میزان سود در مارجین (Margin)

کال مارجین در بازار فارکس چیست؟

کال مارجین در بازار فارکس به چه معناست؟

احتمالا بارها بارها در میان مکالمات معامله گران شنیده باشید که به دلایل مختلفی حساب معاملاتی شان مارجین کال (margin call) شده است. شاید پس از شنیدن آن این پرسش برای شما ایجاد گردد: مارجین کال چیست؟ یا اینکه چگونه می توان از وقوع آن جلوگیری کرد؟ اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و هنوز به صورت جدی معاملات خود را آغاز نکرده اید، لازم است با اصطلاحاتی از این قبیل آشنا شوید. مسلما دانستن اینگونه اصطلاحات فارکسی به شما کمک خواهد کرد تا در مواجهه با آن بهترین تصمیم را بگیرید. از سوی دیگر می توانید ریسک معاملاتی خود را نیز تا حد زیادی کاهش دهید.

تعریف کال مارجین

مادامی که حساب شما دارای موجودی باشد و سپس شما اقدام به باز نمودن پوزیشن کنید، مقداری از این وجه به عنوان تضمین در نظر گرفته می شود. این میزان غالبا 30 درصد در نظر گرفته می شود. این بدان معنی است که شما تا 30 درصد میزان موجودی خود می توانید ضرر کنید. چنانچه میزان ضرر بیشتر از این باشد، اصطلاحا گفته می شود که حساب شما کال مارجین شده است.

پس از اینکه این اخطار برای شما صادر شد تحت شرایط زیر شما قادر خواهید بود از حالت مارجین کال خارج شوید:

• حساب معاملاتی خود را شارژ کنید

• یا پوزیشن های باز خود را تا میزان مورد نیاز ببندید.

کال مارجین در بازار فارکس چیست؟

اما پیش از آنکه به توضیح بیشتر در قالب مثال بپردازیم، لازم است با چند اصطلاح معاملاتی آشنا شویم:

سطح مارجین

سطح مارجین بیانگر میزان مارجینی است که یک معامله گر برای باز کردن پوزیشن معاملاتی دراختیار دارد و به صورت درصد بیان می شود. هر چه این میزان بیش تر باشد، فری مارجین بیشتری برای معامله در اختیار خواهید داشت. نحوه محاسبه آن نیز به شکل زیر است:

سطح مارجین= (اکوئیتی/مارجین استفاده شده) * 100

فری مارجین

فری مارجین یا اصطلاحا مارجین آزاد، میزان پولی است که آزاد است و شما می توانید با استفاده از آن پوزیشن معاملاتی باز کنید. در صورتی که این میزان کاهش یابد، دیگر قادر به باز کردن معامله جدید نخواهید بود. فری مارجین از تفاوت میان اکوئیتی و میزان مارجین استفاده شده در پوزیشن های باز شما به دست می آید.

استاپ اوت

تصور کنید شما به دنبال ثبت نام در دلتا اف ایکس، مشغول انجام معامله هستید. همان طورکه می دانید، شما برای رهایی از کال مارجین وضرر بیشتر باید یا پوزیشن های باز خود را ببندید و یا حساب معاملاتی خود را شارژ کنید. اگر به هر دلیلی این کار را انجام ندادید و این میزان به 20% رسید استاپ اوت برای حساب معاملاتی شما فعال می گردد. استاپ اوت زمانی رخ می دهد که سطح مارجین تا میزان خاصی کاهش یابد. این رقم که در بروکرهای مختلف متفاوت است، به صورت درصد(%) بیان می شود. تمامی پوزیشن های معاملاتی باز در نتیجه استاپ اوت به صورت خودکار توسط بروکر شما بسته می شود.

نکته: در دنیای پر از اطلاعات امروز آموزش دیدن کار هوشمندانه است. مخصوصا در حوزه های مالی که با سرمایه زندگی شما سر و کار دارد. پس پیشنهاد می کنیم که قبل از ورود به بازار فارکس حتما مقاله آموزش ثبت نام در فارکس را مطالعه کنید.

لوریج

لوریج همانگونه که از نام آن پیداست اهرم معاملاتی است.در واقع شما با قرض گرفتن مبلغ مشخصی پول از بروکر سعی در افزایش میزان سود خود دارید. در حالت عادی و بدون لوریج در فارکس شما به فراخور وجهی که در حساب معاملاتی خود دارید قادر به معامله هستید. اما به کارگیری این ابزار، مزیتی است که بروکر در اختیار مشتریان خود قرار می دهد تا با سرمایه بیشتر در مقایسه با سرمایه اولیه شان موفق به دریافت سود گردند.

چه رابطه ای میان مارجین کال و لوریج وجود دارد؟

عملکرد این دو به صورت معکوس صورت می گیرد. این بدان معنی است که هر چه لوریج بیشتری را برای انجام معامله به کار بگیریم، میزان سود در مارجین (Margin) سطح مارجین کمتری درگیر خواهد شد. مادامی که معامله گر از میزان پولی که بروکر فارکس در اختیارش قرار داده است بیشتراستفاده کند، نیاز به استفاده از مارجین مورد نیاز در حساب معاملاتی وی کاهش می یابد.

در نظر بگیرید موجودی حساب شما 5000 دلار است. با توجه به تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال پوزیشن خرید در جفت ارز EURUSD با مارجین 1000 دلار دارید. اما بنا به دلایلی بازار روند نزولی در پیش میگیرد. در صورت ادامه این روند و متضرر شدن شما به 4000 دلار میزان اکوئیتی نیز به سطح 1000 دلار میرسد.

در این حالت سطح اکوئیتی و مارجین شما برابر است. در این شرایط حساب شما در حالت مارجین کال قرار گرفته است. محاسبه میزان مارجین طبق فرمول زیر صد درصد خواهد بود.

(۲۰۰۰÷ ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود.

چگونه از مارجین کال در امان بمانیم؟

پوزیشن های معاملاتی میزان سود در مارجین (Margin) خود را مدیریت کنید. پیش از باز نمودن هر پوزیشنی میزان مارجین حساب خود را در نظر بگیرید. استفاده از دستور حد ضرر در معاملات باعث می شود تا پس از رسیدن بازار به قیمتی مشخص، پوزیشن معاملاتی شما بسته شود و در نتیجه از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری میکند.

باز کردن تنها یک پوزیشن معاملاتی و درگیر کردن کل سرمایه خود برای آن، اشتباهی مهلک است که حساب معاملاتی شما را میزان سود در مارجین (Margin) در معرض خطر قرار می دهد. غالبا این گونه اشتباهات در نتیجه اطمینان کاذبی که افراد نسبت به استراتژی های معاملاتی خود دارند. دانستن نکات مربوط به مدیریت ریسک در این زمینه به کمک شما خواهد آمد.

