با این‌حال قیمت قادر نبوده در تایم‌فریم روزانه بالای آن بسته شود. شکل‌گیری خط روند نزولی، ضعیف شدن حرکت صعودی در بالای این سطح قیمتی را هشدار می‌دهد. سپس مشاهده می‌کنید که قیمت به سطح ۱.۵۲۰۰ به عنوان یک ناحیه برگشتی روانی که قبلا هم به عنوان حمایت و هم مقاومت عمل کرده است، احترام می‌گذارد. (شماره ۳ در تصویر)

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، سطوح قیمتی که روی اعداد رند قرار دارند را به عنوان سطوح روانی مهم در نظر می‌گیرند، در نتیجه این سطح حمایت و مقاومت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وقتی همپوشانی قیمت در یک سطح حمایت و مقاومت وجود داشته باشد، معمولا برای معامله‌گران سازمان‌های بزرگ، بازارسازها و سایر افرادی که این سطوح قیمتی را موقعیت‌هایی برای ثبت سفارش‌های در انتظار می‌شناسند، جذاب است. بنابراین خریداران و فروشندگان، پیرامون این همپوشانی سطوح اصلی قیمت، روبروی هم قرار می‌گیرند.

ست‌آپ معاملاتی در تصویر ۱ ، یک همپوشانی از سه عامل تکنیکال متفاوت را روی نمودار قیمت به تصویر می‌کشد:

1. یک اندیکاتور تکنیکال، احتمال یک تغییر روند قریب الوقوع را نشان می‌دهد.
2. شکل‌گیری یک خط روند نزولی، از حرکت قیمت EUR/AUD به سمت بالا جلوگیری می‌کند.
3. فشرده شدن قیمت در نزدیکی عدد رند مهم روانی، از حرکت نزولی حمایت می‌کند.

وقتی قیمت EUR/AUD در تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۲۰۱۶، زیر نقطه برگشتی نزدیک ۱.۵۲۰۰ بسته شد، یک حرکت نزولی را هشدار داد. اگر به محض بسته شدن قیمت زیر سطح ۱‌.۵۲۰۰ ،سفارش فروش خود را باز می‌کردید و حدضرر خود را بالای خط روند نزولی نزدیک ۱.۵۴۱۵ قرار می‌دادید، این معامله طی دو هفته آتی قابلیت سودآوری بیش از ۷۰۰ پیپ را داشت.

تصویر ۲: استفاده از اندیکاتورهای متفاوت تحلیل تکنیکال برای یافتن همپوشانی

در تصویر ۲ نمودار روزانه EUR/USD را بررسی می‌کنیم. اینجا دو اندیکاتور متفاوت تحلیل تکنیکال را برای تشخیص همپوشانیبکار می‌بریم:

1. یک تقاطع میانگین متحرک ساده (SMA)، متشکل از SMA (5) و SMA (21)
2. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) با تنظیمات پیشفرض

ابتدا در تاریخ ۲ اکتبر سال ۲۰۱۶، اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (شماره ۱)، با رد شدن خط D1- به بالای خط DI+، یک سیگنال فروش صادر کرد‌. در این‌ لحظه می‌توانستید فقط برمبنای همین عامل، یک موقعیت فروش ثبت کنید. با این‌حال اگر سیگنال‌های خرید و فروشی که قبلا توسط شاخص میانگین جهت‌دار صادر شده بود را با دقت بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که به‌دلیل شرایط رنج بودن بازار، اکثر این سیگنال‌ها منجر به حرکت جهت‌دار قابل توجهی در قیمت نشده‌اند. از این‌رو اگر سیگنال شاخص میانگین جهت‌دار را با استفاده از یک ابزار تحلیل روند مانند میانگین متحرک متقاطع ترکیب کنید، این کار احتمال تشخیص یک روند درحال ظهور را افزایش می‌دهد.

چهار روز پس از سیگنال ADX، متوجه عبور میانگین متحرک ساده (۵) به زیر میانگین متحرک ساده (۲۱) می‌شوید (عدد ۲). طی سه روزی که کراس‌اوور میانگین‌های متحرک انجام گرفت، EUR/USD یک حرکت نزولی را شروع کرده و نزدیک ۳۵۰ پیپ به سمت پایین حرکت کرد.

