اندیکاتور رایج برای معامله

استراتژی ایچیموکو در معامله

استفاده از اندیکاتورها برای معاملات، احتمالا عاقلانه ترین روش برای تسلط بر ابعاد مختلف بازار است. در واقع هیچ آیتمی در بازار نمی توان یافت که از دید اندیکاتورهای آن پنهان بوده باشد و نتواند تاثیر بر صعود یا سقوط را در آینده نزدیک پیش بینی کند. یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیای تحلیل تکنیکال برای بازارهای سرمایه مختلف، اندیکاتور ایچیموکو است که وبسایت ایتسکا به شما این استراتژی را معرفی میکند. میتوانید در خصوص ثبت نام در بروکر آمارکتس نیز در وبسایت ایتسکا بخوانید.

توضیحات اولیه استراتژی ایچیموکو

در دسته بندی های رایج برای آیتم های مختلف تحلیل تکنیکال، به صورت معمول، ایچیموکو را در زمره اندیکاتورها قرار می دهند اما باید دقت کرد که این نام برجسته در تحلیل به عنوان یکی از بهترین و کامل ترین استراتژی های ممکن در ترید و معامله محسوب می شود.

البته توجه به این نکته نیز ضروری است که ایچیموکو یک خلاء بزرگ را در مباحث معاملاتی برای تریدرها به همراه دارد و آن مربوط به تسلط به اندیکاتور ایچیموکو بدون داشتن استراتژی معاملاتی دقیق برای سناریوهای مختلف است. در این نوشته تلاش می کنیم معرفی دقیق و مختصری از این استراتژی محبوب و موثر داشته باشیم. با ما همراه باشید.

استراتژی ایچیموکو در معامله

ایچیموکو به عنوان یکی از محبوبترین اندیکاتورها و استراتژی های مورد استفاده در میان معامله گران شناخته می شود و کاملا مستقل در زمینه سوددهی عمل می کند و در صورت استفاده درست و به جا از آن برای تحلیل، قطعا سود قابل توجهی را نصیب تریدرها خواهد کرد.

یکی از ویژگی های اندیکاتور ایچیموکو، ارائه نقاط حمایتی و مقاومتی متعدد بر روی نمودار است که این موضوع را تلفیق و ترکیب سه نمودار مختلف بدست می آورد. همین استفاده از سه اندیکاتور مختلف، ارزش داده های تولیدشده توسط این اندیکاتور اندیکاتور رایج برای معامله را به شدت بالا می برد و میزان اعتماد به آن را افزایش می دهد.

اندیکاتور ایچیموکو قطعا از مهمترین و قدرتمندترین اندیکاتورهای فعال در بازارهای سرمایه امروزی است که محل تولد آن برای اولین بار به کشور ژاپن برمی گردد. بازارهای مختلف از سهام گرفته تا بازار فارکس امکان بهره برداری از منافع ایچیموکو را دارند و در چارچوب های زمانی مختلف بلند مانند “یک هفته ای” تا بازه های زمانی کوتاه “یک دقیقه ای” صحت عملکرد قابل قبولی دارد.

این صحت عملکرد از نام این اندیکاتور نیز به طور کامل قابل دریافت است و ژاپنی ها در زبان خود آن را به “تعادل در یک نگاه” می شناسند که اتفاقا همین کارکرد را دارد و از معدود اندیکاتورهایی است که با یک نگاه در آن می توان نسبت به صعودی یا نزولی بودن روند، نتیجه گیری لازم را به عمل آورد.

مفهوم “ابر ایچیموکو” از ترکیب 5 خط مختلف تشکیل می شود که اختلاف میان دو خط از میان آنها را با سایه موسوم به “ابر” مشخص می کنند. این خطوط در عمل شامل میانگین هایی از دوره های مختلف مانند 9 دوره، 26 دوره، 52 دوره، میانگین 9 و 26 دوره و نهایتا “خطی تاخیری” که نشان دهنده قیمت های بسته شدن سرمایه است، می باشند.

این اعداد کاملا با مطالعه و مبتنی بر تجربه بدست آمده است و علیرغم گرایش افراد به آزمون اعداد دیگر برای ایچیموکو، توصیه قطعی برای استفاده از همین سه عدد می باشد. این اعداد و دوره های زمانی دقیقا در بازه های مشخص خود کارا هستند و در سایر زمان بندی ها به این دقت عمل نمی کنند.

به همین دلیل است که استفاده از ایچیموکو با استانداردهای دقیق و کامل را یک استراتژی مستقل و بی حرف و حدیث می دانند و اعتقاد دارند که نتیجه عملی بدست آمده از این نمودار، نیازی به تایید سایر اندیکاتورها ندارد و قطعا از میزان صحت بالایی برخوردار می باشد.

نوع عملکرد ایچیموکو بدین صورت است که این اندیکاتور نسبت به تشکیل خطوط حمایتی و مقاومتی اقدام می کند و با این خطوط، روندها را شناسایی می کند و شتاب این روندها را در صعود یا نزول بازار می سنجد. در نهایت آنچه اندیکاتور رایج برای معامله از این داده ها بدست می آید، شامل سیگنال های ورود به سهم یا خروج از آن است که بسیار معتبر می باشند و یکی از مبناهای تصمیم گیری معامله گران در بازارهای معتبر سرمایه می باشند.