دلایل مارجین کال

مارجین کال در نتیجه شرایط مختلفی اتفاق می افتد. برای مثال اگر حساب شما دارای سرمایه اندک باشد، تلاش خواهید کرد برای انجام معاملات بزرگ از ابزاری مانند لوریج کمک بگیرید. این تلاش و ممارست شما به دلیل حس فومو یا ترس از دست دادن سود قابل توجهی است که ممکن است معامله برای شما به همراه داشته باشد. در صورتی که بازار خلاف جهت تحلیل و پیش بینی شما حرکت کند و شما علیرغم آن وهمچنان پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه دارید، به زودی متضرر خواهید شد.

نتیجه گیری

مارجین کال اخطاری است که به شما اعلام می کند سطح مارجین شما به صد در صد رسیده است. برای حل این معضل تنها دو راه نجات دارید؛ حساب خود را شارژ کنید یا پوزیشن های معاملاتی خود را ببندید. مارجین کال در نتیجه عدم آشنایی با مسائل روانشناسی بازار رخ می دهد. در صورتی با آگاهی و آموزش کافی وارد این بازار شده باشید، مسلما راههای غلبه بر معاملات احساسی و هیجان ناشی از بازار را فراخواهید گرفت و در نتیجه ریسک ناشی از معاملات خود را به حداقل می رسانید.

میزان سود در مارجین (Margin)

کال مارجین چیست و چگونه کال مارجین نشویم موضوع این مقاله است.

بازارهای مالی پر است از اصطلاحاتی که ندانستن آنها می تواند به قیمت از دست دادن سرمایه تان تمام شود.

یکی از این اصطلاحات، margin call ( کال مارجین ) ،است که اتفاق بسیار ناگواری است و نشانه از دست رفتن موجودی حساب معاملاتی معامله گر می باشد.

در این مقاله همه موارد ضروری که لازم است به عنوان معامله گر بدانید بیان می شود.

با من همراه باشید.

آشنایی با 5 اصطلاح خیلی مهم و کاربردی

برای درک بهتر موضوع ابتدا پنج موضوعی که درک آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است را بیان می کنم.

زمانی که شما هنوز معامله خود را باز نکردید، ترمینال شما به شکل زیر نمایش داده می شود:

و زمانی که معامله ای را باز می کنید به شکل زیر تغییر می کند:

حالا دو تصویر را با هم بررسی می کنیم تا بهتر کاربرد آن ها را متوجه شوید:

اولین مورد Balance هست.خیلی ساده، Balance به مقدار موجودی کل حساب شما گفته می شود که بعد از اینکه معامله تان با سود یا ضرر بسته می شود مقدار آن تغییر می کند.

یعنی اگر Balance حساب شما 5000 دلار باشد و معامله ای که باز کردید را با 500 دلار سود ببندید، مقدار آن به 5500 دلار تغییر خواهد کرد.

موردی بعدی Equity است. زمانی که معامله باز نداشته باشید مقدار Equity با Balance یکی است اما به محض باز شدن معامله، مقدار آن شروع به تغییر می کند و وظیفه آن این است که به شما بگوید اگر شما بخواهید همین حالا معامله تان را ببینید، مقدار Balance حسابتان به چه عددی تغییر می کند.

در تصویر دوم Equity عدد 4980.42 دلار را نشان می دهد. یعنی اگر همین حالا معامله باز شده را ببندیم، مقدار Balance به این عدد تغییر خواهد کرد.

پس تا اینجا، Balance مقدار کل موجودی شما و Equity میزان موجودی شما بعد از بستن همه معاملات باز هست.

اما margin و Free margin چیس ت ؟

وقتی که شما معامله ای باز می کنید مسلما مقداری از سرمایه خود را می خواهید برای آن معامله قرار دهید که به این میزان از سرمایه margin گفته می شود.

به تصویر بالا نگاه کنید. مقدار مارجین در این معامله برابر شده با 385.29 دلار و به معنای این است که بابت معامله باز شده این مقدار از موجودی حساب سرمایه گذاری شده است.

حالا free margin همان مقدار مارجین آزادی است که شما هنوز روی آن سرمایه گذاری نکرده اید و اگر مقدار عددی آن را با margin جمع کنید به عددی که Equity نشان می دهد، خواهید رسید.

و مورد آخر یعنی margin level میزان درصدی را نمایش می دهد که از تقسیم Equity به margin ضربدر 100 بدست می آید.

زمانی که معامله شما وارد ضرر شود، عدد margin level کم می شود و زمانی که وارد سود شود، این عدد افزایش پیدا می کند.

تا این جا شما به صورت کامل با تعریف اصطلاحات ذکر شده و نوع کاربرد هر کدام آشنا شدید.

تعریف margin call (کال مارجین ) و نحوه پدید آمدن آن

همانطور که گفته شد وقتی معامله ای باز می کنید به شما عددی به عنوان margin level یا سطح مارجین نمایش می دهد که از تقسیم مقدار عددی Equity به margin ضربدر 100 به دست می آید.

در همه بروکر ها محدودیتی را برای حساب معاملاتی هر معامله گر که معمولا 100 % است را در نظر گرفته اند و به معنای این است که اگر سطح مارجین معاملات شما به 100 % برسد نشانه در ضرر بودن معاملات شما است.

از اینجا بروکر دیگر اجازه گرفتن معامله دیگری را به شما نمی دهد و از طرفی وقتی سطح مارجین به عدد 100 درصد نزدیک می شود Equity حساب برابر با margin می گردد که نشانه از دست دادن تقریبا کل موجودی free margin حساب تان است و margin call شدن است.

اصطلاح margin call چطور پدید آمده است؟

در گذشته معاملات به صورت تلفنی بود و دستورات معاملاتی از طریق تلفن به کارگزاری داده می شد. وقتی معامله ای به اندازه ای وارد ضرر می شد که Free margin حساب از بین می رفت، کارگزاری با معامله گر تماس می گرفت و درخواست افزایش موجودی حساب را می داد که margin call به این نوع از تماس گفته می شد.

چطور از کال مارجین شدن جلوگیری کنیم؟ + عوامل بسیار مهم ایجاد آن

برخی از مهمترین عواملی که باعث کال مارجین شدن می شود عبارت اند از:

• عدم انتخاب صحیح لوریج
• عدم انتخاب صحیح حجم
• عدم مدیریت پویای معاملات
• عدم رفتار صحیح معامله گری و انجام معاملات احساسی

زمانی که یک معامله گر لوریج مناسبی را با توجه به روحیه و تجربه اش در بازار انتخاب و با اندازه گیری دقیق حسابش و تعیین محل دستور حد ضرر و نقطه ورود به بازار با حجم مناسب معامله کند و به صورت جدی پایبند به عدم تغییر حد ضررش باشد، می تواند انتظار این را داشته باشد که کال مارجین نشود.