با اعمال همپوشانی روی یک نمودار قیمتی، قادر بودید در زمان مناسب وارد بازار شوید و از این معامله سود خوبی بدست آورید.

دقت کنید که از چه ابزار تکنیکالی استفاده می‌کنید

استفاده از یک سیگنال همپوشانی که شامل چندین ابزار تحلیل تکنیکال است، یک استراتژی معاملاتی بسیار قدرتمند محسوب می‌شود. با اینحال اگر درحال توسعه یک سیستم معاملاتی برمبنای همپوشانی هستید، باید از اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنید، درک کاملی داشته باشید.

برای مثال در تصویر ۲، از دو نوع اندیکاتور استفاده کردیم، ولی دقت کنید که هر دوی این اندیکاتورها، اندیکاتورهای تعقیب روند هستند. اگر درکنار شاخص میانگین جهت‌دار، از یک اوسیلاتور مثل استوکستیک استفاده می‌کردیم، ممکن بود هنگام شروع روند نزولی، یک سیگنال اشباع فروش صادر کند. این سیگنال‌های متناقض ممکن است باعث سردرگمی و یا حتی مانع از انجام معامله شوند. این امر به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین‌تر که قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌ حرکت بسیار سریعی دارد، بیشتر صدق می‌کند.

بنابراین وقتی از یک استراتژی مبتنی بر همپوشانی در معاملات فارکس استفاده می‌کنید، باید در انتخاب ابزارهای تحلیل تکنیکال، دقت زیادی به خرج دهید. تا حد امکان، در شرایطی که بازار دارای روند است، به استفاده از اندیکاتورهای تعقیب روند ادامه دهید.

از سوی دیگر اگر بازار در شرایط رنج بود، باید از اندیکاتورهای مناسب بازارهای در فاز تثبیت، مانند اوسیلاتورها بهره برد. ولی از به‌کار‌گیری اندیکاتور‌های زیاد خودداری کنید، زیرا اساسا برای یک همپوشانی معتبر، اندیکاتورهای همگرا را ترکیب نمی‌کنید.

استفاده از پرایس اکشن برای معامله با همپوشانی در فارکس

وقتی با استفاده از همپوشانی در بازار فارکس معامله می‌کنید، لزوما نیاز به ترکیب اندیکاتور‌های پیچیده تکنیکال، یا بهره‌گیری از چندین ابزار تحلیل تکنیکال نیست. درعوض می‌توانید برای یک معامله موفق، از همپوشانی پرایس اکشن ساده و الگو‌های کندلی استفاده کنید. معامله با همپوشانی پرایس اکشن ساده، بیشتر از سایر روش‌ها توصیه می‌شود.

در بخش بعدی، چگونگی استفاده از همپوشانی پرایس اکشن با سطوح ساده حمایت و مقاومت را شرح می‌دهیم.

تصویر ۳: استفاده از الگوی پین‌بار برای معامله با همپوشانی

تصویر ۳، نمودار روزانه AUD/USD را نمایش می‌دهد. با استفاده از این مثال، چگونگی ترکیب الگوهای ساده کندل پرایس اکشن با سطوح اصلی حمایت و مقاوت را شرح می‌دهیم.

دقت کنید که دو نقطه برگشتی اصلی را که در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده‌اند را مشخص کرده‌ایم. اولین نقطه برگشتی عدد رند ۰.۷۵۰۰ است‌. دومین سطح حمایت و مقاومت اصلی که در سطح ۰.۷۵۷۵ قرار دارد، مناسب به نظر می‌رسد.

اعداد ترکیبی مثل ۰.۷۵۷۵، ۱.۱۱۱۱، ۱.۳۳۶۶، ۰.۸۸۸۸ و غیره به عنوان نواحی ویژه روانی شناخته می‌شوند، به این دلیل‌ که به‌خاطر سپردن این اعداد برای معامله‌گران آسان است. از این‌رو سفارشات درحال انتظار بزرگی می‌تواند پیرامون این سطوح وجود داشته باشد. همانطور که مشاهده‌ می‌کنید برای جفت‌ارز AUD/USD، سطح ۰.۷۵۷۵ مانند یک ناحیه برگشتی مهم عمل کرده و قیمت در زمان‌های مختلف به عنوان حمایت و مقاومت به آن واکنش نشان داده است.