هدف اولیه مبدع ایچیموکو نیز دقیقا همین بوده است. شخصی به نام “گوئیچی هوسودا” به دنبال ساخت اندیکاتوری بوده است که با سرعت بالا نوع روند را در اختیار معامله گر قرار دهد و بالاخره در سال 1960 موفق به این کار شد. بعدها با ظهور کامپیوترها و حضور فعال در تحلیل های تکنیکال، محبوبیت ابر ایچیموکو به شدت افزایش یافت و جنبه های خاصی از آن برای معامله گران پدیدار شد. از جمله کاربردهای ایچیموکو به صورت زیر می توان برخی از موارد را ذکر کرد :

• تشخیص روند حرکتی سهم یا سرمایه
• تحلیل و بررسی مناطق حمایتی و مقاومتی
• شناسایی قدرت حرکت روند
• تحلیل سهم یا سرمایه در بازه های زمانی کاملا کوتاه
• صدور سیگنال های ورود و خروج به سهم
• تشخیص نقاط برگشت قیمتی یک سهم یا یک سرمایه

ساختارهای ایچیموکو

شکل ساختاری یک ایچیموکو عبارت است از تشکیل دو بخش به نام های سنکو A و سنکو B که در واقع فاکتورهای سازنده ابر هستند. تاثیرگذاری و صحت عملکرد این ساختارها زمانی اتفاق می افتد که آنها به صورت همزمان با هم مورد تحلیل قرار گیرند و در ارتباط با هم سنجیده شوند :

• تنکان : این مفهوم به نام “خط تبدیل” نیز شناخته می شود و میانگین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در 9 دوره گذشته به دست آمده است. این مفهوم به طور کلی با میانگین متحرک نمایی و ساده متفاوت است و نوسان بیشتری نسبت به آنها دارد. موضوع مهم در این میان مربوط به روندهای صعودی می باشد که تنکان در آنها به عنوان یک حمایت کوچک تلقی می شود و در روندهای نزولی نیز یک مقاومت کوچک است.
• کیجون : این مفهوم را به عنوان “خط پایه” نیز می شناسند. میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در 26 دوره قبل را تشکیل می دهند. این دوره زمانی می تواند از یک دقیقع تا 5 دقیقه باشد. وظیفه کیجون نمایش تعادل میان خریداران و فروشندگان است. قیمت های بالای کیجون نشان دهنده روند صعودی و قیمت های پایین آن، نشان دهنده روند نزولی می باشند.
• سنکو A : نشان دهنده میانگین تنکان و کیجون است که عملکرد 26 روز آینده نمودار را پیش بینی می کند. در واقع مقدار سنکوی A در دوره زمانی امروز، نشان دهنده روند در 26 روز آینده خواهد بود. بنابراین افزایش سنکو A نشان دهنده روند صعودی در آینده خواهد بود و حالت عکس این نیز درست است.

• سنکو B : میانگین گیری از بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در 52 روز گذشته است. سنکوی B محاسبه شده امروز، 26 روز قبل را نشان می دهد که در آن شکل گرفته است. بنابراین می توان با داده های امروز، 26 روز بعد را محاسبه کرد. افزایش سنکوی B، نشان دهنده روند صعودی و کاهش آن نشان دهنده روند نزولی می باشد.

دقت داشته باشیم که سنکوی A بالای سنکوی B، نشان دهنده روند صعودی است و علت این موضوع سرعت واکنش بالاتر می باشد که شیب تندتری نیز ایجاد می کند.

• چیکو : این مفهوم نیز همان خط تاخیر است که قیمت فعلی را در یک دوره بازگشت 26 روزه محاسبه می کند. ایده چیکو برای این کار، تعیین خط حمایت یا مقاومت برای قیمت 26 روز پیش است که البته مفهومی بسیار کارا و موثر بوده است.

کلام آخر

استفاده از ایچیموکو به عنوان یک اندیکاتور معتبر، سبب شکل گیری استراتژی های متعددی برای معامله گر می شود که البته در این نوشته فرصت بررسی آنها فراهم نشد و اندیکاتور رایج برای معامله اندیکاتور رایج برای معامله در نوشته های بعدی به صورت مفصل در این مورد بحث و بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور رایج برای معامله

Sat, 28 Sep 2019 14:11:54 +0000

اسیلاتور(Oscillator) چیست؟

اسیلاتور یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج یا نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است و دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش هستند.

انواع اندیکاتور

• اندیکاتور MACD ( Moving Average Convergence Divergence ):

اندیکاتور MACD(واگرایی-همگرایی میانگین متحرک) ابداع آقای جرالد بی اپل است که در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند مورد استفاد قرار می گیرد و در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط آبی و قرمز نشان داده شده است. خط قرمزرنگ با نام خط سیگنال(Signal) و خط آبی رنگ با نام خط مکدی شناخته می شود. هر زمان مکدی لاین، سیگنال لاین را قطع کند سیگنال خرید و فروش صادر می شود. اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می شود. 0همچنین رایج است وقتی که مکدی لاین از صفر بالاتر رفت خرید و هنگامی که پایین تر از صفر رفت فروش انجام داد.

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(Relative Strenght Index):

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به طور مخفف RSI یک اندیکاتور معروف است که توسط ولس ویلدر در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکی” معرفی شد و در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح 0و100 در حال نوسان می باشد.RSI یک اندیکاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد که متداول ترین آن بازه زمانی 14 روزه است. همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح 0و 100 در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی 30و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و خرید می نامند. به این معنا که هرگاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فروش و صعود قیمت وجود دارد. برعکس، عبور RSI از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. اگر سهم حرکت خود را از محدوده 30 شروع کرده باشد و محدوده 50 به بالا عبور کرده باشد یعنی یک اتفاق مهم در سهم روی خواهد داد. محدوده 50 باید مورد توجه قرار گیرد، اگر تقاضا برای سهم در بازار وجود داشته باشد و سهم با قدرت محدوده 50 را رد کند سهم قطعاً به سمت بیش خرید حرکت خواهد کرد.
در نمودار زیر در مسیر فلش سبز RSI از محدوده 20حرکت خود را شروع کرده و با نوساناتی در طی مسیر نهایتاً در نقطه سبز رنگ از RSI 50 را با قدرت عبور کرده و به سمت اهداف بالاتر حرکت خود را آغاز کرده. در مسیر فلش آبی سهم با افزایش تقاضا مواجه شده و به سمت RSI 70 و بالاتر حرکت می کند و در نقطه قرمز بافشار فروش مواجه می شود.