پایبندی به حد ضرر و جا به جا نکردن آن یکی از مهمترین مسائلی است که به سادگی باعث از بین رفتن حساب معامله گر می شود و این تعهد و پایبندی تنها در صورتی به وجود خواهد آمد که اصول مدیریت پویای معاملات به صورت جدی رعایت شود.

برای معامله گری که رفتار صحیحی دارد، با نظم کار و از قوانین پیروی می کند، هیچگاه به سمت کال مارجین شدن حرکت نخواهد کرد.

چطور اخبار می تواند باعث کال مارجین شدن شود؟

دو نوع خبر وجود دارد. یکی سری اخباری که از قبل اطلاع داریم چه زمانی می خواهند اعلام شوند و میزان اهمیت آنها را می دانیم و سری دوم اخباری هستند که هیچ کس اطلاعی از آنها ندارد و به یکباره رخ می دهد و ما نمی توانیم برای آنها کاری انجام دهید جزء قرار دادن حد ضرر در نقطه مناسب، مدیریت پویای معامله و مواردی دیگر.

اگر معامله گری حجم اش را رعایت نکرده و با مقدار بالایی وارد بازار شده باشد، لوریج صحیحی را انتخاب نکرده باشد، حد ضرر تعیین نکرده و یا اصلا قرار نداده باشد و در ساعاتی که خبر اعلام می شود، معامله انجام دهد وارد نوسانات شدید ایجاد شده توسط اخبار خواهد شد.

این نوسانات شدید باعث می شود که حرکات قیمت با سرعت زیاد باعث نابودی موجودی حساب شما شوند.

نوع دوم اخبار:

آن دسته از اخباری که خارج از تقویم است و معمولا در روزهای آخر هفته رخ می دهد، بهتر است معاملات خود را برای آخر هفته ببندید و اگر هم نمی توانید ببندید حتما حد ضرر را در نقطه ای مطمئن قرار دهید.

اگر مثلا معامله شما در انتهای هفته باز باشد و در روزهای شنبه و یکشنبه که بازار جهانی تعطیل است دو کشور باهم درگیری پیدا کنند یا رخداد های طبیعی مثل زلزله، سیل و .. اتفاق بیفتد، قطعا نوسانات خیلی شدیدی رخ می دهد و بازار در روز دوشنبه با گپ باز خواهد شد.

کال مارجین چیست؟ آموزش خروج از کال مارجین

کال مارجین یا Margin Call چیست؟ همونطور که می دونید بازار ارز های دیجیتال، یک بازار پر سود و جذاب هستش که حدود 4 و 5 ساله که رونق زیادی در سطح دنیا پیدا کرده و در حال حاضر میلیون ها کاربر داره. در کشور خود ما ایران، طبق آخرین تخمین که زده شده بیش از 12 میلیون نفر در بازار رمز ارز ها فعالیت دارن. خب گفتیم که بازار رمز ارز ها یک بازار پر سود و جذاب هستش، آیا برای همه کاربرانی که وارد این حوزه میشن، به این شکله ؟ مسلما نه. سود بالا رو کسانی به دست میارن که با اصول و راه و چاه بازار آشنا باشن. بازار رمز ارز ها درسته که یک بازار مالی مثل سایر بازار های مالی نظیر بورس و فارکس و . هستش، منتهی ضمن داشتن اشتراکاتی، تفاوت های کلیدی هم داره. در بازار کریپتوکارنسی انواع مختلف معامله رو داریم، معاملات اسپات، معاملات فیوچرز و معاملات مارجین. هر کدوم این انواع معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودشونو دارن و سطحی از دانش و مهارت رو طلب می کنن. در این مقاله قصد داریم در مورد گزینه آخر صحبت کنیم و ببینیم که معاملات مارجین چیست و به چه شکلی انجام میشه و کلا چه ملزوماتی نیاز داره. سپس به یکی از مفاهیم کلیدی در زمینه معاملات مارجین خواهیم پرداخت و بررسی می کنیم که کال مارجین Margin Call چیست و چه معنا و مفهومی داره و همچنین آموزش خروج از کال مارجین به چه شکل هستش.
با مطالعه این مقاله به یک دید جامع و کامل در مورد سبک معاملاتی مارجین خواهید رسید و با مبانی و مفاهیم اون آشنا خواهید شد. فراموش نکنید که در دنیای ارز های دیجیتال، هر قدر بیشتر یاد بگیرین و مهارت و تجربه کسب کنین، به همون اندازه موفق تر و حاشیه سود شما بالا تر میزان سود در مارجین (Margin) خواهد بود. پس برای یادگیری در این حوزه وقت و انرژی کافی صرف کنید و به دید یک سرمایه گذاری بهش نگاه کنید. مجموعه آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج هم کنار شماست تا با بهره گیری از کادر متخصص آموزشی، به روز ترین و کاربردی ترین آموزش ها رو در قالب مقالات و ویدیو های آموزشی در اختیار تون بذاره. همراه و هم مسیر ارزسنج باشید تا کنار هم این مسیر رو با موفقت طی کنیم.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین چیست؟ همونطور که در مقدمه بحث اشاره کردیم، به طور کلی معاملات در بازار کریپتوکارنسی به سه دسته معاملات اسپات، معاملات فیوچرز و معاملات مارجین دسته بندی میشه که هر کدوم برای خودش اصول و راه و چاهی داره. در این قسمت قصد داریم بررسی کنیم که معاملات مارجین چیست و چه طوری انجام می گیره. خب بپردازیم به شرح و توضیح معاملات مارجین. معاملات مارجین، شیوه ای برای معامله و خرید و فروش یک دارایی مثل ارز دیجیتال هستش که از سرمایه‌ ای که از طرف توسط شخص ثالثی تامین میشه، برای معامله استفاده می کنه. در قیاس با سایر روش‌ های معاملاتی، معاملات مارجین به تریدر ها و معامله ‌گران با استفاده از اهرم‌ ها (Leverage)، امکان دستیابی به مقادیر بیشتری از سود و صد البته ضرر رو میده. به عبارتی همونطور که سود چند برابر میشه و ضریب می گیره، اگر تریدر دچار خطای محاسباتی و تحلیلی بشه، ضرر و زیان اون هم چند برابر خواهد بود. از همین رو عمدتا، افراد با ریسک پذیری بالا، وارد حوزه معاملات مارجین میشن. البته این نکته رو هم باید خاطر نشان کنیم که لازمه ورود به معاملات مارجین برای سود بیشتر، دانش و مهارت بالا در زمینه تحلیل تکنیکال هستش. چون یک کاربر هر قدر هم که ریسک پذیر باشه ولی از دانش و مهارت کافی رو نداشته باشه، در زمان کوتاهی متضرر میشه و ممکنه که اصلا کل سرمایه شو از دست بده و در نتیجه مایوس و سر شکسته مجبور به ترک بازار بشه.
پس به عنوان نکته اول و شاید مهم ترین نکته در این زمینه، به هیچ عنوان هیجانی عمل نکنید و قبل از ورود به پوزیشن معاملاتی مارجین، همه جوانب رو بسنجید و از تحلیل خودتون اطمینان بالایی داشته باشین. پس متوجه شدیم که معاملات مارجین با استفاده از اهرم یا لوریج، می تونن از لحاظ تئوری سود بسیار بالایی داشته باشن و همچنین ممکنه نقطه مقابل اون هم اتفاق بیفته و باعث ضرر کلان و از دست رفتن سرمایه بشه. با توجه به جذابیتی که معاملات مارجین برای خیلی از کاربران دارن، بعضی از صرافی ‌های ارز دیجیتال، انتظار بیشتری از تریدر های مارجین دارن و در احراز و تایید هویت اونا هم سخت ‌گیری بیشتری به خرج میدن و یا حتی شرط هایی رو برای واجد شرایط بودن شون تعیین می کنن.