وقتی سه پین‌بار (pinbar) که با شماره‌های ۱، ۲ و ۳ مشخص شده‌اند را با دقت بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که هرکدام از این کندل‌ها پس از برخورد به حداقل یکی از سطوح اصلی حمایت و مقاومتی که روی نمودار قیمت مشخص‌ کرده‌ایم، تشکیل شده‌اند. پین‌بار اول از نظر فنی یک پین‌بار معتبر شناخته می‌شود، اما سایه بسیار کوتاهی دارد و از این‌رو معامله آن توصیه نمی‌شود. با این‌حال پین‌بارهای شماره ۲ و ۳ ظاهر مناسب با سایه‌های بلند دارند.

اگر یک دستور شرطی خرید، بالای هرکدام از این دو کندل قرار می‌گرفت، این دو معامله پتانسیل سودآوری را داشت.

در مثال بعد، از سویینگ‌های حمایتی و مقاومتی در ترکیب با سطوح مختلف فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنیم. در تصویر شماره ۴، نمودار قیمتی GBP/USD را مشاهده می‌کنید. دقت کنید که چگونه سطح ۱.۴۱۷۵ کاملا با سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی، همتراز است. این نوع از همپوشانی پرایس اکشن که سطوح حمایت و مقاومت با سطوح فیبوناچی همپوشانی دارند، سیگنال‌های بسیار قدرتمندی را ارایه می‌دهند.

همانطور که قبلا مطرح کردیم، منطق پشت ترکیب چندین سطوح قیمتی با اهمیت‌های متفاوت، این است که بسیاری از معامله‌گران این سطوح را تحت‌نظر دارند و سفارشات درانتظار (شرطی) زیادی را پیرامون این سطوح همپوشانی قیمت ثبت می‌کنند. از این‌رو وقتی بازار این سطوح چندلایه‌ای همپوشانی را به سمت بالا یا پایین می‌شکند، قیمت با سرعت زیادی در جهت بریک‌اوت (breakout) حرکت می‌کند.

از آنجاییکه بازار نوسانات زیادی حوالی این سطوح دارد، معامله با الگوهای کندلی مثل پین‌بار یا کندل‌ خارجی (outside bar)، در اطراف این سطوح همپوشانی، می‌تواند برای معامله‌گران فارکس بسیار سودآور باشد.

همانطور که در تصویر شماره ۴ مشاهده می‌کنید، یک شکست به بالای پین‌بار صعودی (شماره ۲ در تصویر)، به حرکت صعودی GBP/USD سرعت بخشیده و قیمت به‌سرعت به سطح ۲۳ درصد فیبوناچی اصلاحی رسیده است. اگر براساس این همپوشانی تکنیکال، یک سفارش در انتظار بای استاپ (pending Buy Stop order) در بالای سقف این پین بار صعودی قرار می‌دادید، این ست‌آپ معاملاتی قابلیت سودآوری داشت.

تصویر ۵: استفاده از همپوشانی خط روند و حمایت/مقاومت با پرایس اکشن

تا اینجا مشخص کردیم که چگونه می‌توانید از همپوشانی ابزارهای تکنیکال و خطوط روند استفاده کنید. در ادامه نشان می‌دهیم برای معامله همپوشانی پرایس اکشن، چگونه می‌توانید خطوط روند را با سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب کنید.