• اندیکاتور ایچیموکو:

این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوچی هوسادا در سال 1930 طراحی شده است و در دسته اندیکاتورهای روندی طبقه بندی می شود. این اندیکاتور از 6 قسمت تشکیل شده است:

معرفی جامع ۶ بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو در سال 2023

اگر برای تحلیل تکنیکال در جستجوی ابزاری تسهیل‌کننده هستید، بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو که اندیکاتور رمزارز نام دارد را به شما معرفی می کنیم. این ابزار در آینده ای کوتاه مدت اطلاعات مهم و دقیقی از نحوه‌ی رفتار دارایی رمزارز را به کمک محاسبات ریاضی در اختیار شما قرار می دهد.

یکی از روش های موفقیت در این حوزه، آشنایی کامل با اندیکاتورهای مختلف و عملکرد آن هاست. در مقاله پیشرو در خصوص بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو و نکات مربوط به آن صحبت کرده ایم. دقت کنید که برای پی‌ریزی استراتژی ترید، شناخت کلی شاخص ها در بازار به کمک نمودار مربوط به قیمت بسیار حیاتی و مهم است.

برای نمونه، نمودار شمعی یا Candlestick chart در خصوص روند بازار و دارایی های دیجیتالی اطلاعات اندیکاتور رایج برای معامله را به صورت بلادرنگی یا real time آماده می کند. این موضوع باعث شده تا تریدرهای کریپتو برای اجرای تحلیل تکنیکال خود از این ابزار رایج جهت پیش بینی های لازم بهره ببرند. اکثر اوقات تریدرها ترسیم خطوط مقاومت و حمایت را طبق قیمت دارایی کریپتو جهت تشخیص مناسب ترین سطح ورود انجام می دهند.

مقدمه‌ای بر بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو

خوب است بدانید که در بین تریدرها، شاخص تحلیل تکنیکال یا اندیکاتور رمزارز یکی از ابزارهای پرطرفدار است. شناخت مناسب‌ترین اندیکاتور ترید و نحوه عملکرد آن جهت انجام معامله‌ای بهتر لازم و ضروری است. جهت تایید تصمیم از ابزار های ذکر شده در کنار تحلیل تکنیکال نیز می توانید استفاده کنید.

اگرچه در سایت Tradingview و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی شاهد وجود اسیلاتورها و اندیکاتورهای متنوعی هستیم، اما در مقاله پیشرو، هدف معرفی و بررسی مناسب ترین و بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو است.

توجه کنید که جمع آوری شاخص‌های قیمت توسط هر اندیکاتور به کمک پارامترهای مختلفی انجام می‌گیرد. بنابراین شما می‌توانید جهت بهبود پیش ‌بینی‌های خود از روند قیمت، الگوی متداول را به عنوان مناسب‌ترین استراتژی ترسیم نمایید. برای این کار بایستی اخطارهای مربوط به راه حل‌های متنوع را با یکدیگر مقایسه کرده و آن‌‌ها را ترکیب کنید.

اهداف بهره‌مندی از بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

سرمایه‌گذاران و تریدرها تصمیم گیری‌های خود را به صورتی انجام می‌دهند که قادر به کنترل کامل پرتفوی سرمایه‌گذاری خود باشند.آن‌ها برای اینکار از فاکتورهای متنوعی در معاملات مانند قیمت‌های تمام شده در گذشته، جنبه و حجم نوسان دارایی و الگوهای بازار استفاده می‌کنند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یا اندیکاتورهای کریپتو به کلیه‌ی فاکتورهای ذکر شده توجه می‌نمایند. در نهایت نیز دیتای پراهمیتی را در خصوص کیفیت رفتار دارایی از مسیر محاسبه مخصوص ریاضی در آینده‌ای نه چندان دور ارائه می‌دهند.

معرفی C-trade در تریدینگ ویو

C-trade در واقع وظیفه ارائه نمودارهای تریدینگ ویو را برعهده دارد. کاربران به کمک آن قادر هستند نسبت به بررسی و مشاهده نمودار قیمت دیگر دارایی‌ها مانند کریپتوکارنسی اقدام نمایند. همچنین کاربران توانایی به اشتراک گذاشتن و مورد بحث قرار دادن ایده‌های خود در خصوص بازار و معاملات کریپتو را نیز دارند.

از آنجایی که تریدرها به کمک این اندیکاتورها، پیش بینی بازارهای پر نوسان نظیر کریپتو را انجام می‌دهند، می‌توان گفت اندیکاتورهای ذکر شده در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و با اهمیت هستند. از طرفی تریدینگ ویو نیز مانند قسمت تجاری C-trade تنها به مرورگرها محدود می‌شود. بنابراین کاربر را به دانلود کردن کلاینت ملزم نمی‌کند.

توجه کنید که بهره‌مندی از تریدینگ ویو برای کلیه‌ی کاربران رایگان است. توصیه می‌شود جهت ترید کردن از بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو بهره ببرید. باید بدانید که اشتراک‌های پولی یا premium نیز وجود دارند که در آن‌ها نمایش همزمان شاخص‌ها و نمودارهای بیش‌تری را مشاهده خواهید کرد. بدین منظور تهیه اکانت یک ساله Tradingview پیشنهاد می‌گردد. اما اگر مبتدی هستید، برای شروع کار استفاده از حساب‌های کاربری رایگان دارای نمودار تریدینگ ویو و سه شاخص کلی کافی است.

تقسیم‌بندی اندیکاتورهای کریپتوکارنسی

تقسیم‌بندی کلیه اندیکاتورهای رمزارز را به کمک چهار فاکتور زیر انجام می‌دهند:

نقش فاکتور روند در بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

اگر می خواهید سمت و سوی حرکت بازار را فارغ از وجود خرید یا فروش متوجه شوید، از این نوع اندیکاتور رمزارز که با نام اسیلاتور یا oscillator نیز شناخته می‌شود، استفاده نمایید.