معاملات مارجین چگونه انجام می گیرد؟

خب حالا که فهمیدیم کلیات، و همچنین مزایا و معایب معاملات مارجین چیست، بهتره نگاه اجمالی هم به سبک خود معامله مارجین داشته باشیم. معاملات مارجین تفاوت بخصوصی با سایر نوع معاملات نداره و اصلی ترین تفاوت اون با بقیه انواع معاملاتی، در شیوه تامین سرمایه مورد نیاز برای معامله و ترید هستش. تامین سرمایه در این نوع از معامله به شکل امانی هستش که عمدتا صرافی ها هستن که این سرمایه رو قرض میدن. به عنوان نمونه، سپرده گذاری 5 دلاری به‌ وسیله یک اهرم با نسبت یک به پنج یا به عبارتی با ضریب 5 (X5) این معنی رو میده که کاربر در بازار به میزان 25 دلار شرط می بنده. نکته ‌ای که هست اینه که کاربر باید در هر حال، پول قرض گرفته شده رو پس بده (صرافی که محض رضای خدا پول قرض نمیده). از این رو در همه معاملات مارجین، سود به ‌دست اومده باید طوری تخمین زده بشه که علاوه بر وام دریافت شده، کارمزد مربوط به پول قرض یا وام گرفته ‌شده رو هم پوشش بده. پس میبینیم که صرافی ها خودشون هم ذی نفع هستن و برای پولی که قرض میدن، کارمزد و سود می گیرن. معاملات مارجین می‌ تونن برای هر دو پوزیشن معاملاتی لانگ (Long) و شورت (Short) مورد استفاده قرار بگیرن. پوزیشن Long نشان‌ دهنده این فرض هستش که با افزایش قیمت ارز دیجیتال، تریدر سود می‌کنه و پوزیشن Short هم کاملا عکس پوزیشن لانگ، با کاهش ارزش رمز ارز مورد نظر، تریدر به سود میرسه.
برای درک بهتر تصور کنید شخصی یک واحد بیت کوین داره. این شخص طبق تحلیلی که می کنه، پیش بینی داره که قیمت بیت کوین از 3000 دلار به 5000 دلار در هر واحد خواهد رسید و یک معامله مارجین با اهرم یا ضریب 5 انتخاب می کنه. در چنین حالتی، شخص مورد نظر حالا 5 بیت کوین داره و چنان چه قیمت به 5000 دلار برسه، سودش 5 برابر بیشتر از زمانی هستش که با یک بیت کوین سرمایه ‌گذاری کنه. اما از طرفی هم، همونطور که پیش تر هم اشاره کردیم، چنان چه این شخص در تحلیل و ارزیابی خودش اشتباه کرده باشه و قیمت بجای افزایش با کاهش مواجه بشه، صرافی از پول اولیه کاربر، نسبت به ضرر رخ داده کم می کنه که حتی ممکنه به قیمت برداشتن همه پولش تموم بشه.

بخش های معاملات مارجین

دو بخش اصلی برای بازار مارجین وجود داره. اولین بخش، معاملات مارجین در بازار نقدی هستش. در این ‌گونه از معاملات، مبلغ وام گرفته شده باید بلافاصله از تموم شدن معامله، برگشت داده بشه. این مکانیزم معمولا توسط صرافی ‌های ارز دیجیتال و از طریق سیستم واه دهی همتا به همتا یا Peer to peer انجام می گیره. به عبارتی، یک نهاد داد و ستد مجزا مبالغ وام گرفته شده رو تامین کرده و انتظارات از این نهاد برای ت مین پرداخت‌ ها (با بهره یا کارمزد معامله) بالاست. این مورد در جای خودش باعث ایجاد آستانه تسویه خواهد شد. چنان چه میزان بدهی تریدر بیشتر از ارزش کل تضمین باشه، وام ‌دهنده که صرافی باشه، می‌ تونه فراخوان مارجین یا مارجین کال انجام بده تا اطمینان حاصل کنه که خواهد تونست پول وام داده شده خودش رو پس بگیره. در ادامه مفصل تر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد که

کال مارجین Margin Call چیست.

دومین بخش اصلی معاملات مارجین، مبادله مشتقات هستش. مشتقات، همونطور که از اسم شون هم مشخصه، ابزار های مالی هستن که در یک لایه بالا تر از دارایی اصلی ایجاد میشن که آشنا ترین نوع اون، معاملات فیوچرز هستش. زمانی که تریدر یک معامله مارجین رو در بازار مشتقات انجام میده، اصل دارایی دست ‌نخورده باقی‌ می مونه و طرفین متقابل قرارداد فیوچرز انتخاب میشن.