در تصویر شماره ۵ مشاهده می‌کنید که سطح ۱.۲۹۰۰ نمودار USD/CAD، در تاریخ ۲۱ ژوئیه سال ۲۰۱۶ به عنوان حمایت عمل کرده است (شماره ۱ در تصویر). سپس متعاقبا در ۲۸ ژوئیه سال ۲۰۱۶، همین سطح از حرکت قیمت USD/CAD به سمت پایین جلوگیری کرده است (شماره ۲ در تصویر). روز بعد در تاریخ ۲۹ ژوئیه، USD/CAD به زیر سطح ۱.۲۹۰۰ نفوذ کرد ولی درنهایت یک پین‌بار صعودی تشکیل داد (شماره ۳ در تصویر)، که نشان از ادامه روند صعودی داشت. اگر براساس این همپوشانی سه‌عاملی، یک سفارش خرید بالای سقف این پین‌بار قرار می‌دادید، این معامله قابلیت سودآوری حداقلی را داشت.

هدف از تمام این مثال‌های معاملاتی، آماده‌سازی شما برای ترکیب خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و سایر روش‌های تحلیلی، برای طراحی یک استراتژی معاملاتی برمبنای همپوشانی است. زمانیکه معاملات خود را براساس همپوشانی انجام دهید، در طولانی‌مدت نتیجه بهتری خواهید داشت.

ترکیب تحلیل‌های فاندامنتال با همپوشانی تکنیکال

درکنار استفاده از قدرت همپوشانی تکنیکال، می‌توانید از تحلیل فاندامنتال و نمودار‌های تکنیکالی برای توسعه یک استراتژی معاملاتی جامع، استفاده کنید.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، رویدادهای تقویم اقتصادی مانند نرخ‌ بهره‌، نرخ اشتغال، آمار مدعیان بیکاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر را دنبال می‌کنند.

برای درک داده‌های بنیادی مرتبط با معامله‌گری، نیازی نیست که اقتصاددان باشید. تنها آگاهی از داده قبلی، داده پیش‌بینی شده و میزان انحراف داده واقعی از داده پیش‌بینی‌ شده، کمک می‌کند که تاثیر انتشار اخبار اقتصادی را روی جفت‌ارز مربوطه تشخیص دهیم.

برای مثال اگر برای دلار آمریکا، یک داده ضعیف منتشر شود و شما از قبل به‌ دلیل عوامل تکنیکال یک دیدگاه نزولی داشتید، آن‌گاه این تحلیل ترکیبی، بیش از پیش تحلیل شما را معتبر می‌کند. پس در این مثال اگر برنامه فروش دلار را دارید، این‌ معامله براساس یک دیدگاه ترکیبی فاندامنتال و تکنیکال از دلار آمریکا است.

خیلی اوقات با ترکیب داده‌های ساده فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، می‌توانید احتمال موفقیت معاملاتتان را به‌شدت افزایش دهید.

در خاتمه

قانون سریع و محکمی برای چگونگی دستیابی به قدرت معامله با همپوشانی وجود ندارد. شما می‌توانید چندین اندیکاتور تکنیکال را برای یافتن همپوشانی ترکیب کنید و وقتی تمام این اندیکاتورها هم‌جهت بودند، معامله را انجام دهید. از سوی دیگر می‌توانید فقط سطوح حمایت و مقاومت اصلی را تشخیص دهید و صبر کنید تا قیمت یک الگوی کندلی پرایس اکشن را در نزدیکی این سطوح تشکیل دهد و در جهت حرکت قیمت معامله کنید. همچنین می‌توانید با درنظر گرفتن عوامل فاندامنتال و ترکیب آن با تحلیل تکنیکال، دقت معاملات خود را افزایش دهید.

درنظر داشته باشید که شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت در نزدیکی سطوح کلیدی مانند اعداد رند و سطوح فیبوناچی اصلاحی ، همیشه از اهمیت بالایی برخوردارند چون این‌ها نقاط برگشتی هستند که اکثر معامله‌گران تحت‌نظر دارند. باید همیشه سعی کنید قبل از معامله در بازار، این نواحی مهم را مشخص کنید.

در نهایت صرف‌نظر از اینکه کدام روش همپوشانی فارکس را انتخاب می‌کنید، وقتی‌که درحال توسعه استراتژی معاملاتی شخصی خود هستید، همواره باید ابزارهای متنوعی را به‌کار بگیرید و عوامل مختلف تکنیکال و فاندامنتال را ترکیب کنید تا بتوانید احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.