فاکتور مومنتوم در اندیکاتور های تریدینگ ویو

در صورتی که قصد دیدن روند برگشتی یا عدم برگشتی بازار را دارید و می‌خواهید میزان ادامه پیدا کردن احتمالی این روند را متوجه شوید، از اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید. غالبا جهت داشتن پیش‌بینی قوی‌تر، از اندیکاتور مومنتوم به عنوان شاخص قدرت نسبی در کنار دیگر اندیکاتورهای روند استفاده می‌کنند.

فاکتور حجم

فاکتور حجم و ارزیابی آن از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی تاثیری که تغییرات مربوط به حجم معاملات بر میزان قیمت دارایی‌های ارز دیجیتال می گذارد را نمی‌توان نادیده گرفت. توجه کنید که اندیکاتور ارز دیجیتال حجمی، نمایش قدرت جابجایی بازار را طبق میزان حجم مربوط به زمان‌های تغییر قیمت نشان می‌دهد. از این اندیکاتورهای کریپتو حجمی، می‌توان به حجم تعادلی یا On-Balance volume اشاره کرد.

فاکتور نوسان در بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

روند کار محاسبه کننده نوسان، طبق بالاترین و پایین‌ترین قیمت تاریخی مربوط به اوراق بهادار می‌باشد. این محاسبه‎گر شما را قادر به پیدا کردن زمان احتمالی مربوط به تغییرات جهت بازار خواهد کرد.

بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو در سال ۲۰۲۲ برای معاملات ارز دیجیتال

جهت تجارت بهتر کریپتو چند نمونه از بهترین اندیکاتور تریدینگ ویوی شناخته شده در سال ۲۰۲۲ را در ادامه معرفی می کنیم.

۱- شاخص مربوط به قدرت نسبی یا RSI

این شاخص، نشان‌دهنده‌ی قدرت روند به صورت گاوی یا خرسی است. برای مثال RSI حدود دارایی‌ها را براساس میزان امتیاز آن‌ها تعیین می‌کند. به این صورت که اشباع خرید یا overbought را برای کسب امتیاز بیش از ۷۰ و اشباع فروش یا oversold را برای امتیازهای پایین‌تر از ۳۰ در نظر می‌گیرد. چنان‌چه قصد آشنایی با مومنتوم قیمت کریپتو را دارید، می‌توانید به نتایج RSI اطمینان کنید.

۲- فاکتور MACD

معامله‌گران حرفه‌ای به اسیلاتور MACD یا میانگین متحرک همگرا و واگرا که با نام کامل Moving Average Convergence Divergence معرفی می‌شود، اطمینان کاملی دارند. اندیکاتور ذکر شده میان دو میانگین متحرک، نقطه‌های مقایسه‌ای برای شما آماده می‌کند. ادامه‌دار بودن احساسات بازار یا فروکش کردن آن را می‌توانید با بررسی رابطه میان دو میانگین متحرک نشان داده شده توسط MACD متوجه شوید.

توجه کنید که نمایش پایین آمدن مومنتوم به دلیل همگرایی میانگین‌ها بوده و معنای آن پیدایش احساسات خرسی در دنباله این روند است. حال اگر فاصله میان میانگین‌ها افزایش پیدا کند، به عبارتی واگرایی رخ دهد، شاهد بازاری گاوی خواهیم بود. تریدرها اکثر اوقات جهت اطمینان از پیش بینی خود MACD را با RSI به کار می‌برند.

۳- فاکتور اسیلاتور Stochasticدر بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

بررسی فشار مربوط به خرید و فروش یک دارایی را می‌توان روشی رایج جهت برنامه‌ریزی‌های مربوط به استراتژی خروج و ورود معامله دارایی‌های کریپتو و یا ابزارهای مالی دیگر دانست. نوع دیگری از اندیکاتورهای مومنتوم وجود دارد که وظیفه محاسبه اشباع فروش یا خرید ابزارهای مالی را برعهده دارد. این اندیکاتور، اسیلاتور استوکاستیک یا Stochastic oscillator نام دارد.

این اندیکاتور احساسات بازار را به کمک دو خط و طبق یافته‌های جمع آوری شده نشان می دهد. یکی از این دو خط نشان دهنده ارزش واقعی دارایی و دیگری نشان دهنده میانگین متحرک ساده‌ی قیمت مربوط به دارایی به مدت سه روز می‌باشد. اگر خطوط به صورت موازی باشند، به معنای ادامه‌دار بودن احساس خاصی در بازار است. در مقابل اگر خطوط یکدیگر را قطع کنند، شرایط برعکس خواهد بود.

باید بدانید که مقادیر اسیلاتور استوکاستیک از صفر تا صد متغیر هستند. در صورتی که این مقدار از عدد ۲۰ کم‌تر باشد، به معنای داشتن یک بازار اشباع فروش بوده و احساسات خرسی را نشان می‌دهد. حال اگر این مقدار از عدد ۸۰ بیش‌تر باشد، به معنای داشتن یک بازار اشباع خرید بوده و احساسات گاوی را نشان می‌دهد.

۴- اندیکاتور رایج برای معامله فاکتور حجم تعادلی یا On Balance Volume

فاکتور حجم تعادلی که به اختصار OBV نامیده می‌شود، تعیین کننده قدرت سیگنال قیمت طبق فشار معاملات است. برای مثال و به طور معمول فشار حجم مثبت نشان دهنده افزایش قیمت است. خوب است بدانید که OBV نشان‌دهنده فشارهای حجمی مثبت بدون نیاز به ناحیه مقاومتی (resistance zone) و طبق ماکزیمم اوج یا the highest of highs می‌باشد.