نکات مهم در معاملات مارجین

خب تا اینجا متوجه شدیم که ذات معاملات مارجین چیست. معامله مارجین شبیه سایر نوع معاملات هستش با این تفاوت که سرمایه مورد نیاز معامله از شخص ثالثی مثل صرافی قرض گرفته میشه. به علاوه در معاملات مارجین، از اهرم ها هم می تونیم استفاده کنیم که همونطور که گفتیم سود یا زیان ما رو چند برابر می کنه. اولین و مهم ترین نکته در ورود به معاملات مارجین، مدیریت احساسات و هیجانات هستش. درسته که سود این معاملات بالاست منتهی باید در نظر داشته باشید که شمشیر دو لبه هستش و به همون اندازه ریسک ضرر شما رو هم بالا میبره. از همین رو اگر قصد ورود به این حوزه رو دارید باید در زمینه تحلیل تکنیکال حسابی دانش و مهارت کسب کنین. تحلیل تکنیکال، دانش مطالعه تاریخچه قیمت ها و استخراج الگو های تکرار شونده در گذشته هستش برای تعمیم دادن اونا به آینده. در تحلیل تکنیکال، ارزش ذاتی یک دارایی مهم نیست، چیزی که اهمیت داره، شناسایی نوسانات کوتاه مدتی هستش. دانش تحلیل تکنیکال، عرصه بسیار وسیعی هستش و برای تسلط مناسب بر اون باید زمان و انرژی صرف کنید. از مجموعه مقالات و دوره آموزش ارز دیجیتال ارزسنج هم می تونین برای بالا بردن سطح دانش و مهارت خودتون در حوزه تکنیکال استفاده کنید. مورد بعدی در مورد معاملات مارجین اینه که در استفاده از اهرم ها طمع نکنید و مدیریت ریسک و یک دید منطقی اقدام به انتخاب ضریب و اهرم کنید. مجددا تاکید داریم که ضرایب و اهرم ها در معاملات مارجین، شمشیر دو لبه هستن. پس باید منطقی و اصولی به کار گرفته بشن. در ارتباط با اهرم در معاملات و معاملات اهرمی یک مقاله مجزا تالیف شده که در بخش مقالات آموزشی آکادمی ارزسنج در دسترسه و می تونید برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، اون رو هم مطالعه کنید. خب تقریبا به طور کامل بررسی کردیم که معاملات مارجین چیست و در ادامه میریم سراغ یکی از مفاهیم مهم در این زمینه تحت این عنوان که کال مارجین چیست. پیش تر اشاره کوتاهی به این مفهوم مهم داشتیم ولی در ادامه کامل تر و با جزییات بیشتر بررسی خواهیم کرد که کال مارجین چیست و همچنین آموزش خروج از کال مارجین به چه شکلی می باشد.

وضعیت حساب کاربری و ارتباط آن با کال مارجین چیست؟

برای فعالیت در بازار مارجین، لازمه که حتما کاربران قبل از هر چیزی به عنوان ضمانت، حساب خودشون رو تا یک اندازه ای شارژ کنن و به عبارتی وجه تضمین داشته باشن. در بازار هایی که وام دهی و اهرم در اونا موجودیت داره، معمولا حساب ها رو به سه دسته کلی تقسیم می کنن. این دسته بندی ها عبارتند از :

1. حساب عادی یا نرمال :

چنان چه بعد از بسته شدن پوزیشن و تسویه ‌حساب معامله، عددی با عنوان سود برای تریدر و معامله گر در نظر گرفته‌ شده باشه، این امر رو شاهد خواهیم بود که موجودی حساب عملیاتی مساوی یا بیشتر برابر مقدار مبلغ تضمین اولیه هستش. این موضوع یک حالت عادی یا نرمال خواهد بود و به اون حساب تا این جای کار میگیم یک حساب عادی یا نرمال.

2. حساب at risk :

چنان چه وضعیت حسابی عادی یا نرمال نباشه، به طبع یا at risk هستش و یا مارجین کال. حساب at risk رو اینجا و حساب مارجین کال رو در پاراگراف بعدی بررسی می کنیم. وضعیت at risk به کاربر نشون میده که ضرر کرده و باید مبلغی رو تحت عنوان حق پرداختی، پرداخت کنه. در این مورد دقت داشته باشین که موجودی حساب شما نباید تحت هیچ شرایطی تا 30 درصد نسبت به وجه تضمین اولیه شما کاهش پیدا کنه. به عبارتی دیگه برای این ‌که تضمین وجه شما در حساب وجود داشته باشه، همیشه باید اطمینان حاصل کنین که تا 70 درصد مبلغ و میزان تضمین وجه در حساب شما موجودیت داره. اگر موجودی حساب از 70 درصد وجه تضمین ‌شده به‌ دلیل بروز ضرر خاصی کاهش پیدا کنه، کاربر وارد وضعیتی میشه با نام کال، اما این که کال مارجین چیست در ادامه بهش خواهیم پرداخت.

3. مارجین کال (Margin call) :

وضعیت سوم از حساب کاربری. وضعیت کال مارجین هستش. این وضعیت نشون میده که موجودی حساب کاربر بعد از بروز یک زیان به زیر 70 درصد مبلغ تضمین ‌شده رسیده. مد نظر داشته باشین که حتی اگر یک سنت هم وجه تضمین حساب کاربری زیر 70 درصد برسه، حالت و وضعیت کال مارجین رخ میده. به بیانی ساده تر، این وضعیت نشون میده که کاربر بیش از حد مجاز (30 درصد) وارد ضرر شده و ممکنه اصل پولی که صرافی ارز دیجیتال وام داده به خطر بیفته و صرافی هیچ وقت نمیذاره که پول هایی که وام میده از بین برن و ساز و کار هایی برای تضمین امنیت سرمایه خودش تدارک میبینه. در چنین وضعیت اگر کاربر اطمینان به بازگشت روند داشته باشه باید وجه تضمین حساب خودش رو شارژ کنه تا دوباره حساب از وضعیت کال مارجین خارج بشه و به اون حاشیه امن 70 درصد برسه. چنان چه این وضعیت ادامه پیدا کنه، سیستم تا جایی که وجه تضمین کاربر، ضرر رو پوشش میده، به کارش ادامه میده ولی زمانی که به حد آستانه رسید، پوزیشن بسته میشه و کل وجه تضمین کاربر، به عنوان ضرر و زیان صرافی برداشته میشه. در ادامه آموزش خروج از کال مارجین Margin call رو هم ارائه خواهیم داد. همراه با باشید.