از طرفی OBV فشار حجمی منفی را نیز نشان می‌دهد. در چنین شرایطی شاهد کاهش قیمت بدون منطقه مقاومتی و طبق کم‌ترین سطح یا the lowest of lows هستیم.

۵- جریان پول چایکین یا Chaikin Money Flow

این جریان در بازار رمز ارز، جهت آگاهی از شرایط اشباع فروش و خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص جریان پول چایکین ارزیابی میزان خروجی یا outflow و ورودی یا inflow دارایی‌ها را در مدت زمان مشخصی انجام می‌دهد. به عبارتی محاسبه میزان قدرت شرایط به خصوصی را برعهده می‌گیرد. معمولا تریدرها، ارزیابی داده‌های مربوط به قیمت چهارده روز را پیش از گرفتن تصمیم نهایی انجام می‌دهند.

۶- باند بولینگر یا Bollinger Bands

اندیکاتور های تریدینگ ویو

از بهترین اندیکاتورهای tradingview، بولینگر باندها هستند. این اندیکاتورها پیش بینی قیمت را طبق نوسانات دارایی‌ها انجام می‌دهند. نمایش این ایندکس به کمک ۳ باند زیر انجام می‌گیرد:

1.باند پایینی: محاسبه براساس دو برابر انحراف استاندارد مربوط به قیمت به علاوه‎ی میانگین متحرک ساده

2.باند میانی: محاسبه براساس میانگین متحرک ساده به مدت بیش‌تر از 20 روز

3.باند بالایی: مشابه محاسبه باند پایینی

نشانه‌ای که خبر از معکوس شدن روند بازار میدهد، خارج شدن قیمت دارایی‌ها از باندهای بالا و پایین است. به علاوه هر چقدر باندها باریک‌تر و وسیع‌تر باشند، به ترتیب نشان‌دهنده‌ی نوسان محدودتر و افزایش نوسان هستند.

آخرین گفتار درباره بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو

از ابزارهای ضروری در استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال می‌توان به اندیکاتور تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی یا اندیکاتور رمزنگاری اشاره کرد. چرا که این دو ابزار نقش کمک کننده‌ای در تایید تصمیم نهایی شما در معاملات دارند. توجه کنید که زمان‌بندی صحیح بدون در نظر گرفتن ابزارهای مالی مورد معامله نظیر قراردادهای دائمی و دارایی‌های پایه (underlying asset) بسیار اهمیت دارد.

اندیکاتور کریپتو در ارزیابی سیگنال های مربوط به بازار نقش کمک کننده‌ای برای شما ایفا می‎کنند. چرا که این اندیکاتور ارزیابی را براساس زمان‌بندی‌های دقیقی انجام می‌دهد و از این نظر پیش‌بینی نهایی دقیق‌تر خواهد بود. جهت رسیدن به نتیجه‌ای دقیق، می‌توانید از نشانه‌ها و نتایج 4 گونه‌ی اندیکاتور کریپتو به اندازه‌ی لازم و به دور از افراط و حداکثر تا 6 نشانگر استفاده کنید. چرا که افراط در این کار به سردرگمی شما منجر می‌شود.

اگر قصد به حداکثر رساندن سود خود را دارید، بایستی از اندیکاتورهای تکنیکی کریپتوکارنسی به صورت استاندارد بهره ببرید. اگر به دنبال گزینه‌ای مطلوب جهت استفاده‌ی تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی هستید، C-trade تریدینگ ویو روشی رایگان و مناسب با ابزارهای مطلوب و مفید است.

به طور کلی مقالات بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو به صورت کاملا رایگان جهت یادگیری اصول پایه تجزیه و تحلیل فنی و نمودارها در دسترس است. این سایت به کاربران تازه‌کار جهت تحلیل تکنیکال معاملات کمک می‌کند و پلتفرمی ارزان و آسان است. در نهایت چنان‌چه قصد تست کردن ابزارهای مربوط به نمودارها را دارید، قسمت C-Trade تریدینگ ویو گزینه‌ی مطلوبی خواهد بود.

در پایان برای بهره‌مندی بهتر از اندیکاتورها در تریدینگ ویو می‌توانید به تهیه نسخه پیشرفته تریدینگ ویو از طریق وین ‌برد بپردازید.

انديکاتور | Indicator | طراحی اندیکاتور

برنامه های اندیکاتور تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس معمولا برای پیش بینی تغییرات نرخ در بازار ارز استفاده می‌شوند. وظایف این اندیکاتورها محاسباتی می‌باشد که در آنها حجم معاملات با ابزار تجاری مورد نظر و نرخ آن در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اندیکاتورهای بازار فارکس معامله‌گران می‌توانند تصمیم بگیرند چه وقتی وارد بازار شده و چه وقت از آن خارج شوند. در ترمینال تجاری MetaTrader 4 سرویس خاصی وجود دارد که اجازه می‌دهد اندیکاتورهای فارکس را مستقیما در نمودار نرخی مشاهده کرد و یا آنها را در یک پنجره جداگانه بررسی کرد. اندیکاتورهای روانی بازار فارکس کمک می‌کنند تمایلات شرکت کنندگان بازار را تشخیص داده و با توجه به آنها تغییرات احتمالی نرخ را پیش بینی کرد. در این برنامه پیکان‌ها برای تعیین قدرت روند و یا زمان تغییر روند استفاده می‌شوند. دقت کنید که کیفیت اندیکاتور ها و ضریب هوشمندی و پیشبینی صحیح آنها مستقیما به کیفیت و تجربه برنامه نویس آن بستگی دارد.