آموزش خروج از کال مارجین Margin Call

تا اینجای مقاله با کلیات معاملات مارجین آشنا شدیم و فهمیدیم که کال مارجین (Margin Call) چیست؟ حالا اگر حساب کاربری کال مارجین شده باشه باید چه کاری انجام داد ؟ در این قسمت آموزش خروج از کال مارجین رو بهتون ارائه خواهیم داد. چنان چه کاربری دچار وضعیت کال مارجین بشه، برای خروج از کال مارجین، سه راه بیشتر نداره.
• واریز وجه بیشتر : یکی از راه حل ها واریز مقدار وجه تضمین بیشتر هستش تا حد 70 درصد وجه تضمین همچنان حفظ بشه. این کار معمولا زمانب اتفاق میفته که کاربر به تحلیل خودش اطمینان کافی داشته باشه و با این کار همچنان امید به پیش بینی خودش داره.
• بستن پوزیشن ها باز : در این حالت طبیعتا وجه تضمین سایر پوزیشن ها، بازگشت داده میشه و کاربر می تونه از اونا برای افزایش وجه تضمین وضعیت مارجین کال خودش استفاده کنه.
• ترکیب دو راه حل قبلی : در این حالت کاربر می تونه هم بخشی از پوزیشن های باز خودش رو ببنده و هم مقداری واریز کنه. برآیند این دو باعث میشه تا وجه تضمین مورد نیاز برای وضعیت مارجین کال تامین بشه.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد یکی از سبک های معاملاتی در بازار های مالی مثل بازار ارز های دیجیتال صحبت کردیم. معاملات مارجین، نوعی از معاملات هستش که در اون کاربر از شخص ثالثی مثل صرافی، مقداری پول وام می گیره تا با اون معامله و ترید کنه. در معاملات مارجین میشه از اهرم ها برای ضریب دادن و چند برابر کردن سرمایه استفاده کرد که در صورت شناسایی سود، مقدار این سود هم بر حسب ضریب چند برابر خواهد بود. البته مکررا اشاره و تاکید کردیم که همونطور که سود چند برابر میشه، ضرر احتمالی هم چندین برابر میشه و از همین رو باید با میزان سود در مارجین (Margin) احتیاط و اطمینان و دست پر از لحاظ دانش تحلیل تکنیکالی اقدام کرد. چنان چه در این دسته از معاملات، ضرر کاربر بیش از 30 درصد وجه تضمینش بشه، حالتی فعال میشه به نام مارجین کال. در این مقاله بررسی کردیم که مارجین کال چیست و همچنین آموزش خروج از کال مارجین رو هم بهتون ارائه دادیم. امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه و استفاده لازم رو برده باشید. حتما به بخش مقالات آموزشی ما در آکادمی ارزسنج سر بزنید و از مقالات و ویدیو های آموزشی متنوع استفاده کنید. پشتیبانی آنلاین آکادمی هم پاسخگو سوالات و نظرات شماست. امیدواریم که همیشه معاملات پر سودی داشته باشین و هیچ وقت در وضعیت مارجین کال در معاملات تون قرار نگیرین.

معاملات مارجین (Margin Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟

معاملات مارجین (Margin Trading) روشی برای معامله دارایی ها با استفاده از وجوه ارائه شده توسط شخص ثالث است. اساساً این نوع معاملات ، نتایج را تقویت می کند تا معامله گران بتوانند در معاملات به سودهای بیشتری دست یابند.

معامله مارجین (Margin Trading) یا اهرمی ، راهی برای خرید و فروش و معامله یک دارایی است و با استفاده از اهرم‌های موجود ، این معاملات امکان کسب سود بیشتری به معمله گران می‌دهند.

در معاملات مارجین اگر فردی ۳۰ دلار را به یک معامله مارجین اختصاص می‌دهد و قصد ده برابر کردن سرمایه و افزایش آن به ۳۰۰ دلار را داشته باشد ، باید از اهرم ۱۰x یا ۱۰ برابری استفاده کند.

البته باید به این موضوع دقت کرد که اهرم همان‌گونه که باعث بیشتر شدن یا در واقع ضرب شدن سود می شود ، ضرر احتمالی را هم ضرب می کند. مثلا اگر فردی با اهرم ۵x دچار در معامله ضرر کند ، در واقع ۵ برابر ضرر خواهد کرد.

معاملات مارجین چگونه کار می کنند؟

هنگامی که معامله مارجین آغاز می شود ، معامله گر ملزم خواهد بود که درصدی از سرمایه خود را به عنوان سپرده قرار دهد. در معامله مارجین از اهرمی استفاده می شود که نسبت وجوه سپرده گرفته شده را توصیف می کند.

به عنوان مثال ، برای باز کردن یک معامله ۱۰۰۰۰۰ دلاری با اهرم ۱۰:۱، یک معامله گر باید ۱۰۰۰۰ دلار از سرمایه خود را به عنوان سپرده قرار دهد.

وقتی صحبت از بازار ارزهای دیجیتال به میان می‌آید ، نسبت‌ اهرم‌ها معمولاً از ۲:۱ تا ۱۰۰:۱ متغیر است. در ضمن جامعه ارز دیجیتال اغلب از اصطلاح (x) برای نشان دادن اندازه ضریب اهرم (۲x، ۵x، ۱۰x، ۵۰x و …) استفاده می‌کنند.

با استفاده از ضریب ، یک معامله گر می‌تواند سرمایه خود را ۱۰ تا ۱۰۰۰ برابر کند. البته این نوع معامله به همان اندازه که سودآور است ، ریسک و خطر بالایی نیز به همراه دارد.

از معاملات مارجین می توان برای باز کردن موقعیت های کوتاه و بلند استفاده کرد. مثلا موقعیت بلند منعکس کننده این فرض است که قیمت دارایی بالا خواهد رفت ، در حالی که یک موقعیت کوتاه منعکس کننده عکس آن است.

مارجین تریدینگ چیست، چطور چندین برابر سرمایه‌ای که داریم، معامله کنیم؟

در روش مارجین تریدینگ یا معاملات حاشیه‌ای (Margin Trading)، دارایی‌ها با استفاده از وجه ارائه شده توسط شخص ثالث مانند کارگزاری، تامین می‌شود. در مقایسه با معاملات معمولی، حساب‌های مارجین به معامله‌گرها اجازه می‌دهد که به مبالغ بیشتری از سرمایه، دسترسی داشته باشند و از موقعیت‌های خود استفاده کنند. مارجین تریدینگ چیست و چطور کار می‌کند، موضوع بحث ما در این مقاله از کیوسک آکادمی خواهد بود.

معاملات مارجین به معامله‌گرها کمک می‌کند تا در معاملات موفق خود به سودهای بیشتری برسند. این توانایی برای گسترش نتایج معاملاتی باعث می‌شود که معاملات مارجین در بازارهای کم‌نوسان مانند فارکس، محبوبیت خاصی پیدا کند. با این حال، مارجین تریدینگ در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده است.

در بازارهای سنتی، اغلب کارگزاری‌ها وجوه را به سرمایه‌گذاران قرض می‌دهند. با این حال، در معاملات ارزهای دیجیتال، وجوه اغلب توسط معامله‌گران دیگر ارائه می‌شود که بر اساس تقاضای بازار برای وجوه وام‌ داده‌شده سود کسب می‌کنند. این امر اگرچه چندان رایج نیست، اما برخی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز وجوه حاشیه‌ای را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.

اگر می‌خواهید بدانید از کدام صرافی‌ها می‌توانید برای انجام مارجین تریدینگ وام بگیرید، این مقاله را از دست ندهید.

مارجین تریدینگ چیست؟

معامله‌گرهای جدید اغلب در تلاش برای رمزگشایی از پیچیدگی‌های معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال غرق می‌شوند. اگر سعی کرده‌اید نحوه کارکرد آن را در گوگل جستجو کنید، ممکن است با واژه‌نامه‌ای از اصطلاحاتی مانند اهرم، معاملات شورت، هودل، فومو، فورک، فراخوانی حاشیه و چندین مورد دیگر مواجه شده باشید که هیچ اطلاعی در مورد آنها ندارید.

با این حال، اصول اولیه مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال چندان پیچیده نیست. ارزهای دیجیتال بسیار گران هستند، بنابراین اکثر مردم نمی‌توانند آنها را خریداری کنند. بنابراین، به‌عنوان یک معامله‌گر مارجین، برای افزایش قدرت خرید خود، وام می‌گیرید تا بتوانید موقعیت‌هایی با ارزش بسیار بیشتر از موجودی حساب خود باز کنید.

معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال مشابه معاملات حاشیه در امور مالی سنتی است. این روش به شما امکان می‌دهد تا سود زیادی کسب کنید، اما خطرات بیشتری هم دارد. هنگامی که می‌خواهید یک معامله مارجین در بازار کریپتوکارنسی انجام دهید، وجوه را از شخصی دیگر مانند یک کارگزار یا وام‌دهنده مارجین، قرض می‌گیرید. برای انجام این کار، باید یک سپرده اولیه سرمایه‌گذاری کنید.

همچنین برای حفظ موقعیت، باید مقدار مشخصی را در حساب خود نگه دارید. هنگامی که در حال معامله در یک پلت‌فرم وام هستید، سپرده اولیه مارجین شما به‌عنوان وثیقه توسط پلتفرم نگهداری می‌شود. مقدار اهرم شما برای معامله مارجین به قوانین پلتفرمی که با آن معامله می‌کنید و سپرده اولیه، بستگی دارد.

مارجین تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

بعد از پاسخ به پرسش مارجین تریدینگ چیست، نوبت به توضیح کارایی آن می‌رسد. هنگامی که معامله مارجین آغاز می‌شود، معامله‌گر ملزم خواهد بود که درصدی از ارزش کل سفارش را متعهد شود. این سرمایه‌گذاری اولیه به‌عنوان حاشیه شناخته می‌شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم اهرم دارد.

به عبارت دیگر، حساب‌های معاملاتی مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اهرم نسبت وجوه قرض گرفته شده به حاشیه را توصیف می‌کند. به‌عنوان مثال، برای باز کردن یک معامله 100،000 دلاری با اهرم 10:1، یک معامله‌گر باید 10،000 دلار از سرمایه خود را در معامله قرار دهد.

حالا اگر از این معامله 100،000 دلاری 2000 دلار سود کسب کنید، در واقع سرمایه شما 12،000 می‌شود. 90،000 دلار را به کارگزاری برمی‌گردانید و آن هم از معامله شما سود خواهد برد.

نسبت اهرم‌ها در بازارهای مختلف

به طور طبیعی، پلتفرم‌ها و بازارهای مختلف معاملاتی مجموعه‌ای متمایز از قوانین و نرخ‌های اهرمی را ارائه می‌دهند. برای نمونه، در بازار سهام، 2:1 یک نسبت معمولی است، در حالی که قراردادهای آتی اغلب با اهرم 15:1 معامله می‌شوند.

در رابطه با کارگزاری‌های فارکس، معاملات حاشیه اغلب اهرم 50:1 دارند، اما در برخی موارد از 100:1 و 200:1 نیز استفاده می‌شود. وقتی صحبت از بازارهای ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، نسبت‌ها معمولاً از 2:1 تا 100:1 متغیر است. جامعه تجاری برای بیان نسبت اهرم، اغلب از اصطلاحات «x» استفاده می‌کند،2x، 5x، 10x، 50x و غیره.

چه زمان ممکن است دارایی های یک معامله‌گر از بین برود؟

از معاملات مارجین می‌توان برای باز کردن موقعیت‌های خرید و فروش استفاده کرد. موقعیت خرید منعکس‌کننده این فرض است که قیمت دارایی بالا خواهد رفت و یک موقعیت شورت برعکس آن عمل می‌کند.

در حالی که موقعیت حاشیه باز است، دارایی‌های معامله‌گر به‌عنوان وثیقه برای وجوه قرض گرفته شده محسوب می‌شود. درک این موضوع برای معامله‌گرها ضروری است، زیرا اکثر کارگزاری‌ها این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت حرکت بازار بر خلاف موقعیت آنها این دارایی‌ها را مجبور به فروش کنند.

به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر یک موقعیت اهرمی را باز کند، زمانی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، معامله‌گر باید وجوه بیشتری را به حساب مارجین خود واریز کند تا به حداقل نیاز معاملاتی مارجین برسد. اگر معامله‌گر نتواند این کار را انجام دهد، دارایی‌های آنها به طور خودکار برای پوشش زیان، منحل می‌شود.

به طور معمول، این زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش کل تمام سهام در یک حساب مارجین، که به‌عنوان «حاشیه انحلال» نیز شناخته می‌شود، کمتر از حد نیاز کل آن بورس یا کارگزار خاص باشد.

معاملات شورت و لانگ چیست؟

به احتمال زیاد درباره موقعیت‌های باز شنیده‌اید، اما اینها به چه معنا هستند؟ به طور معمول، در معاملات مارجین کریپتو، دو گزینه خواهید داشت: شورت یا لانگ.

در موقعیت‌های خرید، معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت یک دارایی کریپتو افزایش می‌یابد و این یک موقعیت لانگ است. موقعیت شورت برعکس است، در صورتی که معامله‌گر معتقد باشد که قیمت دارایی کریپتو کاهش می‌یابد، یک موقعیت فروش باز می‌کند. آنهایی که در موقعیت‌های شورت کار می‌کنند، اغلب معامله‌گرانی هستند که به دنبال سود بردن از کریپتوهای شکست‌خورده‌اند.

هنگام معامله مارجین، صرافی که با آن معامله می‌کنید، سپرده اولیه شما را به‌عنوان وثیقه نگه می‌دارد. اگر موقعیتی را با موفقیت ببندید، صرافی، ارز دیجیتالی را که سپرده‌گذاری کرده‌اید و سود آن را آزاد می‌کند. به همین ترتیب، اگر هنگام معامله مارجین ضرر کنید، صرافی موقعیت شما را نقد کرده و معامله را می بندد.

مزایا و معایب مارجین تریدینگ چیست

بارزترین مزیت مارجین تریدینگ این واقعیت است که می‌تواند به دلیل ارزش نسبی بیشتر موقعیت‌های معاملاتی، سود بیشتری به همراه داشته باشد. اما مزیت‌های دیگر مارجین تریدینگ چیست؟ این روش می‌تواند برای تنوع مفید باشد، چون معامله‌گرها قادرند چندین موقعیت را با سرمایه به نسبت کمی، باز کنند. در نهایت، داشتن یک حساب مارجین ممکن است باز کردن سریع موقعیت‌ها را برای معامله‌گرها آسان‌تر کند، بدون اینکه نیازی به انتقال مبالغ زیادی به حساب‌های خود داشته باشند.