اندیکاتور فارکس | Forex Indicator

باید بدانیم لغت اندیکاتور (indicator) به معنی شاخص و یا معیار اندازه گیری می باشد. به تعبیری دیگر و بصورتی کلی با مقایسه تعدادی داده و متغیر هایی که در نظر گرفته شده است می توان شاخصی یا معیاری جهت اندازه گیری تعیین کرد پس میتوان اندیکاتور ایجاد کرد. اندیکاتور فارکس یا بهتر بگوییم اندیکاتور هایی که معامله گران در بازارهای مالی و بر اندیکاتور رایج برای معامله روی پلت فرم های مثل متا تریدر استفاده می کنند در واقع فایل هایی هستند که در محیط متا ادیتور (نرم افزار برنامه نویسی مخصوص متاتریدر ها) با فرمت های ام کیو ال ۴ یا ام کیو ال ۵ نوشته شده اند و با فرمت های ای ایکس ۴ ex4 و ای ایکس ۵ ex5 در محیط نرم افزار مربوطه متا تریدر ۴ MT4 و یا متا تریدر ۵ MT5 اجرا می شوند. از دیگاه برنامه نویسی برای نوشتن برنامه اندیکاتور فارکس، اکسپرت فارکس و اسکریپت ها تفاوت زیادی وجود ندارد و تمام برنامه نویسی آنها در محیط ویرایش کدها در پلت فرم مربوطه اجرا می شود.

اندیکاتورهای کاربردی فارکس

اندیکاتور های مشهور فارکس نظیر آر اس آی، مک دی (ام ای سی دی)، اندیکاتورهای بیل ویلیامز و غیره. هستند که با پردازش قیمت و ایجاد شاخص برای معامله گران سعی در تحلیل بازار و قیمت دارند تا بتوانند نقاط مناسب برای خرید یا فروش را بیابند. خروجی اندیکاتور فارکس بر اساس متغیر هایی که در کدهای آن تعریف شده است می تواند بصورت های مختلفی باشد. مثلا عددی را در روز چارت به شما نمایش دهد یا برای شما فایل هشداری را اجرا و پخش کند.

دسته بندی اندیکاتورهای فارکس

بطور کلی اندیکاتور فارکس را از لحاظ نوع نمایش می توان به دسته های زیر تقسیم کرد: اندیکاتور های همراهی کننده قیمت در چارت این اندیکاتور ها همراه بازار هستند یعنی هر مقدار قیمت حرکت داشته باشد حالا چه به بالا و چه پایین اندیکاتور نیز با آن همراهی می کند. با رشد قیمت نیز مقدار خروجی بالاتر می رود و نزول قیمت خروجی اندیکاتور نیز کاهش پیدا می کند. مانند یکی از انواع اندیکاتور فارکس که خیلی های آنرا میشناسند به نام میانگین Moving average حرکت یا اندیکاتور دیگری بنام آلگیتور Alligator. اندیکاتورهای نوسان کننده در محدوده های مشخص این اندیکاتورها با قیمت بازار نوسان گیری میکنند یعنی هرمقدار که قیمت در بازار جا به جا شود بالا یا پایین برود باز هم محدوده نمایش خروجی اندیکاتور مشخص خواهد بود مثلا عددی بین ۰ تا ۱۰۰ مانند اسیلاتورهای معروف استوکاستیک Stochastic، آر اس آی (RSI (Relative strength index، مومنتوم Momentum.

اندیکاتورهای سفارشی فارکس

تعداد زیادی اندیکاتور های رایج در ترمینال های معاملاتی وجود دارد و در صورت نیاز بیشتر و یا پیاده سازی اندیکاتوری خاص برای افراد می بایست با استفاده از محیط برنامه نویسی همان سکوی معاملاتی اقدام به برنامه نویسی اندیکاتور فارکس کرد. که معمولا به این دسته اندیکاتور های اندیکاتور های سفارشی می گویند. مثلا یکی از اندیکاتور های سفارشی که می توانید از استفاده کنید. ام کیو ال فارسی یکی از تیم های با تجربه برنامه نویسی برای ساخت اندیکاتور ها و اکسپرت های سفارشی فارکس (ربات معامله گر فارکس) میباشد.

اندیکاتور CCI (آموزش جامع + نحوه‌ی استفاده)

همانطور که می‌دانید، یک معامله‌گر حرفه‌ای همواره تلاش می‌کند تا از تمام ابزارهای موجود در بازارهای مالی برای یک معامله‌ی موفق استفاده کند. در بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتورها یا نوسان‌گیرها به عنوان پرکاربردترین ابزارها مورد استقبال معامله‌کننده‌ها قرار گرفته‌اند. نقش مهمی که اندیکاتورها در تحلیل نوسانات ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، باعث شده است تا بسیاری از تریدرها به دنبال روش‌های یادگیری آنها باشند. یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و کاربردی، اندیکاتور CCI است که قصد داریم در این مقاله آن را به طور کامل برای شما آموزش دهیم.

اندیکاتور CCI یا Commodity Chanel Indicator (نشانگر کانال کالا) یکی از اسیلاتورهای پرکاربرد است. از این اسیلاتور در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. همانطور که می‌دانید، در اسیلاتورها دو محدوده تعریف شده است که نوسانات قیمت بین این دو سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید تا با این نوسانگیر بسیار مفید و کاربردی آشنا شوید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تعریف کلی اندیکاتور CCI

برای آشنایی با اندیکاتور CCI، باید از ابداع‌کننده‌ی آن، یعنی آقای “لمبرت” شروع کنیم. لمبرت، تاجری ماهر و شناخته‌شده بود که موفق شد برای نخستین بار از مفهوم بسیار ارزشمند نوسانگیر در تحلیل‌های خود استفاده کند. او توانست با استفاده از اندیکاتور CCI مبادلات تجاری خود را به درستی تحلیل کند. برای این‌کار، او دو سطح بالا و پایین را برای نوسانات منحنی اندیکاتور تعریف کرد. سپس، حرکت اندیکاتور بین این دو خط را که بر اساس حرکت قیمت بود، مورد بررسی قرار می‌داد.