با وجود تمام مزایا، معاملات مارجین معایب آشکار افزایش زیان را به همراه دارند. یعنی به همان صورت که سود را افزایش می‌دهند، می‌توانند باعث ضرر هم بشوند. برخلاف معاملات معمولی، معاملات مارجین احتمال زیان‌هایی را به دنبال دارند که حتی ممکن است بیش از سرمایه‌گذاری اولیه معامله‌گر باشد. به این ترتیب، یک روش معاملاتی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود.

بسته به میزان اهرمی که در یک معامله وجود دارد، حتی یک کاهش کوچک در قیمت بازار ممکن است زیان قابل توجهی را برای معامله‌گرها به همراه داشته باشد. به همین دلیل، مهم است که سرمایه‌گذاران معاملات حاشیه‌ای، از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و استفاده از ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارش‌های حد ضرر استفاده کنند.

صرافی‌های مارجین تریدینگ

همیشه لازم نیست روی پلتفرمی که بالاترین اهرم را ارائه می‌دهد، معامله کنید. عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید قبل از انتخاب مارجین تریدینگ با یک صرافی، در نظر بگیرید، مانند اینکه نرخ بهره چقدر است. بیت‌مکس (Bitmex) یک صرافی محبوب است که تا 100 برابر اهرم ارائه می‌دهد. نرخ‌های بهره این صرافی متفاوت و حدود 3.65 درصد در سال یا 0.01 درصد در روز است که آن را برای موقعیت‌های کوتاه‌مدت ایده‌آل می‌کند.

CEX.io هم مارجین تریدینگ ارز دیجیتال و هم سپرده‌های فیات را امکان پذیر می‌کند. به این ترتیب می‌توانید با استفاده از کارت‌های اعتباری پرداخت و برداشت کنید. سایر گزینه‌های محبوب برای صرافی‌هایی که از مارجین تریدینگ پشتیبانی می‌کنند عبارتند از PrimeXBT، BaseFEX و ByBit.

چرا باید از مارجین تریدینگ استفاده کرد؟

با مفهوم مارجین تریدینگ چیست آشنا شدیم و نحوه کار آن را دانستیم. حالا بیایید ببینیم که چرا باید از این روش استفاده کنیم؟

معاملات مارجین به معامله‌گرها اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی را باز کنند که می‌تواند سودآوری بیشتری را به نسبت استفاده نکردن از این روش، به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، یک معامله موفق در اهرم 100X، 100 برابر بیشتر از یک معامله «عادی» سود خواهد داشت.

معامله مارجین بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال همچنین به معامله‌گرهای استراتژیک این امکان را می‌دهد که با باز کردن موقعیت‌های فروش در بازار نزولی سود کسب کنند. برای مثال، معامله‌گری که انتظار کاهش شدید قیمت را دارد، می‌تواند بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت شورت اختصاص دهد تا به سودی دست یابد که زیان احتمالی ناشی از افت شدید قیمت را جبران کند.

نکات مارجین تریدینگ در بازار رمز ارزها

مارجین تریدینگ در ارزهای رمزپایه به شما امکان می‌دهد تا سود زیادی کسب کنید. وقتی هوشمندانه این کار را انجام دهید، می‌توانید 100 برابر بیشتر از تجارت مالی سنتی سود کسب کنید. با این حال، مواردی وجود دارد که باید هنگام معامله مارجین به آنها توجه کنید.

• اگر به تازگی معاملات مارجین را در ارزهای دیجیتال آغاز کرده‌اید، با اهرم‌های کوچک شروع کنید. یک اهرم 2X یا 3X برای شروع خوب است، چون خطر انحلال را کاهش می‌دهد. همیشه اطمینان حاصل کنید که سپرده اولیه شما همان چیزی است که می‌توانید از دست دادنش را تحمل کنید.
• همیشه یک حد ضرر برای جلوگیری از انحلال تعیین کنید. به این ترتیب، در صورتی که معامله طبق برنامه ریزی پیش نرود، تنها بخشی از سپرده اولیه خود را از دست خواهید داد.
• معاملات حاشیه‌ای در ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری غیرفعال تلقی نکنید. شما همیشه باید موقعیت‌های خود را زیر نظر داشته باشید، چون یک چرخش غیرمنتظره می‌تواند ضررهای قابل توجهی به شما وارد کند. بنابراین، اگر معامله طبق برنامه شما پیش نرفت، باید آماده واکنش باشید.
• برای خرید دارایی‌هایی که به سرعت در حال رشد هستند عجله نکنید. این می‌تواند یک طرح پامپ و دامپ باشد که در آن شرکت‌کنندگان در بازار، نرخ را دستکاری می‌کنند، زیرا دارایی‌های محدودی برای نقد کردن دارند. ارزش به همان سرعتی که افزایش یافته است کاهش می‌یابد و شما متحمل ضررهای قابل توجهی خواهید شد.
• کارمزد و سود را بررسی کنید. صرافی‌هایی که از معاملات مارجین پشتیبانی می‌کنند، این کار را به‌صورت رایگان انجام نمی‌دهند. با باز کردن یک موقعیت اهرمی، سود سرمایه‌ای که قرض می‌کنید و همچنین سایر کارمزدها را باید بپردازید.
• عوامل خارجی را نادیده نگیرید. ممکن است تغییرات نظارتی، تحرکات عمده کیف پول ارز دیجیتال یا حتی هک صرافی وجود داشته باشد که می‌تواند تغییرات غیرمنتظره قیمت را ایجاد کند.

سخن آخر

مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال به شما امکان می‌دهد تا سود قابل توجهی کسب کنید و استراتژی‌های معاملاتی را بیاموزید. سود در این روش به دلیل ارزش نسبی بالای موقعیت‌های معاملاتی بهتر است و می‌توانید با سرمایه‌گذاری کم، معاملات متعددی را انجام دهید.

با این حال، معاملات مارجین رمز ارزها به دلیل ماهیت بسیار پرنوسان و خطرات بسیار، می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی نیز شود. بنابراین، اگر در مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال تازه وارد هستید، باید محتاط‌تر باشید.

کسب دانش در مورد مدیریت ریسک توصیه می‌شود. حتی با داشتن دانش کافی برای شناسایی روندهای بازار، نقاط ورود و خروج، بهتر است همیشه در معامله مارجین ارزهای دیجیتال محتاط باشید.

سپاسگزاریم که ما را با مقاله مارجین تریدینگ چیست همراهی کردید. آیا شما تا به حال به این روش معامله کرده‌اید؟ نظر شما درباره مارجین تریدینگ چیست؟

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.