این ویژگی یعنی داشتن دو محدوده برای اندیکاتور در برخی دیگر از اندیکاتورها مثل اندیکاتور استوکاستیک قابل مشاهده است. وجود سطوح مشخص باعث می‌شود که تریدر بتواند نوسانات قیمت را تحلیل کند. در اندیکاتور CCI نیز این ویژگی باعث می‌شود تا تریدر بتواند افزایشی یا کاهشی بودن روند را شناسایی کرده و به نقاط بازگشت دست پیدا کند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که برای اندیکاتور ‌CCI ذکر کرده اند، نشان دادن قدرت روند تغییر قیمت است. یعنی شما با این اندیکاتور می‌توانید بفهمید که تغییر قیمت تا کجا و چقدر ممکن است ادامه پیدا کند؟ از طرفی این اندیکاتور، مومنتوم قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد. این یعنی شتاب روند قیمت، مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، معامله‌کنندگانی که از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند، به بالا و پایین شدن نوسانات دقت نمی‌کنند، بلکه تمرکز آنها بر روی سرعت و شتاب تغییر قیمت است.

کاربرد اندیکاتور CCI

این اندیکاتور همچون سایر اندیکاتورها، تریدر را از زمان مناسب معامله مطلع می‌کند. از طرفی اگر در بازار یکی از ارزهای دیجیتال، با قیمتی نامتعارف خریدوفروش شود، اندیکاتور CCI سیگنال می‌دهد. قیمت نامتعارف یعنی قیمتی که برابر با ارزش واقعی دارایی موردنظر نیست‌.‌‌‌‌

این ویژگی یکی از مزیت‌های مهم این اندیکاتور است. چراکه با کمک آن، تریدر می‌تواند در عالی‌ترین زمان، معامله کند. به عبارت دیگر تریدر می‌تواند زمانی که یک ارز با قیمت خیلی بیشتر از ارزش واقعی‌اش معامله‌ می‌شود، نسبت به فروش دارایی اقدام کند و زمانی که دارایی با قیمت خیلی کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شد، اقدام به خرید آن دارایی نماید.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که ارزش واقعی یک سهم توسط خود تریدر شناسایی می‌کند. این یعنی ارزش واقعی یک سهم بر اساس ذهنیت و برداشت خود تریدر مشخص می‌شود. بنابراین بسیار مهم است که تریدر بتواند ذهنیت درستی از بازار داشته باشد. به همین منظور او باید به تمام پارامترهای فاندامنتال و تاثیرگذار روی اندیکاتور CCI نیز توجه کند.

روش استفاده از اندیکاتور CCI

به‌منظور استفاده از اندیکاتور CCI باید در ابتدا به بازه‌های زمانی که این نوسانگر در آن عمل می‌کند توجه کنیم. این اندیکاتور دارای بازه‌های زمانی یک ماهه است. نوسانگر CCI به شما کمک می‌کند تا بتوانید یک مقایسه‌ی درست بین قیمت متوسط ارزدیجیتال موردنظر و قیمت فعلی آن ارز در یک بازه‌ی زمانی مشخص داشته باشید. مقادیر ارزش یک دارایی در اندیکاتور CCI بین یک بازه‌ی 100+ و 100- در حال نوسان هستند. البته گاهی اوقات این مقادیر از این بازه بیشتر یا کمتر می‌شوند. تحلیل‌گران برجسته هنگامی که این اتفاق می‌افتد، نتیجه می‌گیرند که روند سهم دارای شدت و یا ضعف است.

برای شروع استفاده از اندیکاتور CCI باید برای تحلیل خود، دوره‌های مشخص تعیین کنید. منظور از دوره، یک فاصله‌ی زمانی معین است که شما کمیت‌ها و پارامترهای مختلفی را در آن مورد بررسی قرار می‌دهید. این کار صرفا به منظور داشتن یک محدوده از اطلاعات و متغیرها برای محاسبات مربوط به اندیکاتور CCI است.

برای مثال در بین تریدر‌ها رایج است که دوره‌‌های بیست، سی و یا چهل‌تایی تعیین می‌کنند. بر همین اساس، در یک دوره‌ی سی‌تایی، متوسط قیمت در سی ماه اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه کدام‌یک از این دوره‌ها مناسب‌تر است به شما بستگی دارد. باید ببینید تصمیم‌گیری در دوره‌های بلندتر برای شما راحت است یا در دوره‌های کوتاه‌تر؟ البته این موضوع به استراتژی شما نیز بستگی دارد.

محاسبات ریاضی

این نکته را فراموش نکنید که شما هرچقدر با کارکردن با نوسانگرها آشنا باشید باز هم باید نسبت به معادلات ریاضی آنها اطلاعات و دانش کافی داشته باشید. یاد گرفتن معادلات ریاضی نوسانگرها به شما کمک می‌کند تا یک قدم از سایر تریدرها جلوتر باشید؛ در مواقع حساس تصمیم درست بگیرید و به سود بالاتری برسید.

برای محسابه‌ی CCIدر ابتدا باید دو پارامتر را محسابه نماییم. پارامتر اول میانگین متحرک است. دومین پارامتر نیز انحراف میانگین مطلق خوانده می‌شود. اگر بخواهید این دو کمیت را حساب کنید باید بیشترین و کمترین قیمت و همچنین قیمت بسته شدن سهم موردنظر را داشته باشید. در ذیل، معادلات ریاضی اندیکاتور CCI را مشاهده می‌کنید.

در معادله‌ی بالا، Tn عبارت است از :

همچنین n، تعداد دوره‌ها را مشخص می‌کند. L کمترین قیمت، H بالاترین قیمت و C قیمت نهایی ارز یا سهم است. از طرفی MA همان میانگین متحرک را نشان می‌دهد.

اکنون فقط یک کمیت مانده است. در فرمول اندیکاتور MD معرف انحراف میانگین مطلق است. برای محاسبه‌ی این پارامتر از معادله‌ی زیر کمک بگیرید.

در نظر داشته باشید، استفاده از معادلات ریاضی اندیکاتور CCI خیلی کاربرد ندارد. صرفا آگاهی از این معادلات باعث می‌شود تا خود شما درک بهتری از عملکرد CCI داشته باشید. این البته به انتخاب شما بازمی‌گردد. اگر اندیکاتور CCI را انتخاب کرده‌اید و با محاسبات ریاضی آن آشنا شدید، از نوسانات آن شوکه نخواهید شد.

آنچه اندیکاتور CCI به ما نشان می‌دهد

شما با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنید. برای این‌کار باید به محدوده‌ها و سطوح توجه کنید. برای مثال این نوسانگر در محدوده‌ی مثبت و منفی در حال نوسان است. زمانی اندیکاتور رایج برای معامله اندیکاتور رایج برای معامله که یک سهم از ناحیه‌ی کمتر از 100 به سمت بالا حرکت‌ می‌کند این یعنی قیمت ارزدیجیتال موردنظر یک روند افزایشی را در پیش گرفته است. به عکس، اگر حرکت قیمت به سمت مقادیر پایین‌تر از 100+ باشد یعنی سهم یک روند نزولی را در پیش گرفته است.

البته در نظر داشته باشید، اگر قیمت از بخش مثبت به بخش منفی منتقل شد و همینطور به روند خود ادامه داد، می‌توان گفت که یک روند نزولی آغاز شده است. مهم‌ترین مساله در شناسایی نزولی یا صعودی بودن روندها، نقطه‌ی بازگشت است. معمولا در اندیکاتور CCI نقطه‌ی بازگشت در محدوده 200+ و 200- است.

گرچه برخی از تحلیل‌گران ممکن است محدوده‌ای شبیه این بازه با کمی تغییر را درنظر بگیرند. این هم به نظر معامله‌کننده بستگی دارد. ممکن است یک تریدر به این نتیجه برسد که باید در 250+ اقدام به فروش کند. و در همان رمزارز یک تریدر دیگر 200+ را در نظر بگیرد. همین ویژگی اندیکاتور CCI است که به عنوان یک چالش برای تحلیل‌گران شناخته می‌شود.

واگرایی‌ها در CCI

دو مفهوم همگرایی و یا واگرایی همواره در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. علت این موضوع آن است که همگرایی‌ها یا واگرایی‌ها همواره به دلایل قابل توجه و مهمی روی می‌دهند که باید حتما به آنها توجه کرد. اگر با اندیکاتور CCI کار کرده باشید، احتمالا شاهد واگرایی‌هایی بوده‌اید. واگرایی اصطلاحا به معنای برخورد دو منحنی و سپس فاصله گرفتن آنها از یکدیگر است. در این حالت نیز اگر منحنی اندیکاتور CCI با منحنی قیمت یکدیگر را قطع کردند و سپس از هم فاصله گرفتند، اصطلاحا واگرایی رخ داده است.

حال برای تحلیل واگرایی باید به ادامه‌ی روندها دقت کنیم. بعد از نقطه‌ی برخورد، اگر منحنی اندیکاتور به سمت پایین رفت و منحنی قیمت به سمت بالا حرکت کرد، یعنی احتمال رسیدن به نقطه‌ی بازگشت وجود دارد. این موضوع به دلیل این است که اندیکاتور CCI قدرت یک روند را نشان می‌دهد.

بنابراین اگر منحنی قیمت روبه بالاست و منحنی CCI رو به پایین، یعنی روند افزایش قیمت، قدرت کمی دارد و هرلحظه ممکن است بازگشت کند. برعکس این اتفاق نیز ممکن است بیافتد. یعنی منحنی CCI به سمت بالا حرکت کند و منحنی قیمت به سمت پایین. در این حالت قیمت با قدرت خیلی کمی به سمت کم شدن پیش می‌رود و هر لحظه احتمال بازگشت آن وجود دارد.

کاستی های اندیکاتور CCI

نوسانگرها هرکدام دارای ویژگی‌ها و مزیت‌هایی هستند. البته از کاستی‌ها و معایب هرکدام نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد. بنابراین هر تریدری باید علاوه بر اینکه با نحوه‌ی کار با اندیکاتورها آشنا می‌شود با معایب و کاستی‌های آنها نیز آشنا شود تا بتواند به درستی یک نوسانگر را انتخاب کند و از آن نتایج دقیقی بگیرد. در ادامه برخی از کاستی‌های نوسانگر CCI را اشاره می‌کنیم.

• اندیکاتور CCI، وابستگی زیادی به برداشت و ذهنیت تریدرها به بازار دارد. همین موضوع باعث شده است که این اندیکاتور خیلی دقیق بنظر نرسد.
• این اندیکاتور، زمان مناسب اندیکاتور رایج برای معامله خریدوفروش را مقداری دیرتر به شما اطلاع می‌دهد. بخاطر همین ویژگی ممکن است شما در استفاده از این اندیکاتور یک فرصت خیلی مناسب برای خرید را از دست بدهید.
• اندیکاتور CCI به تنهایی کافی نیست. شما باید در کنار استفاده از این اندیکاتور از سایر اندیکاتورها نیز استفاده نمایید.

نتیجه‌گیری

همانطور که در این مقاله اشاره شد، استفاده از اندیکاتورها بسیاری ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی استفاده از یک اندیکاتور مثل اندیکاتور CCI به تنهایی کافی نیست. شما باید در شرایط مختلف بتوانید از چند نوسانگر برای تحلیل خوب استفاده کنید. در این مقاله سعی کردیم ویژگی‌های نوسانگر CCI را مورد بررسی قرار دهیم و با نحوه‌ی کار با آن آشنا شویم. امیدوارم از مطالعه‌ی این مقاله لذت برده باشید.